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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.3432 1.3432 1.2726 1.2726 0.0706 5.55% 开放申购 0.15% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.3133 1.3133 1.2443 1.2443 0.0690 5.55% 开放申购 0.00% 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.9341 1.9341 1.8344 1.8344 0.0997 5.44% 开放申购 0.15% 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.9248 1.9248 1.8256 1.8256 0.0992 5.43% 开放申购 0.00% 购买
5 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 2.3260 2.5920 2.2090 2.4750 0.1170 5.30% 开放申购 0.15% 购买
6 001770 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 2.2980 2.5610 2.1830 2.4460 0.1150 5.27% 开放申购 0.00% 购买
7 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0498 1.0498 0.0506 4.82% 开放申购 0.15% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0583 1.0583 1.0097 1.0097 0.0486 4.81% 开放申购 0.00% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 1.0079 1.0079 0.9623 0.9623 0.0456 4.74% 开放申购 0.15% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9605 0.9605 0.0455 4.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 0.9654 0.9654 0.9423 0.9423 0.0231 2.45% 开放申购 0.15% 购买
2 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.5722 1.5722 1.5376 1.5376 0.0346 2.25% 开放申购 0.15% 购买
3 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.5577 1.5577 1.5235 1.5235 0.0342 2.24% 开放申购 0.00% 购买
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.7829 0.7829 0.7671 0.7671 0.0158 2.06% 开放申购 0.15% 购买
5 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.7704 0.7704 0.7550 0.7550 0.0154 2.04% 开放申购 0.00% 购买
6 005310 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 3.4944 3.4944 3.4257 3.4257 0.0687 2.01% 开放申购 0.15% 购买
7 000688 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 2.7470 2.9970 2.6930 2.9430 0.0540 2.01% 开放申购 0.15% 购买
8 010236 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 3.4259 3.4259 3.3587 3.3587 0.0672 2.00% 开放申购 0.00% 购买
9 018998 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 2.7090 2.7090 2.6560 2.6560 0.0530 2.00% 开放申购 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 4.0966 4.0966 4.0361 4.0361 0.0605 1.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.3432 1.3432 1.2726 1.2726 0.0706 5.55% 开放申购 0.15% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.3133 1.3133 1.2443 1.2443 0.0690 5.55% 开放申购 0.00% 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.9341 1.9341 1.8344 1.8344 0.0997 5.44% 开放申购 0.15% 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.9248 1.9248 1.8256 1.8256 0.0992 5.43% 开放申购 0.00% 购买
5 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 2.3260 2.5920 2.2090 2.4750 0.1170 5.30% 开放申购 0.15% 购买
6 001770 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 2.2980 2.5610 2.1830 2.4460 0.1150 5.27% 开放申购 0.00% 购买
7 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0498 1.0498 0.0506 4.82% 开放申购 0.15% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0583 1.0583 1.0097 1.0097 0.0486 4.81% 开放申购 0.00% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 1.0079 1.0079 0.9623 0.9623 0.0456 4.74% 开放申购 0.15% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9605 0.9605 0.0455 4.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014802 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 1.0326 1.1376 1.0188 1.1238 0.0138 1.35% 开放申购 0.00% 购买
2 015315 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 1.0970 1.1210 1.0865 1.1105 0.0105 0.97% 暂停申购 0.05% 购买
3 015316 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 1.0875 1.1115 1.0770 1.1010 0.0105 0.97% 暂停申购 0.00% 购买
4 007161 南方恒庆一年定开债 基金吧 档案 1.0549 1.1376 1.0451 1.1278 0.0098 0.94% 限大额 0.045% 购买
5 519622 银河君怡债券 基金吧 档案 1.0186 1.2790 1.0122 1.2726 0.0064 0.63% 开放申购 0.08% 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1195 2.1451 1.1160 2.1416 0.0035 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 020301 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0274 1.0274 0.0027 0.26% 限大额 0.06% 购买
8 020302 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 1.0276 1.0276 1.0250 1.0250 0.0026 0.25% 限大额 0.00% 购买
9 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.1413 1.1413 1.1386 1.1386 0.0027 0.24% 开放申购 0.08% 购买
10 519967 长信利富债券A 基金吧 档案 1.2819 1.4079 1.2789 1.4049 0.0030 0.23% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 档案 1.0368 1.0368 1.0148 1.0148 0.0220 2.17% 场内交易 -- 购买
2 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.1084 1.1084 0.0228 2.06% 开放申购 0.10% 购买
3 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1234 1.1234 1.1007 1.1007 0.0227 2.06% 开放申购 0.00% 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 0.7647 1.5294 0.7497 1.4994 0.0150 2.00% 场内交易 -- 购买
5 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 2.5327 2.5327 2.4864 2.4864 0.0463 1.86% 场内交易 -- 购买
6 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.6509 1.6509 1.6215 1.6215 0.0294 1.81% 场内交易 -- 购买
7 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3568 1.3568 1.3327 1.3327 0.0241 1.81% 场内交易 -- 购买
8 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3572 1.3572 1.3332 1.3332 0.0240 1.80% 场内交易 -- 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3506 1.3506 1.3268 1.3268 0.0238 1.79% 场内交易 -- 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 档案 2.0257 2.0257 1.9905 1.9905 0.0352 1.77% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9489 1.9489 1.9501 1.9501 -0.0012 -0.06% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9360 1.9360 1.9372 1.9372 -0.0012 -0.06% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6003 1.6003 1.6135 1.6135 -0.0132 -0.82% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5553 1.5553 1.5682 1.5682 -0.0129 -0.82% 开放申购 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9275 0.9275 0.9368 0.9368 -0.0093 -0.99% 暂停申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9355 0.9355 -0.0093 -0.99% 暂停申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3589 7.1489 5.4341 7.2241 -0.0752 -1.38% 限大额 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8040 5.8040 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0340 5.0340 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7354 5.1744 -- -- 限大额 0.16% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.03% 购买
2 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
3 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
4 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.04% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0032 1.0032 1.0049 1.0049 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1179 1.1179 1.1213 1.1213 -0.0034 -0.30% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.1190 1.1190 -0.0034 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8388 0.8388 0.8418 0.8418 -0.0030 -0.36% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.8285 0.8285 -0.0030 -0.36% 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8619 3.8619 14.11% 137.73% 227.11% -- -- 240.56% 286.19% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8342 3.8342 13.94% 137.03% 225.07% -- -- 238.44% 283.42% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7185 3.7185 19.06% 133.87% 157.37% 298.17% -- 177.15% 271.85% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6649 3.6649 18.89% 133.17% 155.82% 293.44% -- 175.51% 266.49% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5103 1.5103 14.83% 126.53% 147.55% 159.99% 121.45% 153.58% 51.03% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 2.8040 2.8040 13.06% 118.38% 143.61% 175.98% 87.06% 154.91% 180.40% 0.15% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4941 3.5691 8.62% 105.91% 140.97% 152.28% 152.28% 145.37% 274.81% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4867 3.5617 8.57% 105.69% 140.46% 151.38% 150.84% 144.85% 274.11% 0.00% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.1298 2.1298 71.61% 108.82% 138.69% 179.46% 194.17% 142.11% 112.98% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3785 1.4335 13.25% 89.80% 112.67% 114.72% 66.45% 120.10% 44.57% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7397 1.7397 4.73% 87.59% 104.36% 149.89% 150.32% 110.24% 73.97% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7052 1.7052 4.62% 87.20% 103.51% 147.85% 147.31% 109.38% 70.52% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8029 1.8029 2.72% 89.84% 102.30% 142.00% 118.51% 107.73% 80.29% 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 5.2984 5.3484 12.12% 84.15% 101.90% 149.71% 58.32% 110.61% 437.90% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7836 1.7836 2.58% 89.36% 101.26% 139.54% -- 106.67% 131.61% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 4.0966 4.0966 16.55% 127.97% 99.71% 176.18% 154.45% 108.64% 309.66% 0.15% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 3.9582 3.9582 10.54% 78.09% 98.22% 112.98% 80.11% 101.52% 295.82% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 3.8713 3.8713 16.31% 127.06% 98.12% 171.80% 148.43% 106.99% 287.13% 0.00% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 3.8750 3.8750 10.37% 77.55% 97.03% 110.46% 76.84% 100.33% 62.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8619 3.8619 14.11% 137.73% 227.11% -- -- 240.56% 286.19% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8342 3.8342 13.94% 137.03% 225.07% -- -- 238.44% 283.42% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7185 3.7185 19.06% 133.87% 157.37% 298.17% -- 177.15% 271.85% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6649 3.6649 18.89% 133.17% 155.82% 293.44% -- 175.51% 266.49% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5103 1.5103 14.83% 126.53% 147.55% 159.99% 121.45% 153.58% 51.03% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 2.8040 2.8040 13.06% 118.38% 143.61% 175.98% 87.06% 154.91% 180.40% 0.15% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4941 3.5691 8.62% 105.91% 140.97% 152.28% 152.28% 145.37% 274.81% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4867 3.5617 8.57% 105.69% 140.46% 151.38% 150.84% 144.85% 274.11% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.0223 2.0223 19.65% 108.92% 136.39% 153.23% 130.46% 143.53% 102.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022990 鹏华丰收债券C 1.5790 1.5790 0.38% 3.27% 57.58% -- -- 58.38% 57.90% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.9967 2.0167 5.84% 35.75% 47.99% 48.49% 45.58% 49.36% 102.62% 0.08% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6155 1.9043 0.37% 43.44% 47.77% -- -- 47.79% 100.95% 0.00% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 1.9565 1.9565 5.71% 35.40% 47.24% 46.99% 43.41% 48.61% 95.65% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4547 1.4569 0.32% -0.12% 44.82% -- -- 44.84% 45.69% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3878 1.4456 0.27% -0.22% 44.49% -- -- 44.52% 44.57% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.0244 2.7494 5.20% 27.38% 33.10% 45.43% 37.90% 35.59% 229.99% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.9562 2.6262 5.10% 27.12% 32.62% 44.26% 36.23% 35.00% 210.78% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.7693 1.7693 2.32% 29.66% 32.52% 39.99% 31.64% 34.20% 76.93% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.7481 1.7481 2.23% 29.40% 31.99% 38.88% 30.07% 33.67% 7.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1130 3.1130 13.85% 118.95% 118.12% 200.45% 280.24% 128.38% 211.33% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6429 2.6429 14.88% 112.67% 111.16% -- -- 120.63% 164.29% 0.10% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5616 2.5616 14.60% 110.78% 110.83% -- -- 120.18% 156.16% 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6342 2.6342 14.82% 112.45% 110.75% -- -- 120.20% 163.42% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5537 2.5537 14.54% 110.56% 110.39% -- -- 119.75% 155.37% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3054 2.6108 18.78% 108.98% 110.36% -- -- 121.37% 161.08% -- 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9430 2.9430 13.44% 107.60% 108.47% 185.34% 260.62% 117.56% 194.30% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9336 2.9336 13.36% 107.31% 107.87% -- -- 116.93% 113.10% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8850 2.8850 13.36% 107.29% 107.85% 183.62% 257.41% 116.92% 188.50% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.7995 2.7995 12.70% 100.81% 103.63% 173.28% 233.39% 110.36% 179.95% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -11.41% 15.80% 117.58% 104.36% 61.98% 119.03% 49.21% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -11.46% 15.58% 117.42% 103.13% -- 118.89% 41.09% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 31.21% 67.31% 96.66% 82.62% -- 99.90% 82.07% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 31.20% 67.09% 95.93% 81.01% -- 99.17% 80.39% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.63% 63.43% 86.21% 161.75% 191.00% 91.03% 130.72% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.44% 63.03% 85.27% 159.40% 187.25% 90.12% 126.83% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 13.34% 60.54% 82.21% 159.49% 193.22% 86.97% 154.69% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 13.19% 60.17% 81.30% 157.27% 189.55% 86.05% 150.43% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -9.02% 16.78% 78.88% 59.22% -- 81.05% 44.96% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -8.96% 16.57% 78.30% 60.43% 25.56% 80.44% 24.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -0.06% 50.67% 61.79% 72.51% 46.37% 64.91% 23.07% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.08% 55.04% 58.57% 62.37% 39.83% 61.98% 32.82% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.97% 54.74% 57.93% 61.07% -- 61.33% 39.21% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.67% 52.79% 52.11% 66.51% 44.82% 56.05% 35.36% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.59% 52.56% 51.64% 65.52% 43.51% 55.60% 33.72% 0.00% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2698 1.2698 -6.34% 46.39% 50.13% 49.65% 29.33% 53.86% 26.98% 0.10% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 3.65% 51.53% 49.89% 64.67% 40.13% 53.79% 37.12% 0.12% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2520 1.2520 -6.46% 46.06% 49.49% 48.43% 27.74% 53.21% 25.20% 0.00% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 3.58% 51.31% 49.44% 63.70% 38.88% 53.34% 35.77% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.89% 41.15% 45.73% 52.14% -- 48.53% 37.64% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-29
万份收益|7日年化		 2025-12-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6890 1.5680% 0.6929 1.1860% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
2 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.6773 1.6500% 0.5404 1.4400% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
3 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6644 1.5140% 0.3745 1.5180% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.6229 1.3230% 0.6263 0.9410% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.6225 1.3260% 0.6272 0.9450% 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
6 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.6017 1.6660% 0.3899 1.5270% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
7 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.6015 1.6650% 0.3899 1.5270% 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
8 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.5998 1.2710% 0.3095 1.2750% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
9 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.5994 1.2660% 0.3119 1.2700% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
10 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.5991 1.2700% 0.3086 1.2740% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-29
单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-29
单位净值|累计净值		 2025-12-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 1.0368 1.0368 1.0148 1.0148 0.0220 2.17%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.7647 1.5294 0.7497 1.4994 0.0150 2.00%
3 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 2.5327 2.5327 2.4864 2.4864 0.0463 1.86%
4 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.6509 1.6509 1.6215 1.6215 0.0294 1.81%
5 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.3568 1.3568 1.3327 1.3327 0.0241 1.81%
6 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.3572 1.3572 1.3332 1.3332 0.0240 1.80%
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.3506 1.3506 1.3268 1.3268 0.0238 1.79%
8 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 2.0257 2.0257 1.9905 1.9905 0.0352 1.77%
9 159283 南方中证通用航空主题ETF 基金吧 1.1227 1.1227 1.1032 1.1032 0.0195 1.77%
10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 基金吧 1.0888 1.0888 1.0701 1.0701 0.0187 1.75%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3785 12-29 0.93% 1.34% 16.98% 13.25% 89.80% 112.67% 66.45% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7397 12-29 0.50% 1.30% 9.28% 4.73% 87.59% 104.36% 150.32% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7052 12-29 0.51% 1.29% 9.25% 4.62% 87.20% 103.51% 147.31% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8029 12-29 0.31% 1.61% 9.50% 2.72% 89.84% 102.30% 118.51% 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2984 12-29 0.93% 0.31% 16.69% 12.12% 84.15% 101.90% 58.32% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7836 12-29 0.31% 1.61% 9.45% 2.58% 89.36% 101.26% -- 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0966 12-29 1.50% 4.12% 15.33% 16.55% 127.97% 99.71% 154.45% 0.15% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 3.9582 12-29 -0.54% -0.35% 11.66% 10.54% 78.09% 98.22% 80.11% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8713 12-29 1.49% 4.10% 15.25% 16.31% 127.06% 98.12% 148.43% 0.00% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 3.8750 12-29 -0.54% -0.36% 11.61% 10.37% 77.55% 97.03% 76.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8619 12-29 1.09% 2.66% 16.74% 14.11% 137.73% 227.11% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8342 12-29 1.09% 2.65% 16.69% 13.94% 137.03% 225.07% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7185 12-29 0.54% 1.89% 17.76% 19.06% 133.87% 157.37% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6649 12-29 0.54% 1.87% 17.71% 18.89% 133.17% 155.82% -- 0.00% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5103 12-29 -0.30% 4.79% 7.12% 14.83% 126.53% 147.55% 121.45% 0.15% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.8040 12-29 0.75% 0.75% 15.39% 13.06% 118.38% 143.61% 87.06% 0.15% 购买
7 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.4941 12-29 0.01% 1.49% 11.11% 8.62% 105.91% 140.97% 152.28% 0.08% 购买
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.4867 12-29 0.01% 1.48% 11.09% 8.57% 105.69% 140.46% 150.84% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.0223 12-29 0.32% 0.44% 14.10% 19.65% 108.92% 136.39% 130.46% 0.15% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.1036 12-29 0.56% 1.32% 9.24% 1.35% 85.04% 136.00% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022990 鹏华丰收债券C 债券型-混合二级 1.5790 12-29 -0.13% -0.06% 0.19% 0.38% 3.27% 57.58% -- 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9967 12-29 -0.75% 2.71% 8.28% 5.84% 35.75% 47.99% 45.58% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9565 12-29 -0.76% 2.70% 8.23% 5.71% 35.40% 47.24% 43.41% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0244 12-29 -0.84% 1.69% 3.91% 5.20% 27.38% 33.10% 37.90% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9562 12-29 -0.84% 1.68% 3.88% 5.10% 27.12% 32.62% 36.23% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7693 12-29 -0.23% 1.29% 4.72% 2.32% 29.66% 32.52% 31.64% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7481 12-29 -0.23% 1.28% 4.69% 2.23% 29.40% 31.99% 30.07% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3156 12-29 -0.28% 1.80% 6.15% 3.69% 20.90% 31.92% 27.44% 0.08% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2114 12-29 -0.28% 1.80% 6.11% 3.60% 20.66% 31.40% 26.01% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 1.9600 12-29 -0.39% 1.91% 5.46% 3.99% 21.90% 30.44% 31.46% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6429 12-29 0.16% 1.14% 16.05% 14.88% 112.67% 111.16% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5616 12-29 0.16% 1.17% 16.55% 14.60% 110.78% 110.83% -- 0.00% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6342 12-29 0.16% 1.14% 16.03% 14.82% 112.45% 110.75% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5537 12-29 0.16% 1.16% 16.53% 14.54% 110.56% 110.39% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9430 12-29 0.16% 1.15% 15.48% 13.44% 107.60% 108.47% 260.62% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9336 12-29 0.16% 1.14% 15.46% 13.36% 107.31% 107.87% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8850 12-29 0.16% 1.14% 15.45% 13.36% 107.29% 107.85% 257.41% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.7995 12-29 0.76% 1.35% 15.79% 12.70% 100.81% 103.63% 233.39% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7581 12-29 0.76% 1.34% 15.77% 12.63% 100.56% 103.12% 230.91% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.0754 12-29 0.38% 1.63% 17.43% 16.92% 96.65% 100.21% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3120 12-26 -0.0800% -1.80% -7.54% -11.41% 15.80% 117.58% 61.98% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2980 12-26 0.0000% -1.82% -7.48% -11.46% 15.58% 117.42% -- 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8207 12-26 -1.0400% 0.87% -0.30% 31.21% 67.31% 96.66% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8039 12-26 -1.0500% 0.86% -0.34% 31.20% 67.09% 95.93% -- 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5469 12-26 -0.4300% 3.01% 4.27% 13.34% 60.54% 82.21% 193.22% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5043 12-26 -0.4300% 3.00% 4.22% 13.19% 60.17% 81.30% 189.55% 0.00% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2637 12-26 -0.4100% -1.79% -6.39% -10.02% 14.74% 75.05% -- 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2723 12-26 -0.4100% -1.78% -6.37% -9.98% 14.54% 74.57% 26.52% 0.15% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4833 12-26 -0.4300% 0.54% -5.15% -12.42% 13.38% 72.44% 36.43% 0.15% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 1.7490 12-26 0.9500% 3.84% 7.66% 18.39% 33.31% 71.98% 131.35% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2307 12-25 -1.37% 2.10% 4.87% -0.06% 50.67% 61.79% 46.37% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3282 12-26 0.19% 4.46% 8.42% 7.08% 55.04% 58.57% 39.83% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3536 12-26 0.13% 3.21% 5.78% 3.67% 52.79% 52.11% 44.82% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3372 12-26 0.13% 3.19% 5.75% 3.59% 52.56% 51.64% 43.51% 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2698 12-29 -1.76% -0.73% 5.07% -6.34% 46.39% 50.13% 29.33% 0.10% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3712 12-26 0.15% 3.19% 5.90% 3.65% 51.53% 49.89% 40.13% 0.12% 购买
7 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2520 12-29 -1.76% -0.74% 5.03% -6.46% 46.06% 49.49% 27.74% 0.00% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3577 12-26 0.15% 3.18% 5.88% 3.58% 51.31% 49.44% 38.88% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3764 12-26 0.04% 2.61% 4.33% 2.89% 41.15% 45.73% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2080 12-26 0.03% 2.94% 5.60% 3.28% 42.89% 42.64% 35.90% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015145同泰新能源1年持有股票A1.3227 12-2915.68%27.06%54.86%58.75%38.84%63.44%32.27%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.3056 12-2915.64%26.93%54.55%58.12%37.17%62.77%30.56%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.4342 12-2927.29%25.09%82.15%81.18%88.35%91.93%143.42%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.3743 12-2927.23%25.03%81.70%80.19%85.02%90.89%37.82%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.7874 12-2910.05%21.17%80.24%92.28%--94.79%78.74%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.7705 12-2910.00%20.99%79.71%90.83%--93.33%77.05%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A2.6290 12-2923.89%20.82%47.28%49.37%31.25%52.58%356.75%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A4.9503 12-299.53%19.77%64.09%87.85%104.71%87.75%395.03%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.7806 12-299.49%19.62%63.68%86.91%101.70%86.82%378.06%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A4.0762 12-298.47%19.56%57.51%76.42%87.11%78.94%307.62%0.15%查看详情
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    中科沃土沃鑫成长精选混合A

    43.39%

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    增强型指数工具

    银河沪深300价值指数A

    41.44%

    近3年

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  • 金鹰基金

    信创+数字经济

    金鹰红利价值混合A

    15.55%

    近1年

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  • 方正富邦基金

    聚焦大周期

    方正富邦信泓混合C

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基金名称成立来费率操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A803.07%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.10%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.41%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A644.74%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币138.43%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.96%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.09%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A124.87%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证光伏产业指数C-16.93%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A86.16%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A86.29%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C75.88%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-20.04%0.00%购买
易方达消费行业股票245.40%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.16%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A191.41%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A112.98%0.10%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C38.52%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C266.49%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A262.65%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C230.90%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C341.11%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C283.42%0.00%购买
华夏新锦绣混合A252.17%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C17.03%0.00%购买
易方达增强回报债券A281.91%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.39%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.04%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.01%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.55%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.30%0.06%购买
招商安阳债券A34.73%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.6800%0.00%购买
中加货币E1.6480%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6220%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4980%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4980%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4880%0.00%购买
创金合信货币C1.4880%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4370%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★122.19%
2景顺长城稳健回报混★★★★★121.80%
3华宝核心优势混合A★★★★★115.41%
4融通产业趋势股票★★★★★112.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★147.55%
2红土创新新兴产业混★★★★★143.61%
3交银优择回报灵活配★★★★★140.97%
4华商均衡成长混合A★★★★★136.39%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★130.38%
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3景顺长城稳健回报混★★★★★122.19%
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2天弘中证全指通信14.88%112.67%111.16%
3博时中证全指通信14.60%110.78%110.83%
4天弘中证全指通信14.82%112.45%110.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华丰收债券C0.38%3.27%57.58%
2南方昌元可转债债5.84%35.75%47.99%
3汇泉安阳纯债C0.37%43.44%47.77%
4南方昌元可转债债5.71%35.40%47.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合14.11%137.73%227.11%
2永赢科技智选混合13.94%137.03%225.07%
3中航机遇领航混合19.06%133.87%157.37%
4中航机遇领航混合18.89%133.17%155.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证全指通信14.88%112.67%111.16%
2博时中证全指通信14.60%110.78%110.83%
3天弘中证全指通信14.82%112.45%110.75%
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1博普安泰2号1期开放中2025-12-2676.18%53.93%176.26%
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3康曼德优优1号开放中2025-12-2628.70%65.82%114.80%
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5中欧瑞博优优1号开放中2025-12-2616.04%25.46%18.16%
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974还好，明天开盘跌不超过4个点我喝红茶12-30 07:57:52
292这几天肉卖的真是佩服你们进来就是自己割自己的股友339QM...12-30 07:56:42
9766白银起飞，如果地板的话，应该可以买股市职业玩家12-30 07:56:30
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