工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-06-09): 0.52694.34%; 近1月：13.88%; 近1年：105.34%

累计净值: 6.1721; 近3月：40.88%; 近3年：99.13%

: 近6月：49.14%; 成立来：1855.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：43.43亿元（2026-03-31）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.63%	2.17%	股吧
源杰科技	7.34%	6.12%	股吧
新易盛	6.74%	8.38%	股吧
北方华创	3.68%	5.35%	股吧
兆易创新	3.40%	5.59%	股吧
紫金矿业	3.19%	1.50%	股吧
宁德时代	3.17%	1.65%	股吧
雅克科技	2.34%	5.48%	股吧
三环集团	2.24%	14.73%	股吧
恺英网络	2.15%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：42.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.5269	6.1721	4.34%
06-08	0.5050	6.0926	-2.62%
06-05	0.5186	6.1420	-3.96%
06-04	0.5400	6.2197	0.99%
06-03	0.5347	6.2005	3.95%
06-02	0.5144	6.1268	4.00%
06-01	0.4946	6.0549	-3.46%
05-29	0.5123	6.1191	-3.03%
05-28	0.5283	6.1772	1.71%
05-27	0.5194	6.1449	-0.63%
05-26	0.5227	6.1569	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	13.88%	40.88%	49.14%	48.34%	105.34%	104.70%	99.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-2.19%	5.78%	12.12%	10.23%	38.13%	55.98%	35.25%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	698 \| 5234	331 \| 5240	413 \| 5155	474 \| 4961	429 \| 5023	526 \| 4530	768 \| 4106	404 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4967	4017 \| 4796	4007 \| 4619	2706 \| 4613	2474 \| 4545	439 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	855 \| 4613	2392 \| 4211	1521 \| 3573	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又16天	226.85%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
183	6	昨天赎回了，唉，苦逼	基民Fe7lxo	06-10 08:31
113	1	持有了好多年，5月底卖了赚了三倍，现在感觉卖后悔了	一定知行合一	06-10 08:28
76	0	我也是昨天赎了，今天又买，也翻3倍了	可爱的吴淳美	06-09 21:52
52	0	您天0.55	c2596541427400449	06-09 20:27
49	0	明天继续加油	基民6f1Q518196	06-09 20:12
60	1	今天能上0.53吧	基民ryydoB	06-09 20:10
79	0	看好这个基金未来翻倍	股友G0881n8780	06-09 16:24
76	0	大跌了两天回撤了0.035，昨天赎回了，今天就大涨	基民Fe7lxo	06-09 15:43
49	0	上周五跌的，今天能涨回来吗……	小百的亮清轩13	06-09 15:03
73	1	我昨天才赎回	基民Fe7lxo	06-09 15:01
82	0	亏大了，昨天赎回了130万股，今天就大涨，拿了18	基民Fe7lxo	06-09 14:59
97	1	为什么不分红了	股友dqwNxA3242	06-09 12:09
56	0	今天反抽后可能还要下跌，回补3133的缺口后才是介	基民i36Cc9	06-09 10:49
66	0	昨天赎回了，唉	基民Fe7lxo	06-09 09:33
221	3	走了，五毛三多点彻底走了，科技行情要破，见好就收，	自由的华衍慕1	06-08 20:08
250	2	星期一要大跌吧，快发红吧	基民67HA9g	06-08 18:55
91	0	后悔上周高位没减仓，今天减了三分之二，130万股，	基民Fe7lxo	06-08 18:17
117	1	卖的有点晚，应该上周四走的，贪心了，卖了130万股	基民Fe7lxo	06-08 17:41
180	1	$工银核心价值混合A$今天可以买吗？各位前辈	袋鼠定投计划	06-08 14:25
117	0	跌下来反而更能看清节奏变化	硬核姬员工	06-08 11:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1098元
2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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