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单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 109.8604 1.5619 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.6274 133.5964 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 26.6710 33.9770 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 25.7860 26.2860 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 19.1760 19.1760 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 18.9620 19.4330 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 16.0503 16.1503 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 15.7873 15.7873 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 15.0102 15.0102 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 -- -- 14.6055 14.6055 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0472 1.3472 0.9443 1.2443 0.1029 10.90% 开放申购 0.12% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1052 10.89% 开放申购 0.00% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.8045 1.7467 1.6317 1.5794 0.1728 10.59% 开放申购 0.15% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.7175 1.5687 1.5531 1.4185 0.1644 10.59% 开放申购 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.5641 1.5641 1.4228 1.4228 0.1413 9.93% 限大额 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.5298 1.5298 1.3917 1.3917 0.1381 9.92% 限大额 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5373 1.5373 1.4012 1.4012 0.1361 9.71% 开放申购 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5256 1.5256 1.3907 1.3907 0.1349 9.70% 开放申购 0.00% 购买
9 399011 中海医疗保健主题股票A 基金吧 档案 0.9940 2.5740 0.9090 2.4890 0.0850 9.35% 开放申购 0.15% 购买
10 017921 中海医疗保健主题股票C 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.8980 0.8980 0.0840 9.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 基金吧 档案 1.7131 1.7131 1.5352 1.5352 0.1779 11.59% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 基金吧 档案 1.3955 1.3955 1.2506 1.2506 0.1449 11.59% 开放申购 0.00% 购买
3 010091 中信建投医药健康C 基金吧 档案 0.6521 0.6521 0.5856 0.5856 0.0665 11.36% 开放申购 0.00% 购买
4 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35% 开放申购 0.15% 购买
5 000879 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 0.9840 2.0370 0.8870 1.9400 0.0970 10.94% 开放申购 0.00% 购买
6 000878 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 1.1210 2.1740 1.0110 2.0640 0.1100 10.88% 开放申购 0.15% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.3844 1.3844 0.1490 10.76% 开放申购 0.15% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.5194 1.5194 1.3718 1.3718 0.1476 10.76% 开放申购 0.00% 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 1.0944 1.0944 0.9913 0.9913 0.1031 10.40% 开放申购 0.15% 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 1.0704 1.0704 0.9696 0.9696 0.1008 10.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.7318 2.7318 2.6580 2.6580 0.0738 2.78% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.6522 2.6522 2.5806 2.5806 0.0716 2.77% 开放申购 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.4389 2.4589 2.3941 2.4141 0.0448 1.87% 开放申购 0.08% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.4378 2.4578 2.3930 2.4130 0.0448 1.87% 开放申购 0.09% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.3839 2.3839 2.3402 2.3402 0.0437 1.87% 开放申购 0.00% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 2.3780 2.6980 2.3380 2.6580 0.0400 1.71% 开放申购 0.00% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 2.5370 2.8670 2.4950 2.8250 0.0420 1.68% 开放申购 0.08% 购买
8 007684 华商转债精选债券C 基金吧 档案 1.3405 1.3405 1.3202 1.3202 0.0203 1.54% 暂停申购 0.00% 购买
9 007683 华商转债精选债券A 基金吧 档案 1.3582 1.3582 1.3377 1.3377 0.0205 1.53% 暂停申购 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 2.3998 2.7318 2.3665 2.6985 0.0333 1.41% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 档案 0.8839 0.8839 0.7991 0.7991 0.0848 10.61% 场内交易 -- 购买
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 档案 0.8143 0.8143 0.7364 0.7364 0.0779 10.58% 场内交易 -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 3.1924 3.1924 2.9083 2.9083 0.2841 9.77% 场内交易 -- 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 3.9403 3.9403 3.6003 3.6003 0.3400 9.44% 场内交易 -- 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.0547 4.0547 3.7062 3.7062 0.3485 9.40% 场内交易 -- 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 3.1158 3.1158 2.8540 2.8540 0.2618 9.17% 开放申购 0.10% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 3.1108 3.1108 2.8495 2.8495 0.2613 9.17% 开放申购 0.00% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 1.3033 1.3033 1.1939 1.1939 0.1094 9.16% 开放申购 0.12% 购买
9 588130 科创医药ETF华夏 基金吧 档案 0.9936 0.9936 0.9164 0.9164 0.0772 8.42% 场内交易 -- 购买
10 588700 科创医药ETF嘉实 基金吧 档案 0.9717 0.9717 0.8962 0.8962 0.0755 8.42% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-29
单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8406 0.8406 0.7734 0.7734 0.0672 8.69% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8373 0.8373 0.7704 0.7704 0.0669 8.68% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9903 0.9903 0.9244 0.9244 0.0659 7.13% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9859 0.9859 0.9204 0.9204 0.0655 7.12% 开放申购 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9008 0.9008 0.8836 0.8836 0.0172 1.95% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8999 0.8999 0.8827 0.8827 0.0172 1.95% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9807 5.7707 3.9126 5.7026 0.0681 1.74% 限大额 0.15% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1387 0.1387 0.1375 0.1375 0.0012 0.87% 开放申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9455 0.9455 0.9374 0.9374 0.0081 0.86% 开放申购 1.50% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2419 2.2419 2.2311 2.2311 0.0108 0.48% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-29
单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0437 1.0437 0.0179 1.72% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0247 1.0247 0.0176 1.72% 开放申购 0.00% 购买
3 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0177 1.0177 1.0037 1.0037 0.0140 1.39% 开放申购 0.12% 购买
4 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0149 1.0149 1.0010 1.0010 0.0139 1.39% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0429 1.0429 1.0317 1.0317 0.0112 1.09% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0259 1.0259 1.0149 1.0149 0.0110 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9653 0.9653 0.9552 0.9552 0.0101 1.06% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9481 0.9481 0.9382 0.9382 0.0099 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9939 0.9939 0.0092 0.93% 开放申购 0.08% 购买
10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0018 1.0018 0.9927 0.9927 0.0091 0.92% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- 151.28% 170.05% 540.51% 513.96% 485.86% 175.21% 1165.91% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- 141.75% 158.04% 489.43% 467.23% 445.27% 163.25% 309.77% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A -- -- 138.84% 154.68% 488.16% 490.60% -- 159.68% 556.45% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A -- -- 132.46% 148.41% 487.45% 477.67% 438.13% 153.09% 906.30% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- 141.28% 157.05% 484.90% 458.28% 432.40% 162.25% 296.21% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C -- -- 132.18% 147.94% 484.80% 472.62% -- 152.60% 477.20% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C -- -- 138.38% 153.68% 483.56% 481.34% -- 158.69% 541.33% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 134.73% 149.87% 477.93% 522.29% 479.19% 154.95% 908.49% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 134.27% 148.89% 473.42% 512.48% 465.53% 153.97% 849.35% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A -- -- 100.67% 147.58% 425.25% 588.31% 425.91% 153.44% 399.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.7678 9.7678 127.74% 138.44% 443.56% 505.00% 467.80% 146.93% 876.78% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.1945 9.1945 127.29% 137.50% 439.27% 495.46% 454.42% 145.97% 819.45% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 12.0482 12.0982 82.55% 127.39% 318.75% 466.84% 302.75% 133.72% 1123.15% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 11.1497 11.5921 109.37% 124.67% 290.79% 375.47% 290.74% 127.26% 1200.38% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 10.8968 11.3533 109.16% 124.23% 289.25% 371.64% 286.04% 126.82% 234.06% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 2.8083 2.8633 94.05% 103.72% 286.66% 325.95% 256.43% 108.94% 194.51% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 3.2388 3.3788 90.14% 98.87% 273.05% 392.06% 323.67% 101.39% 245.97% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 3.1635 3.3035 89.94% 98.46% 271.52% 387.99% 318.53% 101.00% 238.42% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 3.4202 3.4602 86.33% 94.01% 268.31% 342.65% 270.61% 97.26% 249.78% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 3.3743 3.4143 86.09% 93.53% 266.47% 338.10% -- 96.78% 348.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.2844 12.2844 144.80% 157.62% 503.92% 500.94% 469.01% 167.03% 1128.32% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.9855 3.9855 136.04% 147.06% 456.95% 456.48% 431.54% 156.04% 298.55% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.3855 6.3855 133.23% 143.73% 455.74% 479.03% -- 152.60% 538.55% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.7510 9.7510 125.77% 136.96% 452.78% 464.95% 425.09% 145.25% 875.10% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8533 3.8533 135.56% 146.09% 452.60% 447.73% 418.96% 155.05% 285.33% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2381 6.2381 132.78% 142.77% 451.36% 469.95% -- 151.63% 523.81% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.5930 5.5930 125.52% 136.49% 450.49% 459.86% -- 144.77% 459.30% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 4.9333 4.9333 97.02% 143.95% 409.64% 578.40% 415.28% 150.51% 393.33% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 4.7816 4.7816 96.72% 143.23% 406.63% 570.35% 406.15% 149.78% 378.16% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 18.4690 18.9400 107.75% 118.08% 393.03% 386.67% 364.51% 124.52% 2347.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.4341 2.4341 38.44% 37.57% 78.37% 106.52% 73.62% 37.39% 143.41% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.4001 2.4001 38.29% 37.30% 77.67% 104.87% 71.56% 37.12% 47.52% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.7318 2.7318 38.19% 37.45% 68.47% 72.11% 80.36% 37.07% 173.18% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.6522 2.6522 38.05% 37.17% 67.80% 70.74% 78.20% 36.80% 165.22% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.4389 2.4589 19.87% 22.15% 65.81% 81.56% 62.10% 22.63% 147.49% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.3839 2.3839 19.72% 21.85% 64.98% 79.75% 59.68% 22.33% 138.39% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 2.3998 2.7318 20.91% 22.44% 49.25% 65.79% 53.05% 22.80% 203.14% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.2259 2.5749 20.14% 25.27% 49.10% 68.42% 65.67% 25.15% 193.61% 0.08% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 1.6774 1.9662 0.70% 3.83% 48.94% 55.45% -- 3.84% 108.65% 0.00% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 2.4425 2.6595 20.78% 22.20% 48.64% 64.47% 51.24% 22.55% 187.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.5723 5.5723 76.95% 99.05% 299.71% 410.70% 383.45% 100.21% 457.23% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.4833 5.4833 76.85% 98.81% 298.73% 408.18% 379.85% 99.97% 448.33% 0.00% 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 3.9403 3.9403 145.96% 161.52% 290.21% -- -- 162.21% 294.03% -- 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 4.0547 4.0547 144.57% 160.25% 288.68% -- -- 160.92% 305.47% -- 购买
5 560780 半导体设备ETF广发 1.4038 4.2114 130.65% 148.08% 270.20% 385.80% -- 148.74% 321.01% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 4.5407 4.5407 129.63% 147.40% 270.04% -- -- 147.98% 354.07% -- 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 4.0305 4.0305 131.07% 148.77% 269.91% 375.74% -- 149.35% 303.05% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 4.4701 4.4701 130.07% 147.49% 269.28% 376.61% -- 148.15% 347.01% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 1.9009 3.8018 129.30% 146.15% 266.37% 373.51% -- 146.92% 280.18% -- 购买
10 515880 通信ETF国泰 1.7127 5.1381 60.25% 65.05% 261.38% 336.62% 301.85% 66.69% 413.86% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 80.90% 103.23% 232.14% 336.62% 421.03% 106.37% 368.90% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 80.67% 102.75% 230.55% 332.61% 414.33% 105.88% 359.91% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 78.58% 96.91% 216.10% 317.67% 392.78% 100.14% 401.50% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 78.36% 96.43% 214.62% 313.82% 386.41% 99.66% 391.91% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 76.75% 97.20% 189.75% 187.64% 266.61% 101.66% 275.26% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 76.62% 96.89% 188.78% 186.09% 263.33% 101.33% 271.72% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 75.94% 83.82% 161.04% 205.50% 313.00% 85.32% 379.58% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 75.67% 83.28% 159.46% 201.97% 305.84% 84.79% 370.04% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 75.47% 95.32% 152.46% 152.18% 89.47% 99.32% 215.87% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 75.47% 95.32% 152.46% 152.18% 89.47% 99.32% 215.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 58.00% 60.25% 148.44% 156.56% 129.16% 61.71% 112.84% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 57.84% 59.93% 147.48% 154.51% 126.42% 61.39% 122.64% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 53.99% 56.69% 137.44% 153.13% 125.43% 58.14% 114.86% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 53.87% 56.46% 136.73% 151.62% 123.41% 57.91% 112.42% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 52.35% 54.04% 135.37% 152.28% 125.12% 55.50% 108.51% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 52.24% 53.82% 134.67% 150.75% 123.12% 55.27% 105.69% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 46.07% 51.85% 116.99% 131.88% 108.72% 53.13% 83.44% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 45.93% 51.55% 116.12% 130.02% 106.24% 52.84% 79.92% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 47.71% 52.81% 100.41% 128.57% 93.46% 53.26% 61.23% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 47.49% 52.36% 99.20% 125.85% 90.00% 52.81% 56.81% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-29
万份收益|7日年化		 2026-06-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3563 1.3980% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3026 1.0870% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2769 1.0760% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4000 1.1800% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2480 0.9140% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2507 1.1370% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2682 1.1380% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2739 1.1410% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3150 1.2450% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2903 1.1550% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-29
单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-29
单位净值|累计净值		 2026-06-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.7160 1.4550 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 134.8090 1.3890 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 120.1000 1.4079 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 119.2490 1.2807 -- --
5 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 117.8866 1.1789 -- --
6 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 117.5158 1.2798 -- --
7 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 116.9181 1.2442 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 113.6930 1.1740 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.6103 1.1361 -- --
10 159649 国开债ETF华安 基金吧 -- -- 110.1195 1.1012 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.7678 06-29 -3.14% -5.68% 28.32% 127.74% 138.44% 443.56% 467.80% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.1945 06-29 -3.15% -5.69% 28.24% 127.29% 137.50% 439.27% 454.42% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 12.0482 06-29 -0.04% 0.69% 27.48% 82.55% 127.39% 318.75% 302.75% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 11.1497 06-29 4.33% 12.36% 36.64% 109.37% 124.67% 290.79% 290.74% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 10.8968 06-29 4.32% 12.35% 36.59% 109.16% 124.23% 289.25% 286.04% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 股票型 2.8083 06-29 -2.40% -5.46% 20.41% 94.05% 103.72% 286.66% 256.43% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 3.2388 06-29 0.74% 3.82% 24.44% 90.14% 98.87% 273.05% 323.67% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 3.1635 06-29 0.74% 3.81% 24.40% 89.94% 98.46% 271.52% 318.53% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.4202 06-29 -0.49% -1.05% 22.75% 86.33% 94.01% 268.31% 270.61% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.3743 06-29 -0.50% -1.06% 22.70% 86.09% 93.53% 266.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.7510 06-29 -3.10% -4.63% 29.03% 125.77% 136.96% 452.78% 425.09% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.5930 06-29 -3.10% -4.64% 28.99% 125.52% 136.49% 450.49% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.9333 06-29 -1.15% -0.86% 24.18% 97.02% 143.95% 409.64% 415.28% 0.15% 购买
4 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.7816 06-29 -1.16% -0.87% 24.12% 96.72% 143.23% 406.63% 406.15% 0.00% 购买
5 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 18.4690 06-29 -2.60% -3.66% 27.03% 107.75% 118.08% 393.03% 364.51% 0.15% 购买
6 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.7990 06-29 -2.60% -3.67% 26.99% 107.57% 117.64% 391.20% -- 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 5.8890 06-29 -1.26% -2.89% 16.31% 79.71% 110.02% 358.64% 335.58% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.8141 06-29 -2.43% -4.27% 18.41% 81.34% 117.19% 352.35% 311.84% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.7441 06-29 -2.44% -4.27% 18.36% 81.13% 116.91% 350.67% 306.11% 0.00% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.9792 06-29 -2.76% -5.06% 16.55% 78.99% 118.36% 347.96% 286.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4341 06-29 1.18% 0.54% 14.21% 38.44% 37.57% 78.37% 73.62% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4001 06-29 1.17% 0.53% 14.17% 38.29% 37.30% 77.67% 71.56% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.7318 06-29 2.78% 8.19% 16.69% 38.19% 37.45% 68.47% 80.36% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.6522 06-29 2.77% 8.18% 16.65% 38.05% 37.17% 67.80% 78.20% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.4389 06-29 1.87% 2.41% 9.02% 19.87% 22.15% 65.81% 62.10% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3839 06-29 1.87% 2.40% 8.97% 19.72% 21.85% 64.98% 59.68% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.3998 06-29 1.41% 2.72% 8.36% 20.91% 22.44% 49.25% 53.05% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.2259 06-29 0.20% 0.02% 8.05% 20.14% 25.27% 49.10% 65.67% 0.08% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6774 06-29 0.04% 0.08% 0.10% 0.70% 3.83% 48.94% -- 0.00% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.4425 06-29 1.40% 2.71% 8.32% 20.78% 22.20% 48.64% 51.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.5723 06-29 -1.70% -5.54% 12.50% 76.95% 99.05% 299.71% 383.45% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.4833 06-29 -1.70% -5.54% 12.48% 76.85% 98.81% 298.73% 379.85% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.3484 06-29 -2.22% -6.94% 8.57% 59.64% 64.53% 249.92% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.3298 06-29 -2.22% -6.94% 8.55% 59.56% 64.37% 249.21% -- 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 4.2371 06-29 7.35% 19.52% 53.43% 121.14% 133.64% 243.09% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 4.2195 06-29 7.35% 19.52% 53.41% 121.03% 133.42% 242.38% -- 0.00% 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.1465 06-29 -2.42% -6.98% 8.15% 57.91% 61.87% 241.19% -- 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.1297 06-29 -2.42% -6.98% 8.14% 57.83% 61.71% 240.51% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 4.4843 06-29 7.80% 20.41% 54.51% 121.32% 133.84% 238.49% -- 0.12% 购买
10 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 指数型-股票 4.4520 06-29 7.79% 20.40% 54.48% 121.14% 133.49% 237.48% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.0150 06-26 -4.8400% -3.55% 15.07% 78.58% 96.91% 216.10% 392.78% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.9191 06-26 -4.8400% -3.55% 15.02% 78.36% 96.43% 214.62% 386.41% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.7526 06-26 -5.2400% -3.02% 11.51% 76.75% 97.20% 189.75% 266.61% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.7172 06-26 -5.2400% -3.03% 11.48% 76.62% 96.89% 188.78% 263.33% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.7958 06-26 -2.8400% 1.28% 12.46% 75.94% 83.82% 161.04% 313.00% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.7004 06-26 -2.8400% 1.26% 12.40% 75.67% 83.28% 159.46% 305.84% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7230 06-26 -5.4200% -5.55% 7.25% 65.03% 90.15% 135.55% 258.29% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6810 06-26 -5.4000% -5.57% 7.24% 64.88% 89.74% 134.56% 253.23% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1397 06-26 -4.8700% -4.74% 1.25% 52.74% 74.95% 129.39% 163.62% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0966 06-26 -4.8800% -4.75% 1.21% 52.57% 74.51% 128.30% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.1284 06-26 -1.93% 3.49% 17.67% 58.00% 60.25% 148.44% 129.16% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.1486 06-26 -1.76% 3.86% 15.29% 53.99% 56.69% 137.44% 125.43% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.1242 06-26 -1.76% 3.86% 15.26% 53.87% 56.46% 136.73% 123.41% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0851 06-26 -1.68% 4.12% 15.08% 52.35% 54.04% 135.37% 125.12% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0569 06-26 -1.68% 4.12% 15.05% 52.24% 53.82% 134.67% 123.12% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.8344 06-26 -1.49% 3.37% 13.48% 46.07% 51.85% 116.99% 108.72% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.7992 06-26 -1.49% 3.35% 13.44% 45.93% 51.55% 116.12% 106.24% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6123 06-26 -3.88% -0.35% 12.00% 47.71% 52.81% 100.41% 93.46% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5681 06-26 -3.87% -0.36% 11.94% 47.49% 52.36% 99.20% 90.00% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.9299 06-26 -1.98% 2.16% 11.05% 39.92% 40.21% 97.92% 92.49% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.7678 06-2928.32%127.74%138.44%443.56%467.80%146.93%876.78%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C9.1945 06-2928.24%127.29%137.50%439.27%454.42%145.97%819.45%0.00%查看详情
014299宏利先进制造股票A2.2808 06-2948.92%116.44%109.56%181.82%166.73%108.10%128.08%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.2492 06-2948.88%116.29%109.25%180.80%164.21%107.80%124.92%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A4.0340 06-2942.58%111.53%130.22%233.69%232.70%132.87%303.40%0.15%查看详情
005628汇安趋势动力股票A3.4469 06-2953.05%111.34%150.87%237.04%140.45%153.93%244.69%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.9459 06-2942.52%111.26%129.65%232.03%227.73%132.30%294.59%0.00%查看详情
005629汇安趋势动力股票C3.2999 06-2952.98%111.06%150.26%235.36%136.89%153.31%229.99%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A11.1497 06-2936.64%109.37%124.67%290.79%290.74%127.26%1200.38%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C10.8968 06-2936.59%109.16%124.23%289.25%286.04%126.82%234.06%0.00%查看详情
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    聚焦大国崛起高景气行业

    农银中国优势灵活配置混合

    54.82%

    近5年

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  • 中欧基金

    17年从业大佬，稳！

    中欧新趋势混合A

    464.95%

    成立以来

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  • 信达澳亚基金

    深挖潜力中小盘

    信澳中小盘混合A

    17.68%

    近1年

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  • 华泰柏瑞基金

    稳中有进 屡创新高

    华泰柏瑞富利混合A

    20.76%

    近1年

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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C459.30%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A401.50%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C391.91%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C271.72%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C233.87%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A888.40%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.31%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A527.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票A876.78%0.15%购买
财通集成电路产业股票C819.45%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C273.83%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C174.77%0.00%购买
东财通信C448.33%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A99.25%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C41.33%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A78.17%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C343.55%0.00%购买
财通品质甄选混合C152.72%0.00%购买
财通成长优选混合C459.30%0.00%购买
华商均衡成长混合C378.16%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C227.64%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C112.34%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C241.30%0.00%购买
广发远见智选混合C139.75%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A353.63%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.42%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.20%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.83%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.56%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.85%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.90%0.08%购买
长城短债A24.82%0.04%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.5360%0.00%购买
中加货币E1.5010%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4340%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4180%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3860%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3600%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3560%0.00%购买
工银安盈货币C1.3310%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
027533兴业中证细分有色金属产业主题指...兴业基金指数型-股票26/05/27～26/07/17徐成城
027373兴业恒生生物科技指数发起式A兴业基金指数型-股票26/05/27～26/07/17徐成城
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★343.88%
2华商龙头优势混合★★★★★308.47%
3华商优势行业混合A★★★★★291.29%
4融通产业趋势股票A★★★★★286.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★503.92%
2财通匠心优选一年持★★★★★456.95%
3财通成长优选混合A★★★★★452.78%
4财通匠心优选一年持★★★★★452.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★393.03%
2华商优势行业混合A★★★★★291.29%
3东方惠新灵活配置混★★★★★290.23%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★288.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通集成电路产业股★★★★★443.56%
2财通集成电路产业股★★★★★439.27%
3华商均衡成长混合A★★★★★409.64%
4华商均衡成长混合C★★★★★406.63%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业127.74%138.44%443.56%
2财通集成电路产业127.29%137.50%439.27%
3红土创新新科技股82.55%127.39%318.75%
4东财通信A76.95%99.05%299.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债38.44%37.57%78.37%
2华夏可转债增强债38.29%37.30%77.67%
3华商可转债债券A38.19%37.45%68.47%
4华商可转债债券C38.05%37.17%67.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定144.80%157.62%503.92%
2财通匠心优选一年136.04%147.06%456.95%
3财通景气甄选一年133.23%143.73%455.74%
4财通成长优选混合125.77%136.96%452.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A76.95%99.05%299.71%
2东财通信C76.85%98.81%298.73%
3天弘中证全指通信59.64%64.53%249.92%
4天弘中证全指通信59.56%64.37%249.21%
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5国恩中证1000开放中2026-06-26-2.23%8.43%92.90%
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