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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | -0.31% |
| 东财创业板C | 近1年 | -5.72% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 8.66% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 15.11% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | -4.42% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0597 | 6.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0583 | 6.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0547 | 6.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0543 | 6.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3096 | 1.3096 | 0.0750 | 5.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0743 | 5.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 基金吧 档案 | 2.9450 | 2.9450 | 2.7917 | 2.7917 | 0.1533 | 5.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 基金吧 档案 | 2.8752 | 2.8752 | 2.7255 | 2.7255 | 0.1497 | 5.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0624 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0635 | 5.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9313 | 1.9313 | 0.0260 | 1.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.9286 | 1.9286 | 1.9032 | 1.9032 | 0.0254 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010896 | 太平价值增长股票A | 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0089 | 1.19% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 010897 | 太平价值增长股票C | 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0086 | 1.18% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007590 | 华宝绿色领先股票A | 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0094 | 0.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 027467 | 华宝绿色领先股票C | 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0094 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0828 | 1.0462 | 1.0731 | 0.0097 | 0.93% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
| 8 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.2022 | 1.1406 | 1.1917 | 0.0105 | 0.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0784 | 1.0437 | 1.0688 | 0.0096 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0113 | 0.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002604 | 华夏新起点混合A | 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0320 | 3.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 008213 | 华夏新起点混合C | 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0310 | 3.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0186 | 2.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0180 | 2.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.8061 | 0.6848 | 0.7878 | 0.0183 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 基金吧 档案 | 0.7006 | 0.8036 | 0.6824 | 0.7854 | 0.0182 | 2.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0150 | 2.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 基金吧 档案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0152 | 2.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0159 | 1.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 基金吧 档案 | 1.8790 | 1.9390 | 1.8500 | 1.9100 | 0.0290 | 1.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009763 | 惠升和悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.7977 | 1.1577 | 1.7856 | 0.0121 | 1.05% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 009764 | 惠升和悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.6630 | 1.1572 | 1.6510 | 0.0120 | 1.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007640 | 宏利永利债券 | 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2755 | 1.1276 | 1.2643 | 0.0112 | 0.99% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0064 | 0.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 7 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 027838 | 东财汇裕嘉选债券A | 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
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2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 基金吧 档案 | 1.8806 | 1.8806 | 1.7660 | 1.7660 | 0.1146 | 6.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7782 | 0.7782 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0451 | 6.15% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0440 | 6.15% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 159309 | 油气ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0558 | 3.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 563150 | 油气ETF银华 | 基金吧 档案 | 1.3919 | 1.3919 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0529 | 3.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 561760 | 油气ETF博时 | 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.4066 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0526 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4096 | 1.4096 | 0.0531 | 3.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0528 | 3.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0468 | 3.69% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3097 | 1.3097 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0466 | 3.69% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-08 单位净值|累计净值 |
2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.2340 | 2.2458 | 2.2458 | -0.0118 | -0.53% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2122 | 2.2122 | 2.2241 | 2.2241 | -0.0119 | -0.54% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 3.9569 | 5.7469 | 4.0054 | 5.7954 | -0.0485 | -1.21% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0242 | -2.69% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 5 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0243 | -2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1333 | 0.1333 | -0.0045 | -3.38% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.8675 | 0.8675 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0304 | -3.39% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0504 | -4.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0502 | -5.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0595 | -5.42% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-08 单位净值|累计净值 |
2026-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 2 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 6 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-10-08 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.9474 | 7.9474 | -9.42% | 101.59% | 142.68% | 206.84% | 192.45% | 115.67% | 694.74% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.2130 | 6.2130 | -22.95% | 59.73% | 141.85% | 357.61% | 332.03% | 81.77% | 521.30% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.9826 | 2.9826 | -8.72% | 95.95% | 134.67% | 190.90% | -- | 111.62% | 198.26% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9521 | 2.9521 | -8.84% | 95.46% | 133.52% | 188.07% | -- | 110.85% | 195.21% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.5245 | 8.5245 | -32.11% | 72.45% | 113.43% | 317.95% | 401.88% | 85.30% | 752.36% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 2.8453 | 2.8453 | -30.05% | 71.15% | 109.52% | 298.06% | 381.19% | 82.79% | 184.53% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.7453 | 2.7453 | -30.19% | 70.47% | 107.88% | 291.79% | 369.84% | 81.71% | 174.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.4438 | 3.4438 | -31.87% | 37.67% | 107.56% | 324.43% | 319.36% | 74.87% | 244.38% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 3.3327 | 3.3327 | -31.98% | 37.26% | 106.32% | 319.42% | 311.95% | 74.09% | 233.27% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.5491 | 6.5491 | -20.77% | 38.82% | 90.12% | 250.43% | 347.89% | 65.56% | 554.91% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.1510 | 6.1510 | -20.93% | 38.27% | 88.58% | 244.88% | 337.23% | 64.55% | 515.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 8.7437 | 9.1861 | -17.47% | 55.65% | 81.59% | 206.62% | 256.30% | 78.22% | 919.77% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.5360 | 8.9925 | -17.55% | 55.34% | 80.86% | 204.12% | 252.00% | 77.68% | 161.69% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.5544 | 2.5544 | -22.25% | 50.82% | 76.27% | 100.83% | 103.72% | 88.18% | 155.44% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.4421 | 2.4421 | -22.35% | 50.44% | 75.38% | 98.84% | 100.67% | 87.46% | 144.21% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.2535 | 5.2535 | -17.83% | 51.86% | 72.99% | 147.41% | 182.57% | 74.53% | 425.35% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.0954 | 5.0954 | -17.96% | 51.31% | 71.83% | 144.30% | 176.01% | 73.62% | 112.58% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.8833 | 2.8833 | -28.01% | 42.59% | 70.00% | 159.43% | 173.30% | 66.44% | 188.33% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2.8167 | 2.8167 | -28.09% | 42.25% | 69.15% | 156.88% | 169.21% | 65.82% | 181.67% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.8559 | 7.8559 | -3.67% | 80.84% | 139.89% | 189.45% | 189.09% | 113.19% | 685.59% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.9437 | 2.9437 | -4.17% | 74.44% | 131.61% | 183.87% | -- | 108.86% | 194.37% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9133 | 2.9133 | -4.29% | 74.01% | 130.45% | 181.07% | -- | 108.08% | 191.33% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.7625 | 5.7625 | -16.11% | 31.54% | 124.31% | 290.86% | 300.70% | 68.59% | 476.25% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.1611 | 8.1611 | -20.25% | 47.27% | 104.33% | 254.00% | 380.49% | 77.40% | 716.03% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 2.7269 | 2.7269 | -20.12% | 47.04% | 100.80% | 237.28% | 361.17% | 75.18% | 172.69% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.6307 | 2.6307 | -20.27% | 46.48% | 99.20% | 231.95% | 350.23% | 74.13% | 163.07% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.3316 | 4.3316 | -19.98% | 44.33% | 97.38% | 248.48% | 370.88% | 71.35% | 333.16% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.2663 | 3.2663 | -21.27% | 16.25% | 96.86% | 273.76% | 297.75% | 65.86% | 226.63% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -4.45% | 22.15% | 27.46% | 50.26% | 57.01% | 26.64% | 155.30% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5083 | 2.5083 | -3.73% | 23.16% | 27.27% | 52.17% | 65.02% | 25.86% | 150.83% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4325 | 2.4325 | -3.83% | 22.92% | 26.75% | 50.96% | 63.03% | 25.47% | 143.25% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3637 | 1.5362 | 0.93% | 1.47% | 19.33% | 21.59% | 25.58% | 18.54% | 59.93% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3504 | 1.4424 | 0.88% | 1.37% | 19.07% | 21.09% | 24.80% | 18.35% | 46.78% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4700 | 2.8000 | -0.08% | 15.75% | 18.98% | 30.90% | 38.07% | 18.58% | 210.24% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3120 | 2.6320 | -0.17% | 15.48% | 18.44% | 29.81% | 36.32% | 18.20% | 190.29% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.0293 | 2.3783 | -6.82% | 7.80% | 15.22% | 38.33% | 51.83% | 14.10% | 167.68% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9152 | 2.1922 | -6.91% | 7.60% | 14.76% | 37.24% | 50.00% | 13.75% | 140.84% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015449 | 太平安元债券C | 1.2278 | 1.2278 | -5.47% | 5.05% | 13.55% | 21.29% | 22.96% | 15.64% | 22.78% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.4040 | 4.4040 | -11.14% | 34.10% | 90.89% | 204.52% | 292.09% | 73.50% | 340.40% | -- | 购买 |
| 2 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.5666 | 3.5666 | -9.92% | 36.42% | 90.65% | 192.66% | 256.84% | 75.85% | 256.70% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.5608 | 3.5608 | -9.94% | 36.35% | 90.46% | -- | -- | 75.72% | 205.28% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.5400 | 3.5400 | -9.98% | 36.24% | 90.15% | 191.19% | 254.18% | 75.51% | 254.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 0.9027 | 2.7081 | -29.61% | 54.95% | 73.89% | -- | -- | 74.27% | 170.81% | -- | 购买 |
| 6 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.0629 | 2.1258 | -29.85% | 55.62% | 73.69% | -- | -- | 74.88% | 112.58% | -- | 购买 |
| 7 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.8738 | 2.6214 | -29.90% | 55.19% | 73.37% | -- | -- | 74.45% | 162.14% | -- | 购买 |
| 8 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.1091 | 2.1091 | -28.20% | 50.60% | 67.52% | -- | -- | 67.40% | 110.91% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.1046 | 2.1046 | -28.23% | 50.46% | 67.19% | -- | -- | 67.15% | 110.46% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.2098 | 2.2098 | -26.89% | 48.65% | 65.93% | -- | -- | 64.30% | 120.98% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -15.59% | 58.19% | 96.08% | 119.78% | 102.12% | 78.95% | 183.59% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -15.59% | 58.19% | 96.08% | 119.78% | 102.12% | 78.95% | 183.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -12.26% | 53.16% | 89.24% | 157.00% | 239.40% | 74.93% | 149.80% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -12.34% | 52.89% | 88.42% | 155.14% | 234.74% | 74.50% | 205.98% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -16.52% | 54.00% | 85.87% | 111.28% | 89.61% | 71.45% | 182.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -14.14% | 50.10% | 78.69% | 130.44% | 227.20% | 68.80% | 629.98% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -14.23% | 49.77% | 77.87% | 128.70% | -- | 68.28% | 145.29% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -16.81% | 53.84% | 74.17% | 136.27% | 219.39% | 63.78% | 216.98% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 36.15% | 14.70% | 73.59% | 73.17% | 46.92% | 86.47% | 96.27% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 36.10% | 14.59% | 73.12% | 72.57% | 46.05% | 86.04% | 87.84% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -18.20% | 32.58% | 36.20% | 101.04% | 104.09% | 35.58% | 84.21% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -18.26% | 32.39% | 35.80% | 99.82% | 102.27% | 35.28% | 81.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -17.76% | 31.72% | 34.86% | 101.72% | 104.66% | 34.10% | 79.81% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -15.94% | 28.61% | 34.45% | 89.54% | 91.14% | 33.97% | 60.48% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -17.82% | 31.53% | 34.45% | 100.51% | 102.80% | 33.79% | 77.23% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -16.02% | 28.36% | 33.91% | 88.04% | 88.85% | 33.57% | 57.24% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -25.46% | 24.45% | 31.42% | 93.91% | 89.67% | 26.51% | 66.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -25.54% | 24.19% | 30.91% | 92.36% | 87.40% | 26.13% | 73.99% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -16.24% | 22.51% | 23.13% | 72.05% | 72.42% | 23.04% | 67.94% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -19.88% | 14.57% | 23.13% | 61.66% | -- | 19.77% | 58.83% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-08 万份收益|7日年化 |
2026-09-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.5160% | 0.2783 | 1.1200% | 2016-12-22 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 基金吧 档案 | 0.8678 | 1.8960% | 0.8547 | 1.6220% | 2016-05-17 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 290001 | 泰信天天收益货币A | 基金吧 档案 | 0.8637 | 1.8760% | 0.8497 | 1.6030% | 2004-02-10 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6809 | 1.4130% | 0.5910 | 1.2660% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6150 | 1.1640% | 0.5252 | 1.0180% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004133 | 中航航行宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5953 | 1.2700% | 0.2972 | 1.1120% | 2017-01-25 | 李祥源 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003468 | 富荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5357 | 1.4920% | 0.3632 | 1.4120% | 2016-12-26 | 龚克寒 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 0.5345 | 1.2850% | 0.3180 | 1.1700% | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 0.5332 | 1.2850% | 0.3181 | 1.1700% | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005134 | 长信长金通货币A | 基金吧 档案 | 0.5235 | 1.4270% | 0.3975 | 1.3670% | 2017-09-08 | 陆莹等 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-08 单位净值|累计净值 |
2026-09-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 基金吧 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0375 | 3.99% | |
| 2 | 520700 | 港股通创新药ETF万家 | 基金吧 | 1.7473 | 1.7473 | 1.6805 | 1.6805 | 0.0668 | 3.98% | |
| 3 | 513780 | 港股创新药ETF景顺 | 基金吧 | 1.8140 | 1.8140 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0691 | 3.96% | |
| 4 | 513120 | 港股创新药ETF广发 | 基金吧 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3469 | 1.3469 | 0.0531 | 3.94% | |
| 5 | 561920 | 疫苗ETF招商 | 基金吧 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6621 | 0.6621 | 0.0257 | 3.88% | |
| 6 | 562860 | 疫苗ETF嘉实 | 基金吧 | 0.6841 | 0.6841 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0255 | 3.87% | |
| 7 | 159657 | 疫苗ETF鹏华 | 基金吧 | 0.6109 | 0.6109 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0224 | 3.81% | |
| 8 | 159645 | 疫苗ETF富国 | 基金吧 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6104 | 0.6104 | 0.0232 | 3.80% | |
| 9 | 159643 | 疫苗ETF国泰 | 基金吧 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0208 | 3.79% | |
| 10 | 517380 | 创新药ETF天弘 | 基金吧 | 0.9095 | 0.9095 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0331 | 3.78% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.5491 10-08 | -4.62% | -4.62% | -9.42% | -20.77% | 38.82% | 90.12% | 347.89% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.1510 10-08 | -4.64% | -4.64% | -9.48% | -20.93% | 38.27% | 88.58% | 337.23% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 8.7437 10-08 | -5.89% | -5.89% | -8.07% | -17.47% | 55.65% | 81.59% | 256.30% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 8.5360 10-08 | -5.90% | -5.90% | -8.10% | -17.55% | 55.34% | 80.86% | 252.00% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.5544 10-08 | -4.31% | -4.31% | -5.45% | -22.25% | 50.82% | 76.27% | 103.72% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.4421 10-08 | -4.33% | -4.33% | -5.49% | -22.35% | 50.44% | 75.38% | 100.67% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.2535 10-08 | -3.11% | -3.11% | -5.07% | -17.83% | 51.86% | 72.99% | 182.57% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.0954 10-08 | -3.13% | -3.13% | -5.11% | -17.96% | 51.31% | 71.83% | 176.01% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.8833 10-08 | -5.82% | -5.82% | -8.50% | -28.01% | 42.59% | 70.00% | 173.30% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2.8167 10-08 | -5.83% | -5.83% | -8.52% | -28.09% | 42.25% | 69.15% | 169.21% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.8559 10-08 | -1.15% | -1.15% | -5.30% | -3.67% | 80.84% | 139.89% | 189.09% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.9437 10-08 | -1.30% | -1.30% | -5.62% | -4.17% | 74.44% | 131.61% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.9133 10-08 | -1.31% | -1.31% | -5.66% | -4.29% | 74.01% | 130.45% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 5.7625 10-08 | -7.25% | -7.25% | -13.57% | -16.11% | 31.54% | 124.31% | 300.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 3.2663 10-08 | -5.15% | -5.15% | -9.89% | -21.27% | 16.25% | 96.86% | 297.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 3.1606 10-08 | -5.16% | -5.16% | -9.93% | -21.39% | 15.90% | 95.67% | 290.68% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 024459 | 华商致远回报混合A | 混合型-偏股 | 2.6582 10-08 | -5.05% | -5.05% | -9.69% | -22.02% | 10.80% | 94.93% | -- | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 6.7160 10-08 | -4.52% | -4.52% | -9.24% | -19.99% | 41.27% | 94.55% | 371.63% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024460 | 华商致远回报混合C | 混合型-偏股 | 2.6392 10-08 | -5.07% | -5.07% | -9.74% | -22.14% | 10.47% | 93.77% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021528 | 财通成长优选混合C | 混合型-灵活 | 3.8480 10-08 | -4.54% | -4.54% | -9.29% | -20.07% | 41.00% | 93.76% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5083 10-08 | -0.35% | -0.35% | -2.49% | -3.73% | 23.16% | 27.27% | 65.02% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4325 10-08 | -0.36% | -0.36% | -2.52% | -3.83% | 22.92% | 26.75% | 63.03% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3637 10-08 | -0.01% | -0.01% | 0.32% | 0.93% | 1.47% | 19.33% | 25.58% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3504 10-08 | -0.02% | -0.02% | 0.30% | 0.88% | 1.37% | 19.07% | 24.80% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4700 10-08 | -0.20% | -0.20% | -0.44% | -0.08% | 15.75% | 18.98% | 38.07% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3120 10-08 | -0.26% | -0.26% | -0.52% | -0.17% | 15.48% | 18.44% | 36.32% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0293 10-08 | -1.62% | -1.62% | -3.77% | -6.82% | 7.80% | 15.22% | 51.83% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9152 10-08 | -1.63% | -1.63% | -3.80% | -6.91% | 7.60% | 14.76% | 50.00% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8200 10-08 | -0.16% | -0.16% | -0.44% | -0.33% | 10.50% | 12.90% | 26.57% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7920 10-08 | -0.22% | -0.22% | -0.50% | -0.44% | 10.28% | 12.42% | 24.94% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1091 10-08 | -3.92% | -3.92% | -4.68% | -28.20% | 50.60% | 67.52% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.1046 10-08 | -3.93% | -3.93% | -4.69% | -28.23% | 50.46% | 67.19% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2098 10-08 | -3.89% | -3.89% | -4.44% | -26.89% | 48.65% | 65.93% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2048 10-08 | -3.90% | -3.90% | -4.45% | -26.93% | 48.49% | 65.59% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 3.9704 10-08 | -5.39% | -5.39% | -10.75% | -19.80% | 14.78% | 63.10% | 276.34% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 3.9042 10-08 | -5.39% | -5.39% | -10.77% | -19.85% | 14.64% | 62.68% | 273.50% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.9006 10-08 | -3.55% | -3.55% | -6.14% | -26.95% | 45.07% | 62.11% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 2.8869 10-08 | -3.56% | -3.56% | -6.16% | -26.99% | 44.92% | 61.76% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.3313 10-08 | -3.52% | -3.52% | -6.09% | -26.97% | 42.76% | 59.71% | -- | 0.10% | 购买 |
| 10 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.3247 10-08 | -3.52% | -3.52% | -6.10% | -27.01% | 42.62% | 59.40% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.4980 09-30 | -0.2000% | -0.79% | 5.94% | -12.26% | 53.16% | 89.24% | 239.40% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.4570 09-30 | -0.2000% | -0.81% | 5.91% | -12.34% | 52.89% | 88.42% | 234.74% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.8290 09-30 | -0.0700% | -1.01% | 8.60% | -16.52% | 54.00% | 85.87% | 89.61% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.9199 09-30 | 0.4100% | -2.14% | 2.63% | -9.74% | 50.05% | 72.05% | 147.66% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.0970 09-30 | -1.1600% | -4.77% | 0.58% | -20.33% | 52.89% | 71.49% | 268.50% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8768 09-30 | 0.4000% | -2.15% | 2.59% | -9.83% | 49.74% | 71.23% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.0092 09-30 | -1.1600% | -4.78% | 0.53% | -20.45% | 52.43% | 70.45% | 262.10% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.1598 09-30 | 0.4700% | 0.76% | 7.34% | -15.10% | 46.09% | 69.35% | 207.39% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 7.0995 09-30 | 0.4700% | 0.75% | 7.30% | -15.18% | 45.77% | 68.60% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7995 09-30 | -0.5300% | -4.23% | 0.51% | -28.60% | 37.00% | 64.74% | 206.56% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8421 09-30 | -0.36% | -4.70% | -5.26% | -18.20% | 32.58% | 36.20% | 104.09% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8198 09-30 | -0.36% | -4.70% | -5.28% | -18.26% | 32.39% | 35.80% | 102.27% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7981 09-30 | -0.23% | -4.24% | -5.01% | -17.76% | 31.72% | 34.86% | 104.66% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6048 09-30 | -0.11% | -3.48% | -4.40% | -15.94% | 28.61% | 34.45% | 91.14% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7723 09-30 | -0.24% | -4.25% | -5.04% | -17.82% | 31.53% | 34.45% | 102.80% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5724 09-30 | -0.11% | -3.48% | -4.43% | -16.02% | 28.36% | 33.91% | 88.85% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6651 09-30 | -0.45% | -5.97% | -7.13% | -25.46% | 24.45% | 31.42% | 89.67% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.6794 09-30 | -0.02% | -3.90% | -5.71% | -16.24% | 22.51% | 23.13% | 72.42% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5851 09-29 | 0.42% | -4.06% | -4.24% | -19.88% | 14.57% | 23.13% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5766 09-29 | 0.43% | -4.06% | -4.25% | -19.92% | 14.46% | 22.88% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.9072 10-08 | 9.51% | 43.52% | 44.87% | 29.47% | 53.04% | 56.77% | -9.28% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8698 10-08 | 9.44% | 43.20% | 44.27% | 28.44% | 49.40% | 55.82% | -13.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.8260 10-08 | 10.09% | 40.53% | 43.45% | 38.26% | 43.96% | 55.79% | 182.60% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.4283 10-08 | 7.21% | 33.65% | 21.49% | 8.20% | 44.36% | 31.37% | 42.83% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.4053 10-08 | 7.18% | 33.49% | 21.19% | 7.69% | 42.19% | 30.88% | 40.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.7270 10-08 | 4.76% | 25.67% | 28.45% | 14.68% | 35.20% | 33.94% | 172.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4889 10-08 | 0.78% | 24.66% | 17.16% | -2.12% | 19.51% | 18.75% | -51.11% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4784 10-08 | 0.76% | 24.55% | 16.94% | -2.49% | 18.12% | 18.42% | -52.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.9676 10-08 | 2.15% | 19.56% | 17.80% | 6.02% | 28.20% | 24.80% | 224.32% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 3.1501 10-08 | 2.10% | 19.38% | 17.45% | 5.37% | 25.89% | 24.23% | -6.61% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.23% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 51.01% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 61.30% | 0.08% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 79.22% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 252.78% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 134.25% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 133.19% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 543.56% | 0.12% | 购买 |