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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放申购 0.00% 购买
3 023603 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放申购 0.00% 购买
4 015034 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放申购 0.15% 购买
5 023602 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放申购 0.00% 购买
6 017735 融通明锐混合A 基金吧 档案 1.3580 1.3580 1.3234 1.3234 0.0346 2.61% 开放申购 0.15% 购买
7 017736 融通明锐混合C 基金吧 档案 1.3356 1.3356 1.3016 1.3016 0.0340 2.61% 开放申购 0.00% 购买
8 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.7595 0.8625 0.7403 0.8433 0.0192 2.59% 开放申购 0.15% 购买
9 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.7569 0.8599 0.7378 0.8408 0.0191 2.59% 开放申购 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 2.2042 2.2042 2.1524 2.1524 0.0518 2.41% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放申购 0.00% 购买
3 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 2.2042 2.2042 2.1524 2.1524 0.0518 2.41% 开放申购 0.15% 购买
4 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 2.1538 2.1538 2.1031 2.1031 0.0507 2.41% 开放申购 0.00% 购买
5 016449 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 1.3735 1.3735 1.3444 1.3444 0.0291 2.16% 开放申购 0.15% 购买
6 016450 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 1.3565 1.3565 1.3278 1.3278 0.0287 2.16% 开放申购 0.00% 购买
7 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 2.1334 2.1334 2.0901 2.0901 0.0433 2.07% 开放申购 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 2.1035 2.1035 2.0609 2.0609 0.0426 2.07% 开放申购 0.00% 购买
9 022327 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 1.7093 1.7093 1.6758 1.6758 0.0335 2.00% 开放申购 0.15% 购买
10 022328 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 1.6987 1.6987 1.6654 1.6654 0.0333 2.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023603 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放申购 0.00% 购买
2 015034 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放申购 0.15% 购买
3 023602 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放申购 0.00% 购买
4 017735 融通明锐混合A 基金吧 档案 1.3580 1.3580 1.3234 1.3234 0.0346 2.61% 开放申购 0.15% 购买
5 017736 融通明锐混合C 基金吧 档案 1.3356 1.3356 1.3016 1.3016 0.0340 2.61% 开放申购 0.00% 购买
6 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.7595 0.8625 0.7403 0.8433 0.0192 2.59% 开放申购 0.15% 购买
7 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.7569 0.8599 0.7378 0.8408 0.0191 2.59% 开放申购 0.00% 购买
8 027854 浦银资源精选混合A 基金吧 档案 1.1681 1.1681 1.1406 1.1406 0.0275 2.41% 开放申购 0.08% 购买
9 027855 浦银资源精选混合C 基金吧 档案 1.1674 1.1674 1.1400 1.1400 0.0274 2.40% 开放申购 0.00% 购买
10 000529 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 3.5316 3.5316 3.4510 3.4510 0.0806 2.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020351 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 1.0568 1.0768 1.0521 1.0721 0.0047 0.45% 开放申购 0.03% 购买
2 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2131 1.2131 1.2081 1.2081 0.0050 0.41% 开放申购 0.08% 购买
3 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.1899 1.1899 1.1850 1.1850 0.0049 0.41% 开放申购 0.00% 购买
4 016779 招商安华债券D 基金吧 档案 1.2486 1.2486 1.2438 1.2438 0.0048 0.39% 开放申购 0.00% 购买
5 008792 招商安华债券C 基金吧 档案 1.2437 1.2757 1.2389 1.2709 0.0048 0.39% 开放申购 0.00% 购买
6 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2672 1.3000 1.2624 1.2952 0.0048 0.38% 开放申购 0.08% 购买
7 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8210 2.2410 1.8143 2.2343 0.0067 0.37% 限大额 0.10% 购买
8 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7269 2.1159 1.7206 2.1096 0.0063 0.37% 限大额 0.00% 购买
9 004722 中银丰和定开债券 基金吧 档案 1.1416 1.3524 1.1377 1.3485 0.0039 0.34% 暂停申购 0.08% 购买
10 015539 富国元利债券A 基金吧 档案 1.1058 1.1058 1.1020 1.1020 0.0038 0.34% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159731 石化ETF华夏 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18% 场内交易 -- 购买
2 516570 石化ETF易方达 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17% 场内交易 -- 购买
3 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2175 1.2175 1.1927 1.1927 0.0248 2.08% 开放申购 0.00% 购买
4 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2302 1.2302 1.2052 1.2052 0.0250 2.07% 开放申购 0.12% 购买
5 020105 易方达石油化工ETF联接C 基金吧 档案 1.5238 1.5238 1.4931 1.4931 0.0307 2.06% 开放申购 0.00% 购买
6 020104 易方达石油化工ETF联接A 基金吧 档案 1.5357 1.5357 1.5048 1.5048 0.0309 2.05% 开放申购 0.12% 购买
7 159082 化工ETF华夏 基金吧 档案 1.0320 1.0320 1.0115 1.0115 0.0205 2.03% 场内交易 -- 购买
8 516120 化工ETF富国 基金吧 档案 0.9145 0.9145 0.8965 0.8965 0.0180 2.01% 场内交易 -- 购买
9 159870 化工ETF鹏华 基金吧 档案 0.8361 0.8361 0.8196 0.8196 0.0165 2.01% 场内交易 -- 购买
10 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 档案 2.4948 2.4948 2.4459 2.4459 0.0489 2.00% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2467 2.2467 2.2306 2.2306 0.0161 0.72% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2258 2.2258 2.2099 2.2099 0.0159 0.72% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15% 开放申购 1.50% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2094 5.9994 4.2064 5.9964 0.0030 0.07% 限大额 0.15% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05% 开放申购 1.50% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9524 0.9524 0.9540 0.9540 -0.0016 -0.17% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1187 1.1187 1.1274 1.1274 -0.0087 -0.77% 开放申购 0.08% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1171 1.1171 1.1258 1.1258 -0.0087 -0.77% 开放申购 0.00% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0396 1.0396 -0.0097 -0.93% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-28
单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0516 1.0516 0.0144 1.37% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0341 1.0341 0.0141 1.36% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0226 1.0226 1.0209 1.0209 0.0017 0.17% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.9536 0.9536 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9719 0.9719 0.0011 0.11% 开放申购 0.10% 购买
7 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05% 开放申购 0.50% 购买
8 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
9 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
10 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01% 开放申购 0.05% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.4401 8.4401 39.50% 83.04% 181.86% 315.22% 224.49% 129.05% 744.01% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1832 3.1832 37.84% 82.73% 171.19% 218.32% -- 125.85% 218.32% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1522 3.1522 37.67% 82.30% 169.88% 215.22% -- 125.14% 215.22% 0.00% 购买
5 024459 华商致远回报混合A 2.9724 2.9724 -11.06% 45.09% 155.01% -- -- 77.15% 197.24% 0.15% 购买
6 024460 华商致远回报混合C 2.9532 2.9532 -11.20% 44.67% 153.52% -- -- 76.50% 195.32% 0.00% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5410 6.5410 -4.36% 72.83% 153.37% 467.16% 348.04% 91.36% 554.10% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.4277 3.4277 19.95% 67.79% 151.46% 345.73% 277.42% 111.13% 242.77% 0.15% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 3.2017 3.2017 15.18% 62.15% 150.90% 360.48% 278.94% 105.16% 220.17% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 3.3823 3.3823 19.83% 67.45% 150.47% 342.25% 272.95% 110.58% 265.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.6507 10.0931 12.05% 66.51% 135.35% 332.55% 285.98% 96.71% 1025.55% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.4256 9.8821 11.93% 66.18% 134.43% 329.08% 281.34% 96.19% 188.96% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3409 3.3409 13.47% 53.97% 115.85% 346.47% 238.52% 92.86% 234.09% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 7.2132 7.2132 -7.34% 74.54% 115.67% 438.50% 415.67% 82.35% 621.32% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.2653 3.2653 13.33% 53.60% 114.78% 342.09% 233.50% 92.23% 226.53% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 6.7809 6.7809 -7.52% 73.86% 113.98% 430.01% 403.48% 81.40% 578.09% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.7927 5.7927 18.80% 55.44% 111.23% 270.12% 218.37% 92.45% 479.27% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.6222 5.6222 18.61% 54.88% 109.84% 265.24% 211.03% 91.57% 134.56% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.8579 2.8579 20.69% 59.34% 106.23% 205.76% 151.09% 110.54% 185.79% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.7338 2.7338 20.54% 58.94% 105.21% 202.71% 147.36% 109.86% 173.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.4401 8.4401 39.50% 83.04% 181.86% 315.22% 224.49% 129.05% 744.01% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1832 3.1832 37.84% 82.73% 171.19% 218.32% -- 125.85% 218.32% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1522 3.1522 37.67% 82.30% 169.88% 215.22% -- 125.14% 215.22% 0.00% 购买
5 024459 华商致远回报混合A 2.9724 2.9724 -11.06% 45.09% 155.01% -- -- 77.15% 197.24% 0.15% 购买
6 024460 华商致远回报混合C 2.9532 2.9532 -11.20% 44.67% 153.52% -- -- 76.50% 195.32% 0.00% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5410 6.5410 -4.36% 72.83% 153.37% 467.16% 348.04% 91.36% 554.10% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.4277 3.4277 19.95% 67.79% 151.46% 345.73% 277.42% 111.13% 242.77% 0.15% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 3.2017 3.2017 15.18% 62.15% 150.90% 360.48% 278.94% 105.16% 220.17% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 3.3823 3.3823 19.83% 67.45% 150.47% 342.25% 272.95% 110.58% 265.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5671 2.5671 7.15% 13.85% 35.88% 81.11% 68.51% 28.81% 156.71% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4907 2.4907 7.04% 13.63% 35.33% 79.67% 66.50% 28.47% 149.07% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5600 2.5600 5.48% 10.34% 25.49% 66.45% 55.43% 26.98% 156.00% 0.08% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 2.0234 2.0234 -2.46% 9.07% 23.77% 72.20% 49.48% 18.40% 102.34% 0.08% 购买
5 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4581 1.4581 1.78% -1.31% 22.64% 37.03% 29.49% 14.56% 45.81% 0.08% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4730 2.8030 4.48% 10.95% 22.24% 42.62% 36.86% 18.72% 210.61% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 2.0081 2.0081 -8.76% 0.84% 22.18% 88.29% 55.91% 13.34% 100.81% 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4164 1.4164 1.68% -1.51% 22.16% 35.94% 27.95% 14.26% 41.64% 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.1243 2.4733 1.85% 10.65% 21.97% 68.76% 60.00% 19.44% 180.21% 0.08% 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 2.3160 2.6360 4.37% 10.71% 21.77% 41.39% 35.20% 18.40% 190.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2177 2.4354 15.56% 62.21% 143.54% -- -- 100.35% 143.54% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0337 3.1011 14.75% 61.41% 138.60% -- -- 99.56% 210.11% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.0006 3.0018 14.94% 61.53% 138.05% -- -- 99.76% 200.18% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1572 3.4716 13.35% 53.16% 127.93% 290.02% -- 89.59% 247.16% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0200 3.0600 13.21% 52.86% 126.72% 287.78% -- 89.31% 206.00% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.1320 3.3960 12.94% 52.35% 126.35% 288.69% -- 88.52% 239.60% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0639 3.1917 12.75% 52.25% 125.90% 295.75% -- 88.51% 219.07% -- 购买
8 159516 半导体设备ETF国泰 0.7213 2.8852 12.54% 51.69% 124.44% 285.88% 224.25% 87.39% 188.52% -- 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 3.3148 3.3148 13.47% 51.88% 119.07% 268.23% -- 83.33% 231.48% 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 3.2999 3.2999 13.41% 51.73% 118.61% 266.70% -- 83.08% 229.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.09% 38.79% 102.10% 131.16% 83.04% 67.83% 165.97% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.09% 38.79% 102.10% 131.16% 83.04% 67.83% 165.97% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -11.79% 34.99% 100.68% 248.67% 320.12% 57.56% 258.00% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -11.92% 34.61% 99.67% 245.02% 314.69% 57.00% 250.73% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -6.96% 36.28% 97.12% 139.06% 216.53% 67.58% 139.30% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -7.07% 35.99% 96.33% 137.30% 212.20% 67.19% 193.15% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -9.70% 35.98% 92.78% 120.10% 72.72% 61.94% 167.20% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -2.85% 43.85% 92.39% 173.56% 269.41% 59.18% 311.93% 0.15% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -12.38% 32.26% 91.47% 231.94% 296.58% 52.07% 281.03% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -3.00% 43.42% 91.22% 170.38% 263.00% 58.56% 303.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.18% 27.25% 64.41% 150.38% 117.04% 42.65% 93.82% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 5.10% 27.08% 63.93% 148.87% 115.11% 42.38% 91.53% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.47% 25.68% 62.81% 150.52% 117.71% 40.83% 88.84% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.39% 25.49% 62.33% 149.05% 115.77% 40.55% 86.19% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 0.54% 22.52% 61.74% 136.94% 107.29% 36.54% 79.72% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 0.43% 22.27% 61.09% 135.04% 104.81% 36.18% 87.86% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 4.44% 24.65% 58.48% 130.02% 101.24% 39.65% 67.29% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 4.33% 24.40% 57.85% 128.21% 98.82% 39.29% 63.97% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 3.15% 19.32% 44.77% 114.37% 83.98% 30.14% 77.63% 0.15% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A -- -- 0.47% -1.34% 39.17% 64.34% 53.03% 17.44% 11.59% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-28
万份收益|7日年化		 2026-08-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.9197 2.0160% 0.2825 1.1490% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.9060 1.9650% 0.2688 1.0980% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
3 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.8594 1.7920% 0.2222 0.9270% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.8296 1.5710% 0.1188 0.7200% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
5 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.8188 1.4500% 0.0968 0.5840% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
6 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 1.3784 2.1000% 0.2595 1.5780% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
7 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.1317 1.7100% 0.1291 1.1950% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
8 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.1315 1.7100% 0.1290 1.1950% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
9 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.0660 1.4620% 0.0633 0.9480% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
10 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 1.0132 1.6660% 0.3241 1.2990% 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-28

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-28
单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-28
单位净值|累计净值		 2026-08-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159731 石化ETF华夏 基金吧 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18%
2 516570 石化ETF易方达 基金吧 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17%
3 159082 化工ETF华夏 基金吧 1.0320 1.0320 1.0115 1.0115 0.0205 2.03%
4 516120 化工ETF富国 基金吧 0.9145 0.9145 0.8965 0.8965 0.0180 2.01%
5 159870 化工ETF鹏华 基金吧 0.8361 0.8361 0.8196 0.8196 0.0165 2.01%
6 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 2.4948 2.4948 2.4459 2.4459 0.0489 2.00%
7 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 2.2962 2.2962 2.2511 2.2511 0.0451 2.00%
8 159133 化工ETF天弘 基金吧 1.1370 1.1370 1.1147 1.1147 0.0223 2.00%
9 159129 化工ETF嘉实 基金吧 1.1091 1.1091 1.0873 1.0873 0.0218 2.00%
10 159087 化工ETF万家 基金吧 1.0757 1.0757 1.0546 1.0546 0.0211 2.00%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-28
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.6507 08-28 -1.40% -0.53% 14.69% 12.05% 66.51% 135.35% 285.98% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.4256 08-28 -1.40% -0.54% 14.65% 11.93% 66.18% 134.43% 281.34% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3409 08-28 -3.09% -1.00% 3.01% 13.47% 53.97% 115.85% 238.52% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.2132 08-28 -1.91% -3.58% 15.76% -7.34% 74.54% 115.67% 415.67% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2653 08-28 -3.09% -1.01% 2.96% 13.33% 53.60% 114.78% 233.50% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.7809 08-28 -1.91% -3.59% 15.69% -7.52% 73.86% 113.98% 403.48% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7927 08-28 -1.64% -0.37% 1.02% 18.80% 55.44% 111.23% 218.37% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.6222 08-28 -1.64% -0.38% 0.97% 18.61% 54.88% 109.84% 211.03% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8579 08-28 -2.51% -0.89% 5.14% 20.69% 59.34% 106.23% 151.09% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7338 08-28 -2.51% -0.90% 5.09% 20.54% 58.94% 105.21% 147.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.4401 08-28 -0.45% 0.76% 6.59% 39.50% 83.04% 181.86% 224.49% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1832 08-28 -0.41% 0.47% 5.67% 37.84% 82.73% 171.19% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1522 08-28 -0.41% 0.47% 5.63% 37.67% 82.30% 169.88% -- 0.00% 购买
4 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.9724 08-28 -1.52% -0.50% 16.26% -11.06% 45.09% 155.01% -- 0.15% 购买
5 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.9532 08-28 -1.52% -0.51% 16.21% -11.20% 44.67% 153.52% -- 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.5410 08-28 -1.01% 0.84% 24.85% -4.36% 72.83% 153.37% 348.04% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4277 08-28 -2.45% -0.27% 2.31% 19.95% 67.79% 151.46% 277.42% 0.15% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.2017 08-28 -2.51% -0.24% 0.73% 15.18% 62.15% 150.90% 278.94% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3823 08-28 -2.45% -0.28% 2.27% 19.83% 67.45% 150.47% 272.95% 0.00% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1715 08-28 -2.51% -0.25% 0.71% 15.12% 61.98% 150.39% 276.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5671 08-28 -0.28% 0.09% -2.65% 7.15% 13.85% 35.88% 68.51% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4907 08-28 -0.28% 0.09% -2.68% 7.04% 13.63% 35.33% 66.50% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0234 08-28 -1.36% 2.46% 6.69% -2.46% 9.07% 23.77% 49.48% 0.08% 购买
4 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4581 08-28 0.05% -0.54% 3.91% 1.78% -1.31% 22.64% 29.49% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4730 08-28 0.00% 0.28% -0.28% 4.48% 10.95% 22.24% 36.86% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0081 08-28 -1.24% -0.11% 2.83% -8.76% 0.84% 22.18% 55.91% 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.4164 08-28 0.04% -0.55% 3.86% 1.68% -1.51% 22.16% 27.95% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1243 08-28 -0.50% 0.09% 2.24% 1.85% 10.65% 21.97% 60.00% 0.08% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3160 08-28 0.00% 0.26% -0.34% 4.37% 10.71% 21.77% 35.20% 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9788 08-28 -1.25% -0.12% 2.79% -8.85% 0.65% 21.70% 53.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3148 08-28 -2.61% -0.98% 0.79% 13.47% 51.88% 119.07% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2999 08-28 -2.61% -0.99% 0.78% 13.41% 51.73% 118.61% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5027 08-28 -2.69% -1.00% 2.28% 12.63% 54.92% 117.36% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4976 08-28 -2.69% -1.00% 2.27% 12.58% 54.77% 116.94% -- 0.00% 购买
5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6614 08-28 -2.59% -1.00% 0.76% 12.40% 49.42% 114.53% -- 0.10% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6544 08-28 -2.59% -1.01% 0.75% 12.35% 49.27% 114.10% -- 0.00% 购买
7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8860 08-28 -2.63% -0.93% 0.93% 13.27% 50.47% 113.83% -- 0.01% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4655 08-28 -2.60% -1.00% 0.45% 12.94% 50.24% 113.48% -- 0.12% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8700 08-28 -2.63% -0.93% 0.91% 13.21% 50.32% 113.40% -- 0.00% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3200 08-28 -2.62% -0.97% 0.81% 12.82% 50.70% 113.04% -- 0.012% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3930 08-27 1.7000% 0.38% 6.21% -6.96% 36.28% 97.12% 216.53% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3540 08-27 1.6800% 0.34% 6.18% -7.07% 35.99% 96.33% 212.20% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6720 08-27 2.1000% 0.15% 6.24% -9.70% 35.98% 92.78% 72.72% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1193 08-27 2.4500% 1.86% 0.12% -2.85% 43.85% 92.39% 269.41% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0333 08-27 2.4500% 1.85% 0.06% -3.00% 43.42% 91.22% 263.00% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8522 08-27 3.2100% 1.22% 1.53% -16.67% 24.03% 88.44% 206.42% 0.15% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8238 08-27 3.2100% 1.22% 1.50% -16.73% 23.85% 87.80% 203.67% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8831 08-27 1.4200% 0.52% 3.56% -8.69% 27.77% 83.26% 135.74% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8416 08-27 1.4200% 0.51% 3.52% -8.79% 27.51% 82.38% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7726 08-27 0.9300% 0.52% 2.52% -11.11% 25.56% 70.01% 186.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9382 08-27 2.33% 1.29% 1.16% 5.18% 27.25% 64.41% 117.04% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9153 08-27 2.33% 1.29% 1.14% 5.10% 27.08% 63.93% 115.11% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8884 08-27 2.29% 1.30% 1.15% 5.47% 25.68% 62.81% 117.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8619 08-27 2.29% 1.29% 1.13% 5.39% 25.49% 62.33% 115.77% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7972 08-27 2.50% 1.34% -1.05% 0.54% 22.52% 61.74% 107.29% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6729 08-27 1.72% 1.03% 0.94% 4.44% 24.65% 58.48% 101.24% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6397 08-27 1.72% 1.02% 0.90% 4.33% 24.40% 57.85% 98.82% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7763 08-27 1.72% 0.98% 1.16% 3.15% 19.32% 44.77% 83.98% 0.15% 购买
9 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1159 08-27 0.67% 1.41% 8.10% 0.47% -1.34% 39.17% 53.03% 0.12% 购买
10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0973 08-27 0.66% 1.39% 8.06% 0.36% -1.43% 38.88% 51.60% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8161 08-2819.79%40.27%30.39%24.79%51.69%41.02%-18.39%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7832 08-2819.70%39.98%29.88%23.81%48.16%40.31%-21.68%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5120 08-2815.81%35.86%28.95%25.16%42.57%38.48%151.20%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3554 08-2817.28%35.68%14.14%5.54%37.33%24.67%35.54%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3343 08-2817.25%35.53%13.86%5.04%35.28%24.27%33.43%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4872 08-2819.15%32.00%15.48%4.30%23.91%18.34%-51.28%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4769 08-2819.11%31.85%15.25%3.90%22.47%18.04%-52.31%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5760 08-2810.37%31.03%25.41%17.79%36.88%26.52%157.60%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6718 08-289.38%28.85%16.06%0.57%23.32%16.24%67.18%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.5745 08-289.30%28.59%15.60%-0.22%20.31%15.64%57.45%0.00%查看详情
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    华夏鼎利债券发起式C

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    汇丰晋信价值先锋股票A

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.74%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A76.16%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币246.53%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.15%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C129.13%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A534.24%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A724.55%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A896.51%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C139.17%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C229.57%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.31%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A123.30%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-59.54%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.74%0.12%购买
财通集成电路产业股票C578.09%0.00%购买
易方达上证科创50联接C27.86%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合744.01%0.15%购买
东方人工智能主题混合C265.93%0.00%购买
银华集成电路混合C217.15%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A258.97%0.07%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C140.36%0.00%购买
财通成长优选混合A632.00%0.15%购买
财通成长优选混合C319.60%0.00%购买
华商均衡成长混合C251.92%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券C17.36%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.51%0.08%购买
东方添益债券75.19%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.30%0.06%购买
鹏华丰禄债券60.65%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.69%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.32%0.08%购买
富安达富利纯债C21.26%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.3400%0.00%购买
创金合信货币C1.3180%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3130%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2930%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2890%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2810%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2570%0.00%购买
英大现金宝A1.2520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026896华夏智胜双擎股票华夏基金股票型26/06/24～26/09/23黄芳 郝彬
026734摩根恒生港股通50ETF联接A摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
026735摩根恒生港股通50ETF联接C摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★181.86%
2华商改革创新股票A★★★★★111.23%
3创金合信积极成长股★★★★★94.36%
4创金合信积极成长股★★★★★93.39%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★181.86%
2前海开源沪港深乐享★★★★★153.37%
3东方人工智能主题混★★★★★151.46%
4银华集成电路混合A★★★★★150.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★181.86%
2南方信息创新混合A★★★★★131.95%
3东方惠新灵活配置混★★★★★128.49%
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1易方达供给改革混合★★★★★181.86%
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3国泰可转债债券A-2.46%9.07%23.77%
4工银瑞信添慧债券1.78%-1.31%22.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混39.50%83.04%181.86%
2易方达产业机遇混37.84%82.73%171.19%
3易方达产业机遇混37.67%82.30%169.88%
4华商致远回报混合-11.06%45.09%155.01%
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1天弘半导体设备指13.47%51.88%119.07%
2天弘半导体设备指13.41%51.73%118.61%
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52566431【有奖】讨论区热议！跟随同路人一起挖掘华丽转易方达基金08-29 15:53:48
812我在考虑这基金拿五年，能不能把本钱给替换出来股海泛舟回头是岸08-29 15:53:32
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