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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 1.1435 1.1435 1.0735 1.0735 0.0700 6.52% 开放申购 0.15% 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 1.1181 1.1181 1.0497 1.0497 0.0684 6.52% 开放申购 0.00% 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.6182 2.6182 2.4716 2.4716 0.1466 5.93% 开放申购 0.15% 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.5570 2.5570 2.4139 2.4139 0.1431 5.93% 开放申购 0.00% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.4520 2.4520 0.1450 5.91% 开放申购 0.15% 购买
6 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 1.0290 1.0290 0.9726 0.9726 0.0564 5.80% 开放申购 0.15% 购买
7 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80% 开放申购 0.00% 购买
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.8389 0.8389 0.7933 0.7933 0.0456 5.75% 开放申购 0.15% 购买
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.3704 0.3704 0.3503 0.3503 0.0201 5.74% 开放申购 0.15% 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.8048 0.8048 0.7612 0.7612 0.0436 5.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.5868 1.5868 1.5333 1.5333 0.0535 3.49% 开放申购 0.15% 购买
2 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.5819 1.5819 1.5286 1.5286 0.0533 3.49% 开放申购 0.00% 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.6171 1.6171 1.5689 1.5689 0.0482 3.07% 开放申购 0.15% 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.5936 1.5936 1.5461 1.5461 0.0475 3.07% 开放申购 0.00% 购买
5 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 1.6699 1.8129 1.6207 1.7595 0.0492 3.04% 开放申购 0.15% 购买
6 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 1.6244 1.6244 1.5766 1.5766 0.0478 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.6952 2.6952 2.6168 2.6168 0.0784 3.00% 开放申购 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.5775 2.5775 2.5026 2.5026 0.0749 2.99% 开放申购 0.00% 购买
9 022710 工银智能制造股票C 基金吧 档案 3.1150 3.1150 3.0250 3.0250 0.0900 2.98% 开放申购 0.00% 购买
10 002861 工银智能制造股票A 基金吧 档案 3.1460 3.1460 3.0560 3.0560 0.0900 2.95% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21% 开放申购 0.10% 购买
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21% 开放申购 0.00% 购买
3 005599 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 0.7758 0.7758 0.7468 0.7468 0.0290 3.88% 开放申购 0.15% 购买
4 005600 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.88% 开放申购 0.00% 购买
5 015505 中邮专精特新一年持有混合A 基金吧 档案 1.1688 1.1688 1.1279 1.1279 0.0409 3.63% 开放申购 0.15% 购买
6 015506 中邮专精特新一年持有混合C 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.62% 开放申购 0.00% 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 1.9499 1.9499 1.8820 1.8820 0.0679 3.61% 开放申购 0.15% 购买
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 1.9430 1.9430 1.8753 1.8753 0.0677 3.61% 开放申购 0.00% 购买
9 022334 广发产业甄选混合A 基金吧 档案 1.6243 1.6243 1.5689 1.5689 0.0554 3.53% 开放申购 0.15% 购买
10 022335 广发产业甄选混合C 基金吧 档案 1.6073 1.6073 1.5525 1.5525 0.0548 3.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.3726 1.6601 1.3657 1.6532 0.0069 0.51% 开放申购 0.08% 购买
2 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.3550 1.5751 1.3482 1.5683 0.0068 0.50% 开放申购 0.00% 购买
3 017121 南方贤元一年持有债券A 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.1368 1.1368 0.0042 0.37% 开放申购 0.08% 购买
4 017122 南方贤元一年持有债券C 基金吧 档案 1.1203 1.1203 1.1163 1.1163 0.0040 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 018595 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 1.2576 1.2576 1.2536 1.2536 0.0040 0.32% 限大额 0.08% 购买
6 018596 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 1.2462 1.2462 1.2423 1.2423 0.0039 0.31% 限大额 0.00% 购买
7 022409 鑫元睿鑫添益债券C 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
8 022408 鑫元睿鑫添益债券A 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0222 1.0222 0.0030 0.29% 开放申购 0.08% 购买
9 025281 富国稳健双景债券A 基金吧 档案 0.9742 0.9742 0.9716 0.9716 0.0026 0.27% 开放申购 0.08% 购买
10 023804 汇安聚利债券A 基金吧 档案 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 0.9218 2.7654 0.8911 2.6733 0.0307 3.45% 场内交易 -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 1.1219 2.2438 1.0846 2.1692 0.0373 3.44% 场内交易 -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 0.9528 2.8584 0.9211 2.7633 0.0317 3.44% 场内交易 -- 购买
4 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3207 2.3207 2.2470 2.2470 0.0737 3.28% 限大额 0.12% 购买
5 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3157 2.3157 2.2422 2.2422 0.0735 3.28% 限大额 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.2179 2.2179 2.1477 2.1477 0.0702 3.27% 开放申购 0.10% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.2134 2.2134 2.1433 2.1433 0.0701 3.27% 开放申购 0.00% 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 0.9863 2.9589 0.9562 2.8686 0.0301 3.15% 场内交易 -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 0.9453 2.8359 0.9164 2.7492 0.0289 3.15% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 1.0501 3.1503 1.0181 3.0543 0.0320 3.14% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0443 5.8343 4.0451 5.8351 -0.0008 -0.02% 限大额 0.15% 购买
2 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9083 0.9083 0.9153 0.9153 -0.0070 -0.76% 开放申购 0.80% 购买
3 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9065 0.9065 0.9135 0.9135 -0.0070 -0.77% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8756 0.8756 0.8834 0.8834 -0.0078 -0.88% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8713 0.8713 0.8790 0.8790 -0.0077 -0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2307 2.2307 2.2517 2.2517 -0.0210 -0.93% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2095 2.2095 2.2303 2.2303 -0.0208 -0.93% 限大额 0.00% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0593 1.0593 1.0695 1.0695 -0.0102 -0.95% 开放申购 0.08% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0576 1.0576 1.0678 1.0678 -0.0102 -0.96% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9917 0.9917 -0.0128 -1.29% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-15
单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9298 0.9298 0.9287 0.9287 0.0011 0.12% 开放申购 0.08% 购买
2 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9286 0.9286 0.9275 0.9275 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4326 1.4326 1.4325 1.4325 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4170 1.4170 1.4169 1.4169 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.05% 购买
6 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.50% 购买
7 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
8 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.03% 购买
10 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1067 8.1067 30.78% 93.21% 166.01% 284.35% 201.51% 120.00% 710.67% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0486 3.0486 28.48% 91.16% 157.96% 205.04% -- 116.30% 204.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0182 3.0182 28.32% 90.69% 156.69% 202.06% -- 115.57% 201.82% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5475 6.5475 -0.79% 66.93% 142.75% 481.53% 356.49% 91.55% 554.75% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 3.0626 3.0626 7.06% 69.92% 140.41% 315.94% 211.91% 88.64% 206.26% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.0214 3.0214 6.95% 69.57% 139.45% 312.65% 208.18% 88.11% 226.89% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 2.8213 2.8213 6.24% 60.12% 137.24% 321.53% 209.29% 80.78% 182.13% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 2.7944 2.7944 6.19% 59.95% 136.73% 319.77% 207.41% 80.53% 179.44% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2719 9.2719 -8.65% 93.81% 128.05% 461.97% 465.02% 101.55% 827.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.3347 9.7771 3.43% 75.54% 119.21% 323.84% 281.87% 90.27% 988.70% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.1152 9.5717 3.33% 75.18% 118.35% 320.42% 277.28% 89.73% 179.44% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.4355 7.4355 -20.30% 81.32% 115.29% 462.57% 412.79% 87.97% 643.55% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.9870 6.9870 -20.46% 80.59% 113.59% 453.69% 400.68% 86.92% 598.70% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1624 3.1624 0.09% 66.31% 110.57% 337.28% 196.74% 82.55% 216.24% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0901 3.0901 -0.04% 65.89% 109.53% 332.91% 192.32% 81.92% 209.01% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.4497 5.4497 10.99% 61.68% 103.39% 254.80% 192.52% 81.05% 444.97% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.2877 5.2877 10.83% 61.08% 102.05% 250.34% 185.79% 80.17% 120.61% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.6952 2.6952 3.74% 66.44% 99.11% 199.03% 117.48% 98.56% 169.52% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.5775 2.5775 3.61% 66.02% 98.13% 196.06% 114.24% 97.86% 157.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0624 8.0624 24.38% 92.15% 163.89% 282.25% 198.98% 118.80% 706.24% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0291 3.0291 22.41% 89.94% 155.53% 203.09% -- 114.92% 202.91% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9988 2.9988 22.26% 89.46% 154.26% 200.12% -- 114.18% 199.88% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.1686 3.1686 5.54% 75.80% 146.47% 330.34% 221.46% 95.17% 216.86% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5141 6.5141 -8.16% 66.08% 145.50% 478.57% 357.23% 90.58% 551.41% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.1260 3.1260 5.44% 75.44% 145.50% 326.93% 217.65% 94.62% 238.20% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 2.9069 2.9069 4.19% 64.98% 140.96% 334.32% 218.25% 86.27% 190.69% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 2.8793 2.8793 4.14% 64.81% 140.46% 332.52% 216.34% 86.01% 187.93% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.3428 9.3428 -18.79% 95.29% 134.37% 466.26% 475.08% 103.09% 834.19% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5396 2.5396 4.86% 21.60% 35.43% 85.36% 67.58% 27.43% 153.96% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4634 2.4634 4.76% 21.35% 34.88% 83.86% 65.57% 27.06% 146.34% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.34% 13.98% 29.87% 67.89% 56.66% 26.59% 155.20% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1114 2.4604 -1.86% 12.49% 21.94% 66.96% 59.30% 18.71% 178.51% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4670 2.7970 3.48% 15.33% 21.89% 42.77% 37.74% 18.43% 209.86% 0.08% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 1.9932 2.2702 -1.96% 12.27% 21.46% 65.64% 57.42% 18.38% 150.65% 0.00% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 2.3110 2.6310 3.40% 15.15% 21.44% 41.69% 36.10% 18.15% 190.17% 0.00% 购买
8 003809 招商招顺纯债A 1.3597 1.5322 0.97% 1.27% 18.84% 20.91% 25.30% 18.19% 59.46% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C 1.3466 1.4386 0.92% 1.17% 18.60% 20.40% 24.54% 18.02% 46.37% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1616 2.4936 -5.39% 7.28% 17.73% 62.48% 43.72% 10.61% 173.05% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9528 2.8584 -0.96% 69.53% 130.29% -- -- 83.94% 185.84% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 0.9218 2.7654 -1.25% 69.69% 129.67% -- -- 84.03% 176.54% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1219 2.2438 -0.62% 70.28% 129.52% -- -- 84.58% 124.38% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.0735 3.2205 -2.52% 59.21% 120.64% 273.61% -- 75.88% 222.05% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 0.9453 2.8359 -3.23% 58.86% 119.38% 271.05% -- 75.45% 183.59% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.0501 3.1503 -3.16% 58.44% 119.12% 272.24% -- 74.88% 215.03% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 0.9863 2.9589 -3.27% 58.35% 118.55% 279.01% -- 74.76% 195.80% -- 购买
8 159516 半导体设备ETF国泰 0.6690 2.6760 -3.37% 57.72% 117.37% 269.61% 182.46% 73.80% 167.60% -- 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2179 2.2179 -1.72% 63.79% 115.54% -- -- 76.04% 121.79% 0.10% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2134 2.2134 -1.77% 63.63% 115.12% -- -- 75.79% 121.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -16.18% 38.80% 84.98% 128.02% 77.45% 61.57% 156.04% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -16.18% 38.80% 84.98% 128.02% 77.45% 61.57% 156.04% 0.00% 购买
3 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 22.80% 23.26% 80.75% 81.97% 56.95% 94.16% 104.35% 0.00% 购买
4 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 22.68% 23.05% 80.19% 81.35% 55.95% 93.63% 95.51% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -8.19% 42.65% 78.28% 166.64% 243.08% 51.55% 292.18% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -8.33% 42.21% 77.19% 163.55% 237.12% 50.91% 283.88% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -12.60% 36.44% 76.81% 140.57% 198.44% 60.71% 129.50% 0.16% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -16.68% 36.18% 76.30% 117.36% 67.12% 55.58% 156.70% 0.15% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -12.68% 36.19% 76.13% 138.69% 194.39% 60.37% 181.20% 0.00% 购买
10 501018 南方原油A -- -- 20.72% 19.72% 74.12% 77.42% 50.84% 87.78% 108.02% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.47% 29.46% 47.95% 144.52% 105.65% 38.18% 87.74% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.39% 29.26% 47.51% 143.07% 103.81% 37.89% 85.49% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.19% 28.15% 46.25% 144.71% 106.18% 36.53% 83.07% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.11% 27.95% 45.80% 143.25% 104.34% 36.23% 80.47% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 2.44% 26.38% 44.46% 126.58% 92.22% 36.19% 63.14% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 2.34% 26.12% 43.88% 124.79% 89.94% 35.81% 59.87% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -4.16% 22.62% 42.20% 132.23% 94.64% 30.57% 71.85% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.26% 22.38% 41.65% 130.36% 92.34% 30.20% 79.61% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 1.20% 19.65% 30.79% 109.29% 74.91% 25.60% 71.43% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -6.52% 11.01% 29.17% 74.39% -- 22.36% 62.26% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-15
万份收益|7日年化		 2026-09-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.4291 1.6610% 0.3129 1.0400% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
2 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.4291 1.6610% 0.3129 1.0400% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
3 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.3766 1.4700% 0.2612 0.8500% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
4 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 1.0953 1.4320% 0.2590 1.0090% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
5 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 1.0403 1.2290% 0.2041 0.8070% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
6 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.0088 1.3300% 0.2546 0.9280% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
7 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.8831 1.4980% 0.3232 1.1900% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
8 026030 诺安理财宝货币E 基金吧 档案 0.8420 1.3460% 0.2821 1.0390% 2025-11-12 潘飞 0.00% 购买
9 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.8391 1.3360% 0.2792 1.0280% 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
10 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.8199 1.3070% 0.2754 1.0340% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-15

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-15
单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-15
单位净值|累计净值		 2026-09-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 1.3973 1.3973 1.3431 1.3431 0.0542 4.04%
2 520970 港股通创新药ETF嘉实 基金吧 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 4.04%
3 520700 港股通创新药ETF万家 基金吧 1.6181 1.6181 1.5557 1.5557 0.0624 4.01%
4 513780 港股创新药ETF景顺 基金吧 1.6802 1.6802 1.6155 1.6155 0.0647 4.00%
5 513120 港股创新药ETF广发 基金吧 1.2984 1.2984 1.2485 1.2485 0.0499 4.00%
6 159892 恒生医药ETF华夏 基金吧 0.7986 0.7986 0.7695 0.7695 0.0291 3.78%
7 159132 恒生生物科技ETF富国 基金吧 0.9739 0.9739 0.9386 0.9386 0.0353 3.76%
8 159615 恒生生物科技ETF南方 基金吧 1.1441 1.1441 1.1027 1.1027 0.0414 3.75%
9 513280 恒生生物科技ETF汇添富 基金吧 1.1285 1.1285 1.0877 1.0877 0.0408 3.75%
10 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 0.7276 0.7276 0.7013 0.7013 0.0263 3.75%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.3347 09-15 0.70% -1.85% -2.34% 3.43% 75.54% 119.21% 281.87% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.1152 09-15 0.69% -1.86% -2.38% 3.33% 75.18% 118.35% 277.28% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.4355 09-15 0.70% 2.84% -4.51% -20.30% 81.32% 115.29% 412.79% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.9870 09-15 0.70% 2.82% -4.58% -20.46% 80.59% 113.59% 400.68% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.1624 09-15 2.49% 0.36% -6.78% 0.09% 66.31% 110.57% 196.74% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0901 09-15 2.48% 0.35% -6.82% -0.04% 65.89% 109.53% 192.32% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4497 09-15 1.62% -1.52% -9.06% 10.99% 61.68% 103.39% 192.52% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.2877 09-15 1.62% -1.53% -9.11% 10.83% 61.08% 102.05% 185.79% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6952 09-15 3.00% -0.24% -6.04% 3.74% 66.44% 99.11% 117.48% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5775 09-15 2.99% -0.25% -6.08% 3.61% 66.02% 98.13% 114.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.0624 09-15 -0.55% -2.81% -4.97% 24.38% 92.15% 163.89% 198.98% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0291 09-15 -0.64% -2.89% -4.72% 22.41% 89.94% 155.53% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9988 09-15 -0.64% -2.89% -4.76% 22.26% 89.46% 154.26% -- 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1686 09-15 3.46% -0.46% -8.03% 5.54% 75.80% 146.47% 221.46% 0.15% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.5141 09-15 -0.51% -2.29% 4.64% -8.16% 66.08% 145.50% 357.23% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.1260 09-15 3.46% -0.47% -8.06% 5.44% 75.44% 145.50% 217.65% 0.00% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.9069 09-15 3.03% -1.06% -9.69% 4.19% 64.98% 140.96% 218.25% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8793 09-15 3.04% -1.07% -9.70% 4.14% 64.81% 140.46% 216.34% 0.00% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.2652 09-15 0.66% -3.88% -6.86% -8.23% 35.61% 126.79% -- 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.2519 09-15 0.66% -3.89% -6.91% -8.37% 35.19% 125.46% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5396 09-15 -0.22% -1.28% -1.20% 4.86% 21.60% 35.43% 67.58% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4634 09-15 -0.22% -1.29% -1.24% 4.76% 21.35% 34.88% 65.57% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1114 09-15 0.09% 0.13% -1.24% -1.86% 12.49% 21.94% 59.30% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4670 09-15 0.00% -0.56% -0.16% 3.48% 15.33% 21.89% 37.74% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9932 09-15 0.10% 0.12% -1.27% -1.96% 12.27% 21.46% 57.42% 0.00% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3110 09-15 0.00% -0.56% -0.17% 3.40% 15.15% 21.44% 36.10% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3597 09-15 0.01% 0.02% 0.15% 0.97% 1.27% 18.84% 25.30% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3466 09-15 0.01% 0.02% 0.13% 0.92% 1.17% 18.60% 24.54% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1616 09-15 0.21% -0.80% -3.74% -5.39% 7.28% 17.73% 43.72% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.1983 09-15 0.21% -0.80% -3.78% -5.48% 7.07% 17.27% 42.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2179 09-15 3.27% 0.24% -8.95% -1.72% 63.79% 115.54% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2134 09-15 3.27% 0.24% -8.97% -1.77% 63.63% 115.12% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0861 09-15 3.01% -0.14% -9.15% -1.97% 57.63% 112.70% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0720 09-15 3.01% -0.15% -9.17% -2.02% 57.47% 112.26% -- 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3207 09-15 3.28% 0.36% -8.74% -1.70% 61.71% 109.56% -- 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3157 09-15 3.28% 0.35% -8.76% -1.75% 61.55% 109.15% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4790 09-15 2.97% -0.14% -9.10% -2.53% 54.90% 108.39% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4723 09-15 2.97% -0.14% -9.12% -2.58% 54.74% 107.98% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.2244 09-15 3.00% -0.17% -9.31% -2.66% 55.69% 107.25% -- 0.12% 购买
10 021893 易方达半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.3457 09-15 2.98% -0.11% -9.12% -2.56% 55.41% 107.09% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9218 09-14 -2.9100% -3.30% -6.37% -8.19% 42.65% 78.28% 243.08% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8388 09-14 -2.9200% -3.31% -6.41% -8.33% 42.21% 77.19% 237.12% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2950 09-14 -5.0100% -- -6.75% -12.60% 36.44% 76.81% 198.44% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5670 09-14 -5.2800% -4.50% -8.12% -16.68% 36.18% 76.30% 67.12% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2580 09-14 -5.0100% -- -6.73% -12.68% 36.19% 76.13% 194.39% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7914 09-14 -2.6900% -4.53% -5.22% -7.38% 32.81% 67.52% 127.50% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7507 09-14 -2.6900% -4.54% -5.25% -7.48% 32.54% 66.71% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6775 09-14 -4.8300% -5.84% -8.47% -20.95% 25.18% 63.76% 184.75% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6505 09-14 -4.8300% -5.85% -8.49% -21.01% 24.99% 63.21% 182.21% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.5668 09-14 -4.3100% -3.84% -7.27% -13.99% 29.52% 60.41% 168.19% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8774 09-14 -0.60% -1.98% -4.18% 2.47% 29.46% 47.95% 105.65% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8549 09-14 -0.59% -1.99% -4.21% 2.39% 29.26% 47.51% 103.81% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8307 09-14 -0.51% -1.83% -4.12% 3.19% 28.15% 46.25% 106.18% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8047 09-14 -0.51% -1.84% -4.14% 3.11% 27.95% 45.80% 104.34% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6314 09-14 -0.40% -1.46% -3.31% 2.44% 26.38% 44.46% 92.22% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5987 09-14 -0.40% -1.47% -3.35% 2.34% 26.12% 43.88% 89.94% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7185 09-14 -0.76% -2.44% -4.83% -4.16% 22.62% 42.20% 94.64% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7143 09-14 -0.48% -2.20% -4.18% 1.20% 19.65% 30.79% 74.91% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6194 09-11 -0.64% 0.52% -1.73% -6.52% 11.01% 29.17% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6108 09-11 -0.65% 0.51% -1.74% -6.56% 10.90% 28.91% -- 0.12% 购买
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QDII

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8316 09-15-1.12%54.00%42.23%19.38%48.08%43.70%-16.84%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7978 09-15-1.19%53.69%41.65%18.46%44.63%42.92%-20.22%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5730 09-15-3.78%48.73%39.23%24.12%39.16%41.84%157.30%0.15%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5780 09-15-5.05%39.05%32.48%10.64%31.26%26.62%157.80%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3132 09-15-3.92%38.48%17.10%-1.46%33.17%20.79%31.32%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.2923 09-15-3.97%38.32%16.80%-1.94%31.17%20.36%29.23%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4690 09-151.69%37.42%17.07%-7.37%16.20%13.92%-53.10%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4590 09-151.66%37.30%16.85%-7.72%14.86%13.61%-54.10%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.8810 09-15-6.15%32.85%27.31%5.03%27.31%21.16%214.86%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.0594 09-15-6.19%32.66%26.92%4.40%25.04%20.65%-9.30%0.00%查看详情
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    融通医疗保健行业混合A/B

    144.26%

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    国投瑞银中高等级债券A

    3.38%

    近1年

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  • 国海富兰克林...

    明日之星

    国富大中华精选混合

    70.19%

    近3年

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  • 华商基金

    股债搭配，攻守有道

    华商信用增强债券C

    41.23%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.25%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币240.25%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A72.99%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A125.97%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C124.96%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A521.36%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A876.52%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C258.97%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A89.97%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C121.34%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C206.56%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A114.16%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.19%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A82.76%0.12%购买
易方达上证科创50联接C19.89%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C84.47%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合706.24%0.15%购买
东方人工智能主题混合C238.20%0.00%购买
银华集成电路混合C187.93%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A234.84%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C204.76%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C125.19%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C424.89%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C176.66%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.29%0.00%购买
易方达增强回报债券A290.95%0.08%购买
东方添益债券75.55%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.88%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.93%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.57%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.51%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.51%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3250%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3230%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3220%0.00%购买
创金合信货币C1.3100%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2990%0.00%购买
平安金管家货币D1.2840%0.00%购买
英大现金宝A1.2450%0.00%购买

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★163.89%
2华商改革创新股票A★★★★★103.39%
3易方达科益混合A★★★★★83.54%
4易方达科益混合C★★★★★81.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★163.89%
2东方人工智能主题混★★★★★146.47%
3前海开源沪港深乐享★★★★★145.50%
4东方人工智能主题混★★★★★145.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★163.89%
2南方信息创新混合A★★★★★122.09%
3东方惠新灵活配置混★★★★★114.22%
4财通价值动量混合A★★★★★109.95%
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3华夏上证科创板半-1.72%63.79%115.54%
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1华商可转债债券A4.86%21.60%35.43%
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3新沃中债0-3年0.42%1.02%22.47%
4财通收益增强债券-1.86%12.49%21.94%
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1易方达供给改革混24.38%92.15%163.89%
2易方达产业机遇混22.41%89.94%155.53%
3易方达产业机遇混22.26%89.46%154.26%
4东方人工智能主题5.54%75.80%146.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-1.72%63.79%115.54%
2华夏上证科创板半-1.77%63.63%115.12%
3天弘半导体设备指-1.97%57.63%112.70%
4天弘半导体设备指-2.02%57.47%112.26%
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