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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023044 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 023045 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1160 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1133 6.90% 开放申购 0.15% 购买
5 026382 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 开放申购 0.15% 购买
6 026383 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 开放申购 0.00% 购买
7 009707 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 3.9090 3.9090 3.6626 3.6626 0.2464 6.73% 开放申购 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 3.8192 3.8192 3.5785 3.5785 0.2407 6.73% 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 10.4436 10.4436 9.7991 9.7991 0.6445 6.58% 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 10.1716 10.1716 9.5440 9.5440 0.6276 6.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.8564 1.8564 1.7617 1.7617 0.0947 5.38% 开放申购 0.00% 购买
2 014863 建信信息产业股票C 基金吧 档案 4.5520 4.5520 4.3200 4.3200 0.2320 5.37% 开放申购 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.8920 1.8920 1.7955 1.7955 0.0965 5.37% 开放申购 0.15% 购买
4 001070 建信信息产业股票A 基金吧 档案 4.6210 4.6210 4.3860 4.3860 0.2350 5.36% 开放申购 0.15% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.3068 1.3068 1.2436 1.2436 0.0632 5.08% 开放申购 0.15% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.2893 1.2893 1.2270 1.2270 0.0623 5.08% 开放申购 0.00% 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 6.6669 7.1093 6.3533 6.7957 0.3136 4.94% 开放申购 0.15% 购买
8 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 6.5199 6.9764 6.2133 6.6698 0.3066 4.93% 开放申购 0.00% 购买
9 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.8339 1.8339 1.7515 1.7515 0.0824 4.70% 开放申购 0.15% 购买
10 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.8121 1.8121 1.7307 1.7307 0.0814 4.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023044 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 023045 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1160 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1133 6.90% 开放申购 0.15% 购买
5 026382 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 开放申购 0.15% 购买
6 026383 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 开放申购 0.00% 购买
7 009707 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 3.9090 3.9090 3.6626 3.6626 0.2464 6.73% 开放申购 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 3.8192 3.8192 3.5785 3.5785 0.2407 6.73% 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 10.4436 10.4436 9.7991 9.7991 0.6445 6.58% 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 10.1716 10.1716 9.5440 9.5440 0.6276 6.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9851 1.9851 1.9587 1.9587 0.0264 1.35% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9839 2.4285 1.9575 2.3962 0.0264 1.35% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9409 1.9409 1.9151 1.9151 0.0258 1.35% 开放申购 0.00% 购买
4 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 基金吧 档案 1.0664 1.1454 1.0524 1.1314 0.0140 1.33% 暂停申购 0.03% 购买
5 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 基金吧 档案 1.0664 1.1454 1.0524 1.1314 0.0140 1.33% 暂停申购 0.03% 购买
6 027096 海富通恒益一年定开债券发起式C 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0524 1.0524 0.0140 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.9205 1.9205 1.8982 1.8982 0.0223 1.17% 开放申购 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.9205 1.9205 1.8982 1.8982 0.0223 1.17% 开放申购 0.00% 购买
9 002971 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 开放申购 0.08% 购买
10 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.3940 1.3940 0.0150 1.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588890 科创芯片ETF南方 基金吧 档案 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 6.37% 场内交易 -- 购买
2 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 档案 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 6.36% 场内交易 -- 购买
3 588810 科创芯片ETF富国 基金吧 档案 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 6.35% 场内交易 -- 购买
4 589100 科创芯片ETF国泰 基金吧 档案 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 6.35% 场内交易 -- 购买
5 589130 科创芯片ETF易方达 基金吧 档案 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 6.35% 场内交易 -- 购买
6 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 6.34% 场内交易 -- 购买
7 588750 科创芯片ETF汇添富 基金吧 档案 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 6.34% 场内交易 -- 购买
8 588290 科创芯片ETF华安 基金吧 档案 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 6.33% 场内交易 -- 购买
9 589190 科创芯片ETF华宝 基金吧 档案 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 场内交易 -- 购买
10 589160 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 6.32% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0224 1.0224 1.0115 1.0115 0.0109 1.08% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0186 1.0186 1.0078 1.0078 0.0108 1.07% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9103 0.9103 0.9076 0.9076 0.0027 0.30% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9075 0.9075 0.9048 0.9048 0.0027 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0628 2.0628 2.0775 2.0775 -0.0147 -0.71% 暂停申购 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0463 2.0463 2.0609 2.0609 -0.0146 -0.71% 暂停申购 0.00% 购买
7 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0162 1.0162 -0.0092 -0.91% 开放申购 0.80% 购买
8 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0066 1.0066 1.0158 1.0158 -0.0092 -0.91% 开放申购 0.00% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0179 1.0179 1.0285 1.0285 -0.0106 -1.03% 开放申购 1.50% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1483 0.1483 0.1499 0.1499 -0.0016 -1.07% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9434 0.9434 0.9345 0.9345 0.0089 0.95% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9270 0.9270 0.9183 0.9183 0.0087 0.95% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0791 1.0791 1.0711 1.0711 0.0080 0.75% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0622 1.0622 1.0544 1.0544 0.0078 0.74% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1951 1.1951 1.1893 1.1893 0.0058 0.49% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1910 1.1910 1.1853 1.1853 0.0057 0.48% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5880 1.5880 1.5805 1.5805 0.0075 0.47% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5731 1.5731 1.5657 1.5657 0.0074 0.47% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9137 0.9137 0.9107 0.9107 0.0030 0.33% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8980 0.8980 0.8951 0.8951 0.0029 0.32% 开放申购 0.00% 购买
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  • FOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5839 2.5839 37.29% 64.17% 320.83% 370.40% 235.18% 46.33% 158.39% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5271 2.5271 37.09% 63.69% 318.32% 364.88% 229.22% 46.04% 152.71% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5196 5.5196 45.57% 116.96% 314.88% 384.94% 181.87% 61.48% 451.96% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8012 4.8012 22.32% 40.83% 309.55% -- -- 27.03% 380.12% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7571 4.7571 22.14% 40.41% 306.97% -- -- 26.78% 375.71% 0.00% 购买
6 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8216 2.8216 41.96% 84.43% 298.14% 262.63% 152.74% 58.68% 182.16% 0.15% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5258 4.5258 21.88% 49.93% 297.87% 296.65% -- 25.43% 352.58% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7664 2.7664 41.74% 83.97% 296.33% 260.02% 149.92% 58.38% 50.65% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4516 4.4516 21.69% 49.48% 295.49% 291.94% -- 25.19% 345.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.6998 5.6998 37.43% 46.48% 240.69% 258.82% 211.86% 44.09% 469.98% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.3720 5.3720 37.16% 45.90% 238.01% 253.17% 204.47% 43.71% 437.20% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.2190 8.2690 37.40% 76.01% 213.21% 275.47% 186.71% 59.44% 734.40% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.9754 2.0304 39.66% 70.91% 193.91% 193.48% 138.09% 46.97% 107.17% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.5305 3.5305 32.87% 49.19% 184.83% 166.37% 102.52% 39.18% 253.05% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 5.5954 5.5954 26.78% 56.17% 177.38% 203.54% 156.05% 44.53% 459.54% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 4.0300 4.5830 24.27% 49.87% 175.84% 210.00% 216.19% 35.05% 499.62% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 5.4648 5.4648 26.54% 55.65% 175.64% 199.84% 151.29% 44.19% 128.80% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 2.3210 2.3610 25.44% 37.92% 174.86% 215.35% 151.26% 33.86% 137.37% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 4.0010 4.0010 24.14% 49.57% 174.61% -- -- 34.85% 219.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5839 2.5839 37.29% 64.17% 320.83% 370.40% 235.18% 46.33% 158.39% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5271 2.5271 37.09% 63.69% 318.32% 364.88% 229.22% 46.04% 152.71% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5196 5.5196 45.57% 116.96% 314.88% 384.94% 181.87% 61.48% 451.96% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8012 4.8012 22.32% 40.83% 309.55% -- -- 27.03% 380.12% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7571 4.7571 22.14% 40.41% 306.97% -- -- 26.78% 375.71% 0.00% 购买
6 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8216 2.8216 41.96% 84.43% 298.14% 262.63% 152.74% 58.68% 182.16% 0.15% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5258 4.5258 21.88% 49.93% 297.87% 296.65% -- 25.43% 352.58% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7664 2.7664 41.74% 83.97% 296.33% 260.02% 149.92% 58.38% 50.65% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4516 4.4516 21.69% 49.48% 295.49% 291.94% -- 25.19% 345.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2579 2.2779 0.48% 21.31% 60.84% 66.13% 48.45% 13.53% 129.13% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2088 2.2088 0.35% 21.01% 60.05% 64.48% 46.23% 13.34% 120.88% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6705 1.9593 3.29% 3.26% 48.58% 56.03% -- 3.41% 107.79% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9598 1.9598 0.18% 14.08% 47.34% 63.70% 36.10% 10.62% 95.98% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9337 1.9337 0.08% 13.85% 46.75% 62.40% 34.47% 10.47% 18.85% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.1773 2.9023 -0.27% 12.47% 43.15% 53.33% 42.21% 7.31% 254.91% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 2.6805 2.6805 3.90% 14.32% 42.63% 49.82% 34.36% 12.64% 168.05% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 2.1011 2.7711 -0.37% 12.24% 42.54% 52.03% 40.45% 7.17% 233.80% 0.00% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 2.6660 2.6660 3.82% 14.15% 42.21% 48.93% -- 12.53% 36.02% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 1.9738 2.0308 0.06% 11.98% 40.67% 46.24% 37.26% 9.34% 106.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.0824 4.0824 36.40% 68.66% 247.26% 276.88% 294.24% 46.68% 308.24% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.0187 4.0187 36.31% 68.46% 246.41% 275.02% 291.30% 46.56% 301.87% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.3215 3.9645 21.69% 46.25% 241.21% 233.01% 270.06% 28.62% 296.49% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3486 3.3486 21.25% 45.91% 226.69% 216.83% -- 27.85% 234.86% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3353 3.3353 21.19% 45.77% 226.03% 215.60% -- 27.76% 233.53% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2149 3.2149 20.16% 45.00% 221.20% -- -- 26.69% 221.49% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2029 3.2029 20.10% 44.86% 220.55% -- -- 26.60% 220.29% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7017 3.7017 20.35% 43.60% 215.90% 213.38% 250.21% 26.95% 270.17% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.6397 3.2794 19.03% 53.00% 215.72% -- -- 25.81% 227.94% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.6860 3.6860 20.26% 43.39% 214.96% -- -- 26.82% 167.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 31.19% 44.64% 176.90% 242.46% 282.42% 45.25% 230.02% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 31.04% 44.28% 175.65% 239.32% 277.36% 45.02% 223.96% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 29.00% 40.09% 163.83% 230.67% 278.87% 41.78% 255.27% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 28.85% 39.73% 162.57% 227.61% 274.02% 41.55% 248.74% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 30.06% 45.81% 151.55% 134.06% 171.63% 45.95% 171.60% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 29.95% 45.58% 150.72% 132.79% 169.20% 45.79% 169.17% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 25.56% 42.42% 135.20% 121.29% 175.50% 44.12% 105.80% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 25.36% 42.15% 134.06% 119.61% 171.35% 43.96% 152.43% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 20.91% 33.04% 129.33% 147.56% 253.30% 35.12% 249.66% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 20.74% 32.65% 127.93% 144.68% 247.07% 34.86% 243.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.64% 19.43% 96.97% 83.62% 61.29% 20.14% 58.13% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.53% 19.20% 96.18% 82.13% -- 19.98% 65.51% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.65% 15.09% 91.37% 86.86% 66.56% 19.29% 59.95% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.27% 16.07% 90.87% 85.79% 65.58% 20.29% 63.44% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.57% 14.92% 90.79% 85.74% 65.07% 19.17% 57.86% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.19% 15.89% 90.30% 84.67% 64.09% 20.18% 61.66% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.29% 17.71% 80.27% 76.90% 58.83% 20.98% 44.92% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.18% 17.48% 79.56% 75.51% 56.93% 20.82% 42.23% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 12.81% 23.53% 75.48% 76.63% 49.33% 23.27% 29.68% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 12.64% 23.15% 74.41% 74.51% 46.65% 23.02% 26.24% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-30
万份收益|7日年化		 2026-04-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 2.1425 1.6770% 0.4721 1.6780% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 1.9170 1.5390% 0.4334 1.5380% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
3 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 1.7496 1.4360% 0.4076 1.4360% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
4 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.9253 1.5500% 0.2326 1.2910% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
5 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.8962 1.5050% 0.3955 1.1970% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
6 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.8574 1.6510% 0.2459 1.3250% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
7 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.8568 1.2960% 0.1640 1.0380% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.8413 1.2660% 0.3219 0.9530% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.8303 1.2610% 0.3294 0.9540% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.7914 1.4070% 0.1798 1.0810% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-30
单位净值|累计净值		 2026-04-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588890 科创芯片ETF南方 基金吧 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 6.37%
2 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 6.36%
3 588810 科创芯片ETF富国 基金吧 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 6.35%
4 589100 科创芯片ETF国泰 基金吧 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 6.35%
5 589130 科创芯片ETF易方达 基金吧 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 6.35%
6 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 6.34%
7 588750 科创芯片ETF汇添富 基金吧 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 6.34%
8 588290 科创芯片ETF华安 基金吧 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 6.33%
9 589190 科创芯片ETF华宝 基金吧 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32%
10 589160 科创芯片ETF广发 基金吧 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 6.32%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.6998 04-30 1.17% 0.35% 34.59% 37.43% 46.48% 240.69% 211.86% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.3720 04-30 1.16% 0.34% 34.51% 37.16% 45.90% 238.01% 204.47% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.2190 04-30 1.65% -0.57% 29.30% 37.40% 76.01% 213.21% 186.71% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9754 04-30 -0.31% -3.29% 38.43% 39.66% 70.91% 193.91% 138.09% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.5305 04-30 1.22% -1.42% 36.81% 32.87% 49.19% 184.83% 102.52% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.5954 04-30 -0.07% 3.28% 20.15% 26.78% 56.17% 177.38% 156.05% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.0300 04-30 0.10% -0.91% 28.84% 24.27% 49.87% 175.84% 216.19% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 5.4648 04-30 -0.07% 3.27% 20.09% 26.54% 55.65% 175.64% 151.29% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.3210 04-30 0.63% 0.68% 29.40% 25.44% 37.92% 174.86% 151.26% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.0010 04-30 0.08% -0.92% 28.77% 24.14% 49.57% 174.61% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.5839 04-30 0.46% -3.11% 33.23% 37.29% 64.17% 320.83% 235.18% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5271 04-30 0.46% -3.12% 33.16% 37.09% 63.69% 318.32% 229.22% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.5196 04-30 1.14% -2.29% 41.91% 45.57% 116.96% 314.88% 181.87% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.8012 04-30 -0.09% -1.69% 28.05% 22.32% 40.83% 309.55% -- 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.7571 04-30 -0.09% -1.70% 27.99% 22.14% 40.41% 306.97% -- 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8216 04-30 -0.85% -3.48% 30.09% 41.96% 84.43% 298.14% 152.74% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5258 04-30 -0.82% -6.02% 26.06% 21.88% 49.93% 297.87% -- 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7664 04-30 -0.85% -3.49% 30.05% 41.74% 83.97% 296.33% 149.92% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4516 04-30 -0.82% -6.03% 26.00% 21.69% 49.48% 295.49% -- 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9645 04-30 -0.66% -3.46% 29.63% 42.31% 76.03% 290.87% 164.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2579 04-30 0.82% 2.76% 16.77% 0.48% 21.31% 60.84% 48.45% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2088 04-30 0.82% 2.75% 16.72% 0.35% 21.01% 60.05% 46.23% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6705 04-30 -0.02% -0.01% 0.25% 3.29% 3.26% 48.58% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9598 04-30 0.83% 0.84% 15.67% 0.18% 14.08% 47.34% 36.10% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9337 04-30 0.83% 0.84% 15.63% 0.08% 13.85% 46.75% 34.47% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1773 04-30 0.85% 2.03% 11.62% -0.27% 12.47% 43.15% 42.21% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6805 04-30 0.01% 0.88% 7.56% 3.90% 14.32% 42.63% 34.36% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1011 04-30 0.85% 2.02% 11.58% -0.37% 12.24% 42.54% 40.45% 0.00% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6660 04-30 0.02% 0.87% 7.53% 3.82% 14.15% 42.21% -- 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 1.9738 04-30 0.61% 0.90% 11.65% 0.06% 11.98% 40.67% 37.26% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.0824 04-30 0.40% -1.79% 31.61% 36.40% 68.66% 247.26% 294.24% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.0187 04-30 0.40% -1.79% 31.58% 36.31% 68.46% 246.41% 291.30% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3486 04-30 -0.40% -4.91% 22.96% 21.25% 45.91% 226.69% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3353 04-30 -0.40% -4.91% 22.94% 21.19% 45.77% 226.03% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2149 04-30 -0.39% -4.84% 22.57% 20.16% 45.00% 221.20% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2029 04-30 -0.39% -4.85% 22.55% 20.10% 44.86% 220.55% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7017 04-30 -0.40% -4.91% 22.50% 20.35% 43.60% 215.90% 250.21% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.6860 04-30 -0.40% -4.91% 22.47% 20.26% 43.39% 214.96% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6251 04-30 -0.40% -4.91% 22.47% 20.26% 43.39% 214.95% 247.03% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3292 04-30 0.59% -4.88% 22.27% 18.45% 50.36% 192.81% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.5527 04-29 2.6100% 0.25% 26.71% 29.00% 40.09% 163.83% 278.87% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.4874 04-29 2.6100% 0.24% 26.65% 28.85% 39.73% 162.57% 274.02% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7160 04-29 1.0600% -0.91% 28.72% 30.06% 45.81% 151.55% 171.63% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6917 04-29 1.0500% -0.91% 28.68% 29.95% 45.58% 150.72% 169.20% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0580 04-29 1.3800% 2.03% 25.26% 25.56% 42.42% 135.20% 175.50% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0270 04-29 1.3500% 2.01% 25.20% 25.36% 42.15% 134.06% 171.35% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.4966 04-29 1.2600% 3.53% 29.35% 20.91% 33.04% 129.33% 253.30% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4304 04-29 1.2600% 3.52% 29.28% 20.74% 32.65% 127.93% 247.07% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6054 04-29 0.5800% 3.63% 27.88% 24.00% 46.04% 126.24% 112.69% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5714 04-29 0.5700% 3.62% 27.83% 23.80% 45.67% 125.15% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5813 04-29 1.26% -1.10% 16.62% 9.64% 19.43% 96.97% 61.29% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5995 04-29 1.46% -0.06% 15.63% 8.65% 15.09% 91.37% 66.56% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6344 04-29 1.33% -0.27% 16.09% 9.27% 16.07% 90.87% 65.58% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5786 04-29 1.46% -0.06% 15.60% 8.57% 14.92% 90.79% 65.07% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6166 04-29 1.33% -0.28% 16.06% 9.19% 15.89% 90.30% 64.09% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4492 04-29 1.24% -0.07% 14.56% 10.29% 17.71% 80.27% 58.83% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4223 04-29 1.25% -0.08% 14.52% 10.18% 17.48% 79.56% 56.93% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2968 04-29 1.56% -2.22% 18.34% 12.81% 23.53% 75.48% 49.33% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2624 04-29 1.55% -2.24% 18.28% 12.64% 23.15% 74.41% 46.65% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5764 04-29 1.19% 0.20% 13.43% 7.80% 13.23% 71.16% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
007590华宝绿色领先股票1.8910 04-3025.58%41.50%36.12%65.44%37.73%47.08%89.10%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5850 04-3015.50%40.38%68.33%91.95%--67.91%158.50%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.5592 04-3015.45%40.22%67.93%91.03%--67.65%155.92%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9754 04-3038.43%39.66%70.91%193.91%138.09%46.97%107.17%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.6998 04-3034.59%37.43%46.48%240.69%211.86%44.09%469.98%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.2190 04-3029.30%37.40%76.01%213.21%186.71%59.44%734.40%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.3705 04-3029.60%37.39%73.27%146.62%60.20%57.34%137.05%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.2026 04-3029.25%37.28%------59.24%97.58%0.00%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.3673 04-3029.55%37.27%------57.17%56.23%0.00%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.3720 04-3034.51%37.16%45.90%238.01%204.47%43.71%437.20%0.00%查看详情
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    兴业收益增强债券A

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    广发全球精选股票(QDII)人...

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C84.76%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A255.27%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C248.74%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A669.39%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A831.07%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A114.42%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C242.49%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A63.90%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C301.87%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C33.47%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C77.36%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A93.45%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A91.38%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C70.32%0.00%购买
易方达消费行业股票213.30%0.15%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C88.52%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
泰信发展主题混合320.52%0.15%购买
华泰柏瑞质量成长C50.65%0.00%购买
广发远见智选混合C84.76%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C375.71%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C345.16%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C94.31%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C53.88%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A266.56%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.47%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.10%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.04%0.08%购买
富安达富利纯债C20.18%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.55%0.06%购买
广发景宁债券C17.77%0.00%购买
广发双债添利债券E20.69%0.00%购买
长城短债C23.03%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.3490%0.00%购买
南方天天利货币B1.3420%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3400%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3270%0.00%购买
平安金管家货币D1.3200%0.00%购买
工银安盈货币C1.3170%0.00%购买
中加货币E1.2690%0.00%购买
招商保证金快线D1.2610%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★243.31%
2长安宏观策略混合A★★★★★229.12%
3华商龙头优势混合★★★★★213.92%
4华宝核心优势混合A★★★★★204.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳业绩驱动混合A★★★★★320.83%
2前海开源沪港深乐享★★★★★314.88%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★298.14%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★290.87%
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1东财通信A36.40%68.66%247.26%
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3天弘中证全指通信21.25%45.91%226.69%
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