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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.9692 0.9692 0.9095 0.9095 0.0597 6.56% 开放申购 0.15% 购买
2 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.9475 0.9475 0.8892 0.8892 0.0583 6.56% 开放申购 0.00% 购买
3 024632 中欧消费精选混合发起A 基金吧 档案 0.9156 0.9156 0.8609 0.8609 0.0547 6.35% 开放申购 0.15% 购买
4 024633 中欧消费精选混合发起C 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8546 0.8546 0.0543 6.35% 开放申购 0.00% 购买
5 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 基金吧 档案 1.3846 1.3846 1.3096 1.3096 0.0750 5.73% 开放申购 0.15% 购买
6 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.2993 1.2993 0.0743 5.72% 开放申购 0.00% 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.9450 2.9450 2.7917 2.7917 0.1533 5.49% 开放申购 0.15% 购买
8 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.8752 2.8752 2.7255 2.7255 0.1497 5.49% 开放申购 0.00% 购买
9 014709 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 1.2104 1.2104 1.1480 1.1480 0.0624 5.44% 开放申购 0.00% 购买
10 014708 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.1687 1.1687 0.0635 5.43% 开放申购 0.12% 购买
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2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.9573 1.9573 1.9313 1.9313 0.0260 1.35% 开放申购 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.9286 1.9286 1.9032 1.9032 0.0254 1.33% 开放申购 0.00% 购买
3 010896 太平价值增长股票A 基金吧 档案 0.7569 0.7569 0.7480 0.7480 0.0089 1.19% 暂停申购 0.12% 购买
4 010897 太平价值增长股票C 基金吧 档案 0.7365 0.7365 0.7279 0.7279 0.0086 1.18% 暂停申购 0.00% 购买
5 007590 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9687 0.9687 0.0094 0.97% 开放申购 0.15% 购买
6 027467 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 0.9774 0.9774 0.9680 0.9680 0.0094 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 025411 安信红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.0559 1.0828 1.0462 1.0731 0.0097 0.93% 开放申购 1.20% 购买
8 021629 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 1.1511 1.2022 1.1406 1.1917 0.0105 0.92% 开放申购 0.15% 购买
9 025412 安信红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.0533 1.0784 1.0437 1.0688 0.0096 0.92% 开放申购 0.00% 购买
10 021187 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 1.2577 1.2577 1.2464 1.2464 0.0113 0.91% 开放申购 0.15% 购买
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2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002604 华夏新起点混合A 基金吧 档案 1.0170 1.0170 0.9850 0.9850 0.0320 3.25% 开放申购 0.15% 购买
2 008213 华夏新起点混合C 基金吧 档案 0.9900 0.9900 0.9590 0.9590 0.0310 3.23% 开放申购 0.00% 购买
3 015004 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 0.6815 0.6815 0.6629 0.6629 0.0186 2.81% 开放申购 0.15% 购买
4 015005 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 0.6630 0.6630 0.6450 0.6450 0.0180 2.79% 开放申购 0.00% 购买
5 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.7031 0.8061 0.6848 0.7878 0.0183 2.67% 开放申购 0.15% 购买
6 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.7006 0.8036 0.6824 0.7854 0.0182 2.67% 开放申购 0.00% 购买
7 001540 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 0.7580 0.7580 0.7430 0.7430 0.0150 2.02% 开放申购 0.15% 购买
8 005600 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 0.7747 0.7747 0.7595 0.7595 0.0152 2.00% 开放申购 0.00% 购买
9 005599 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 0.8142 0.8142 0.7983 0.7983 0.0159 1.99% 开放申购 0.15% 购买
10 290014 泰信现代服务业混合 基金吧 档案 1.8790 1.9390 1.8500 1.9100 0.0290 1.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1698 1.7977 1.1577 1.7856 0.0121 1.05% 开放申购 0.08% 购买
2 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1692 1.6630 1.1572 1.6510 0.0120 1.04% 开放申购 0.00% 购买
3 007640 宏利永利债券 基金吧 档案 1.1388 1.2755 1.1276 1.2643 0.0112 0.99% 开放申购 0.08% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.1475 1.1475 0.0064 0.56% 开放申购 0.08% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1396 1.1396 1.1333 1.1333 0.0063 0.56% 开放申购 0.00% 购买
6 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 基金吧 档案 1.0273 1.0273 1.0225 1.0225 0.0048 0.47% 开放申购 0.40% 购买
7 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 基金吧 档案 1.0234 1.0234 1.0187 1.0187 0.0047 0.46% 开放申购 0.00% 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.1047 1.1047 0.0043 0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 1.0841 1.0841 1.0800 1.0800 0.0041 0.38% 开放申购 0.00% 购买
10 027838 东财汇裕嘉选债券A 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0083 1.0083 0.0038 0.38% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.8806 1.8806 1.7660 1.7660 0.1146 6.49% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.7782 0.7782 0.7331 0.7331 0.0451 6.15% 暂停申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.7596 0.7596 0.7156 0.7156 0.0440 6.15% 暂停申购 0.00% 购买
4 159309 油气ETF汇添富 基金吧 档案 1.4598 1.4598 1.4040 1.4040 0.0558 3.97% 场内交易 -- 购买
5 563150 油气ETF银华 基金吧 档案 1.3919 1.3919 1.3390 1.3390 0.0529 3.95% 场内交易 -- 购买
6 561760 油气ETF博时 基金吧 档案 1.4066 1.4066 1.3540 1.3540 0.0526 3.88% 场内交易 -- 购买
7 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4627 1.4627 1.4096 1.4096 0.0531 3.77% 开放申购 0.10% 购买
8 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4587 1.4587 1.4059 1.4059 0.0528 3.76% 开放申购 0.00% 购买
9 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3150 1.3150 1.2682 1.2682 0.0468 3.69% 限大额 0.10% 购买
10 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3097 1.3097 1.2631 1.2631 0.0466 3.69% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2340 2.2340 2.2458 2.2458 -0.0118 -0.53% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2122 2.2122 2.2241 2.2241 -0.0119 -0.54% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9569 5.7469 4.0054 5.7954 -0.0485 -1.21% 限大额 0.15% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8746 0.8746 0.8988 0.8988 -0.0242 -2.69% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8727 0.8727 0.8970 0.8970 -0.0243 -2.71% 开放申购 0.00% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1288 0.1288 0.1333 0.1333 -0.0045 -3.38% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8675 0.8675 0.8979 0.8979 -0.0304 -3.39% 开放申购 1.50% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9590 0.9590 1.0094 1.0094 -0.0504 -4.99% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9538 0.9538 1.0040 1.0040 -0.0502 -5.00% 开放申购 0.00% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0375 1.0375 1.0970 1.0970 -0.0595 -5.42% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.50% 购买
2 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9911 0.9911 0.9921 0.9921 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
5 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9996 0.9996 1.0011 1.0011 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.05% 购买
6 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9998 0.9998 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0151 1.0151 1.0168 1.0168 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0183 1.0183 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.03% 购买
10 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0134 1.0134 1.0155 1.0155 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.9474 7.9474 -9.42% 101.59% 142.68% 206.84% 192.45% 115.67% 694.74% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2130 6.2130 -22.95% 59.73% 141.85% 357.61% 332.03% 81.77% 521.30% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9826 2.9826 -8.72% 95.95% 134.67% 190.90% -- 111.62% 198.26% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9521 2.9521 -8.84% 95.46% 133.52% 188.07% -- 110.85% 195.21% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5245 8.5245 -32.11% 72.45% 113.43% 317.95% 401.88% 85.30% 752.36% 0.15% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 -30.05% 71.15% 109.52% 298.06% 381.19% 82.79% 184.53% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7453 2.7453 -30.19% 70.47% 107.88% 291.79% 369.84% 81.71% 174.53% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.4438 3.4438 -31.87% 37.67% 107.56% 324.43% 319.36% 74.87% 244.38% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.3327 3.3327 -31.98% 37.26% 106.32% 319.42% 311.95% 74.09% 233.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.5491 6.5491 -20.77% 38.82% 90.12% 250.43% 347.89% 65.56% 554.91% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.1510 6.1510 -20.93% 38.27% 88.58% 244.88% 337.23% 64.55% 515.10% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.7437 9.1861 -17.47% 55.65% 81.59% 206.62% 256.30% 78.22% 919.77% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.5360 8.9925 -17.55% 55.34% 80.86% 204.12% 252.00% 77.68% 161.69% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.5544 2.5544 -22.25% 50.82% 76.27% 100.83% 103.72% 88.18% 155.44% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.4421 2.4421 -22.35% 50.44% 75.38% 98.84% 100.67% 87.46% 144.21% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.2535 5.2535 -17.83% 51.86% 72.99% 147.41% 182.57% 74.53% 425.35% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.0954 5.0954 -17.96% 51.31% 71.83% 144.30% 176.01% 73.62% 112.58% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.8833 2.8833 -28.01% 42.59% 70.00% 159.43% 173.30% 66.44% 188.33% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.8167 2.8167 -28.09% 42.25% 69.15% 156.88% 169.21% 65.82% 181.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.8559 7.8559 -3.67% 80.84% 139.89% 189.45% 189.09% 113.19% 685.59% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.9437 2.9437 -4.17% 74.44% 131.61% 183.87% -- 108.86% 194.37% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9133 2.9133 -4.29% 74.01% 130.45% 181.07% -- 108.08% 191.33% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.7625 5.7625 -16.11% 31.54% 124.31% 290.86% 300.70% 68.59% 476.25% 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.1611 8.1611 -20.25% 47.27% 104.33% 254.00% 380.49% 77.40% 716.03% 0.15% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.7269 2.7269 -20.12% 47.04% 100.80% 237.28% 361.17% 75.18% 172.69% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.6307 2.6307 -20.27% 46.48% 99.20% 231.95% 350.23% 74.13% 163.07% 0.00% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.3316 4.3316 -19.98% 44.33% 97.38% 248.48% 370.88% 71.35% 333.16% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.2663 3.2663 -21.27% 16.25% 96.86% 273.76% 297.75% 65.86% 226.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -4.45% 22.15% 27.46% 50.26% 57.01% 26.64% 155.30% 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.5083 2.5083 -3.73% 23.16% 27.27% 52.17% 65.02% 25.86% 150.83% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4325 2.4325 -3.83% 22.92% 26.75% 50.96% 63.03% 25.47% 143.25% 0.00% 购买
4 003809 招商招顺纯债A 1.3637 1.5362 0.93% 1.47% 19.33% 21.59% 25.58% 18.54% 59.93% 0.08% 购买
5 003810 招商招顺纯债C 1.3504 1.4424 0.88% 1.37% 19.07% 21.09% 24.80% 18.35% 46.78% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4700 2.8000 -0.08% 15.75% 18.98% 30.90% 38.07% 18.58% 210.24% 0.08% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 2.3120 2.6320 -0.17% 15.48% 18.44% 29.81% 36.32% 18.20% 190.29% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0293 2.3783 -6.82% 7.80% 15.22% 38.33% 51.83% 14.10% 167.68% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9152 2.1922 -6.91% 7.60% 14.76% 37.24% 50.00% 13.75% 140.84% 0.00% 购买
10 015449 太平安元债券C 1.2278 1.2278 -5.47% 5.05% 13.55% 21.29% 22.96% 15.64% 22.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4040 4.4040 -11.14% 34.10% 90.89% 204.52% 292.09% 73.50% 340.40% -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.5666 3.5666 -9.92% 36.42% 90.65% 192.66% 256.84% 75.85% 256.70% 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.5608 3.5608 -9.94% 36.35% 90.46% -- -- 75.72% 205.28% 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.5400 3.5400 -9.98% 36.24% 90.15% 191.19% 254.18% 75.51% 254.04% 0.00% 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9027 2.7081 -29.61% 54.95% 73.89% -- -- 74.27% 170.81% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0629 2.1258 -29.85% 55.62% 73.69% -- -- 74.88% 112.58% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.8738 2.6214 -29.90% 55.19% 73.37% -- -- 74.45% 162.14% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1091 2.1091 -28.20% 50.60% 67.52% -- -- 67.40% 110.91% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1046 2.1046 -28.23% 50.46% 67.19% -- -- 67.15% 110.46% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2098 2.2098 -26.89% 48.65% 65.93% -- -- 64.30% 120.98% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -15.59% 58.19% 96.08% 119.78% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -15.59% 58.19% 96.08% 119.78% 102.12% 78.95% 183.59% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -12.26% 53.16% 89.24% 157.00% 239.40% 74.93% 149.80% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -12.34% 52.89% 88.42% 155.14% 234.74% 74.50% 205.98% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -16.52% 54.00% 85.87% 111.28% 89.61% 71.45% 182.90% 0.15% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -14.14% 50.10% 78.69% 130.44% 227.20% 68.80% 629.98% 0.00% 购买
7 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -14.23% 49.77% 77.87% 128.70% -- 68.28% 145.29% 0.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -16.81% 53.84% 74.17% 136.27% 219.39% 63.78% 216.98% 0.00% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 36.15% 14.70% 73.59% 73.17% 46.92% 86.47% 96.27% 0.00% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 36.10% 14.59% 73.12% 72.57% 46.05% 86.04% 87.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -18.20% 32.58% 36.20% 101.04% 104.09% 35.58% 84.21% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -18.26% 32.39% 35.80% 99.82% 102.27% 35.28% 81.98% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -17.76% 31.72% 34.86% 101.72% 104.66% 34.10% 79.81% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -15.94% 28.61% 34.45% 89.54% 91.14% 33.97% 60.48% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -17.82% 31.53% 34.45% 100.51% 102.80% 33.79% 77.23% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -16.02% 28.36% 33.91% 88.04% 88.85% 33.57% 57.24% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -25.46% 24.45% 31.42% 93.91% 89.67% 26.51% 66.51% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -25.54% 24.19% 30.91% 92.36% 87.40% 26.13% 73.99% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -16.24% 22.51% 23.13% 72.05% 72.42% 23.04% 67.94% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -19.88% 14.57% 23.13% 61.66% -- 19.77% 58.83% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-08
万份收益|7日年化
2026-09-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 1.0172 1.5160% 0.2783 1.1200% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
2 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.8678 1.8960% 0.8547 1.6220% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
3 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.8637 1.8760% 0.8497 1.6030% 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
4 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6809 1.4130% 0.5910 1.2660% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6150 1.1640% 0.5252 1.0180% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
6 004133 中航航行宝货币A 基金吧 档案 0.5953 1.2700% 0.2972 1.1120% 2017-01-25 李祥源 0.00% 购买
7 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.5357 1.4920% 0.3632 1.4120% 2016-12-26 龚克寒 0.00% 购买
8 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.5345 1.2850% 0.3180 1.1700% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
9 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.5332 1.2850% 0.3181 1.1700% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
10 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 0.5235 1.4270% 0.3975 1.3670% 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-10-08

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-10-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-08
单位净值|累计净值
2026-09-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 520970 港股通创新药ETF嘉实 基金吧 0.9772 0.9772 0.9397 0.9397 0.0375 3.99%
2 520700 港股通创新药ETF万家 基金吧 1.7473 1.7473 1.6805 1.6805 0.0668 3.98%
3 513780 港股创新药ETF景顺 基金吧 1.8140 1.8140 1.7449 1.7449 0.0691 3.96%
4 513120 港股创新药ETF广发 基金吧 1.4000 1.4000 1.3469 1.3469 0.0531 3.94%
5 561920 疫苗ETF招商 基金吧 0.6878 0.6878 0.6621 0.6621 0.0257 3.88%
6 562860 疫苗ETF嘉实 基金吧 0.6841 0.6841 0.6586 0.6586 0.0255 3.87%
7 159657 疫苗ETF鹏华 基金吧 0.6109 0.6109 0.5885 0.5885 0.0224 3.81%
8 159645 疫苗ETF富国 基金吧 0.6336 0.6336 0.6104 0.6104 0.0232 3.80%
9 159643 疫苗ETF国泰 基金吧 0.5700 0.5700 0.5492 0.5492 0.0208 3.79%
10 517380 创新药ETF天弘 基金吧 0.9095 0.9095 0.8764 0.8764 0.0331 3.78%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-10-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.5491 10-08 -4.62% -4.62% -9.42% -20.77% 38.82% 90.12% 347.89% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.1510 10-08 -4.64% -4.64% -9.48% -20.93% 38.27% 88.58% 337.23% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.7437 10-08 -5.89% -5.89% -8.07% -17.47% 55.65% 81.59% 256.30% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.5360 10-08 -5.90% -5.90% -8.10% -17.55% 55.34% 80.86% 252.00% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.5544 10-08 -4.31% -4.31% -5.45% -22.25% 50.82% 76.27% 103.72% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4421 10-08 -4.33% -4.33% -5.49% -22.35% 50.44% 75.38% 100.67% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.2535 10-08 -3.11% -3.11% -5.07% -17.83% 51.86% 72.99% 182.57% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.0954 10-08 -3.13% -3.13% -5.11% -17.96% 51.31% 71.83% 176.01% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.8833 10-08 -5.82% -5.82% -8.50% -28.01% 42.59% 70.00% 173.30% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.8167 10-08 -5.83% -5.83% -8.52% -28.09% 42.25% 69.15% 169.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.8559 10-08 -1.15% -1.15% -5.30% -3.67% 80.84% 139.89% 189.09% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9437 10-08 -1.30% -1.30% -5.62% -4.17% 74.44% 131.61% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9133 10-08 -1.31% -1.31% -5.66% -4.29% 74.01% 130.45% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.7625 10-08 -7.25% -7.25% -13.57% -16.11% 31.54% 124.31% 300.70% 0.15% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.2663 10-08 -5.15% -5.15% -9.89% -21.27% 16.25% 96.86% 297.75% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.1606 10-08 -5.16% -5.16% -9.93% -21.39% 15.90% 95.67% 290.68% 0.00% 购买
7 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.6582 10-08 -5.05% -5.05% -9.69% -22.02% 10.80% 94.93% -- 0.15% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.7160 10-08 -4.52% -4.52% -9.24% -19.99% 41.27% 94.55% 371.63% 0.15% 购买
9 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.6392 10-08 -5.07% -5.07% -9.74% -22.14% 10.47% 93.77% -- 0.00% 购买
10 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.8480 10-08 -4.54% -4.54% -9.29% -20.07% 41.00% 93.76% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5083 10-08 -0.35% -0.35% -2.49% -3.73% 23.16% 27.27% 65.02% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4325 10-08 -0.36% -0.36% -2.52% -3.83% 22.92% 26.75% 63.03% 0.00% 购买
3 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3637 10-08 -0.01% -0.01% 0.32% 0.93% 1.47% 19.33% 25.58% 0.08% 购买
4 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3504 10-08 -0.02% -0.02% 0.30% 0.88% 1.37% 19.07% 24.80% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4700 10-08 -0.20% -0.20% -0.44% -0.08% 15.75% 18.98% 38.07% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3120 10-08 -0.26% -0.26% -0.52% -0.17% 15.48% 18.44% 36.32% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0293 10-08 -1.62% -1.62% -3.77% -6.82% 7.80% 15.22% 51.83% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9152 10-08 -1.63% -1.63% -3.80% -6.91% 7.60% 14.76% 50.00% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8200 10-08 -0.16% -0.16% -0.44% -0.33% 10.50% 12.90% 26.57% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7920 10-08 -0.22% -0.22% -0.50% -0.44% 10.28% 12.42% 24.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1091 10-08 -3.92% -3.92% -4.68% -28.20% 50.60% 67.52% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1046 10-08 -3.93% -3.93% -4.69% -28.23% 50.46% 67.19% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2098 10-08 -3.89% -3.89% -4.44% -26.89% 48.65% 65.93% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2048 10-08 -3.90% -3.90% -4.45% -26.93% 48.49% 65.59% -- 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 指数型-股票 3.9704 10-08 -5.39% -5.39% -10.75% -19.80% 14.78% 63.10% 276.34% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 3.9042 10-08 -5.39% -5.39% -10.77% -19.85% 14.64% 62.68% 273.50% 0.00% 购买
7 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.9006 10-08 -3.55% -3.55% -6.14% -26.95% 45.07% 62.11% -- 0.10% 购买
8 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.8869 10-08 -3.56% -3.56% -6.16% -26.99% 44.92% 61.76% -- 0.00% 购买
9 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3313 10-08 -3.52% -3.52% -6.09% -26.97% 42.76% 59.71% -- 0.10% 购买
10 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3247 10-08 -3.52% -3.52% -6.10% -27.01% 42.62% 59.40% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4980 09-30 -0.2000% -0.79% 5.94% -12.26% 53.16% 89.24% 239.40% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4570 09-30 -0.2000% -0.81% 5.91% -12.34% 52.89% 88.42% 234.74% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8290 09-30 -0.0700% -1.01% 8.60% -16.52% 54.00% 85.87% 89.61% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9199 09-30 0.4100% -2.14% 2.63% -9.74% 50.05% 72.05% 147.66% 0.15% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0970 09-30 -1.1600% -4.77% 0.58% -20.33% 52.89% 71.49% 268.50% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8768 09-30 0.4000% -2.15% 2.59% -9.83% 49.74% 71.23% -- 0.00% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0092 09-30 -1.1600% -4.78% 0.53% -20.45% 52.43% 70.45% 262.10% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1598 09-30 0.4700% 0.76% 7.34% -15.10% 46.09% 69.35% 207.39% 0.15% 购买
9 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.0995 09-30 0.4700% 0.75% 7.30% -15.18% 45.77% 68.60% -- 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7995 09-30 -0.5300% -4.23% 0.51% -28.60% 37.00% 64.74% 206.56% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8421 09-30 -0.36% -4.70% -5.26% -18.20% 32.58% 36.20% 104.09% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8198 09-30 -0.36% -4.70% -5.28% -18.26% 32.39% 35.80% 102.27% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7981 09-30 -0.23% -4.24% -5.01% -17.76% 31.72% 34.86% 104.66% 0.12% 购买
4 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6048 09-30 -0.11% -3.48% -4.40% -15.94% 28.61% 34.45% 91.14% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7723 09-30 -0.24% -4.25% -5.04% -17.82% 31.53% 34.45% 102.80% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5724 09-30 -0.11% -3.48% -4.43% -16.02% 28.36% 33.91% 88.85% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6651 09-30 -0.45% -5.97% -7.13% -25.46% 24.45% 31.42% 89.67% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6794 09-30 -0.02% -3.90% -5.71% -16.24% 22.51% 23.13% 72.42% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5851 09-29 0.42% -4.06% -4.24% -19.88% 14.57% 23.13% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5766 09-29 0.43% -4.06% -4.25% -19.92% 14.46% 22.88% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.9072 10-089.51%43.52%44.87%29.47%53.04%56.77%-9.28%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8698 10-089.44%43.20%44.27%28.44%49.40%55.82%-13.02%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.8260 10-0810.09%40.53%43.45%38.26%43.96%55.79%182.60%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4283 10-087.21%33.65%21.49%8.20%44.36%31.37%42.83%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4053 10-087.18%33.49%21.19%7.69%42.19%30.88%40.53%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7270 10-084.76%25.67%28.45%14.68%35.20%33.94%172.70%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4889 10-080.78%24.66%17.16%-2.12%19.51%18.75%-51.11%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4784 10-080.76%24.55%16.94%-2.49%18.12%18.42%-52.16%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9676 10-082.15%19.56%17.80%6.02%28.20%24.80%224.32%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1501 10-082.10%19.38%17.45%5.37%25.89%24.23%-6.61%0.00%查看详情
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  • 信达澳亚基金

    布局科技风口

    信澳新能源产业股票A

    81.84%

    近3年

  • 鹏扬基金

    日日分红 天天见利

    鹏扬现金通利货币A

    0.9950%

    七日年化

  • 财通证券资管

    无惧轮动,抢占先机

    财通资管价值成长混合A

    109.67%

    成立以来

  • 西部利得基金

    攻守兼备 0申购费

    西部利得祥盈债券C

    6.30%

    近2年

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.23%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.01%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A79.22%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币252.78%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A134.25%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C133.19%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A543.56%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A92.86%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A114.28%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.18%0.00%购买
易方达消费行业股票176.10%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A77.57%0.12%购买
东财通信C290.42%0.00%购买
财通集成电路产业股票C515.10%0.00%购买
易方达上证科创50联接C12.99%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A221.65%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C192.70%0.00%购买
易方达供给改革混合685.59%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C394.62%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C149.07%0.00%购买
财通成长优选混合A571.60%0.15%购买
财通成长优选混合C284.80%0.00%购买
东方人工智能主题混合C221.57%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.14%0.08%购买
东方添益债券76.17%0.08%购买
中信保诚稳达C35.82%0.00%购买
华安安和债券C27.81%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.30%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.20%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.86%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.79%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3160%0.00%购买
英大现金宝A1.2860%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2700%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2640%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2600%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2570%0.00%购买
创金合信货币C1.2350%0.00%购买
中加货币E1.2330%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24~26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24~26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24~26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25~26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25~26/11/20林心龙
点击查询全部新发基金>截至2026-10-09  新发基金共239只
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★139.89%
2华商改革创新股票A★★★★★72.99%
3易方达科益混合A★★★★★65.75%
4易方达科益混合C★★★★★64.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★139.89%
2前海开源沪港深乐享★★★★★124.31%
3财通多策略福鑫定开★★★★★104.33%
4财通匠心优选一年持★★★★★100.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★139.89%
2财通价值动量混合A★★★★★85.11%
3国富全球科技互联混★★★★★78.69%
4易方达瑞享混合I★★★★★74.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★139.89%
2前海开源沪港深乐享★★★★★124.31%
3财通匠心优选一年持★★★★★100.80%
4财通匠心优选一年持★★★★★99.20%
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查询

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业-20.77%38.82%90.12%
2财通集成电路产业-20.93%38.27%88.58%
3申万菱信智能驱动-17.47%55.65%81.59%
4申万菱信智能驱动-17.55%55.34%80.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A-3.73%23.16%27.27%
2华商可转债债券C-3.83%22.92%26.75%
3新沃中债0-3年0.39%0.99%22.57%
4招商招顺纯债A0.93%1.47%19.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-3.67%80.84%139.89%
2易方达产业机遇混-4.17%74.44%131.61%
3易方达产业机遇混-4.29%74.01%130.45%
4前海开源沪港深乐-16.11%31.54%124.31%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-28.20%50.60%67.52%
2华夏上证科创板半-28.23%50.46%67.19%
3华泰柏瑞上证科创-26.89%48.65%65.93%
4华泰柏瑞上证科创-26.93%48.49%65.59%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1诚奇浦江CTA1开放中2026-09-302.34%10.62%23.90%
2量魁倚天屠龙私募开放中2026-09-30-2.78%15.60%313.38%
3康曼德优优1号开放中2026-09-30-6.92%-13.59%109.02%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-09-30-11.70%-19.70%1.55%
5中欧瑞博6期成长开放中2026-09-30-11.93%-16.95%124.95%
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