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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.8411 2.8411 2.7141 2.7141 0.1270 4.68% 开放申购 0.12% 购买
2 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.7797 2.7797 2.6555 2.6555 0.1242 4.68% 开放申购 0.00% 购买
3 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.7264 2.7264 2.6045 2.6045 0.1219 4.68% 开放申购 0.00% 购买
4 018827 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 1.1908 1.1908 1.1376 1.1376 0.0532 4.68% 开放申购 0.12% 购买
5 018828 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 1.1782 1.1782 1.1256 1.1256 0.0526 4.67% 开放申购 0.00% 购买
6 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9098 0.9098 0.8709 0.8709 0.0389 4.47% 开放申购 0.15% 购买
7 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8997 0.8997 0.8612 0.8612 0.0385 4.47% 开放申购 0.00% 购买
8 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8365 0.8365 0.8010 0.8010 0.0355 4.43% 开放申购 0.10% 购买
9 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8269 0.8269 0.7918 0.7918 0.0351 4.43% 开放申购 0.00% 购买
10 026265 广发储能电池ETF联接A 基金吧 档案 1.0277 1.0277 0.9842 0.9842 0.0435 4.42% 开放申购 0.03% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.3600 3.3600 3.2160 3.2160 0.1440 4.48% 开放申购 0.15% 购买
2 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.6667 0.6667 0.6391 0.6391 0.0276 4.32% 开放申购 0.15% 购买
3 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.6386 0.6386 0.6122 0.6122 0.0264 4.31% 开放申购 0.00% 购买
4 000409 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 4.8900 4.8900 4.6910 4.6910 0.1990 4.24% 开放申购 0.15% 购买
5 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5225 1.5225 1.4614 1.4614 0.0611 4.18% 开放申购 0.15% 购买
6 012126 宏利新能源股票A 基金吧 档案 1.3114 1.3114 1.2590 1.2590 0.0524 4.16% 开放申购 0.15% 购买
7 012127 宏利新能源股票C 基金吧 档案 1.2925 1.2925 1.2409 1.2409 0.0516 4.16% 开放申购 0.00% 购买
8 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 1.0029 1.0029 0.9634 0.9634 0.0395 4.10% 开放申购 0.00% 购买
9 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 3.0174 3.0174 2.8989 2.8989 0.1185 4.09% 开放申购 0.15% 购买
10 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 1.0171 1.0171 0.9771 0.9771 0.0400 4.09% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022028 京管泰富科技驱动混合A 基金吧 档案 1.6292 1.6492 1.5539 1.5739 0.0753 4.85% 开放申购 0.15% 购买
2 022029 京管泰富科技驱动混合C 基金吧 档案 1.6206 1.6406 1.5458 1.5658 0.0748 4.84% 开放申购 0.00% 购买
3 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.8411 2.8411 2.7141 2.7141 0.1270 4.68% 开放申购 0.12% 购买
4 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.7797 2.7797 2.6555 2.6555 0.1242 4.68% 开放申购 0.00% 购买
5 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.7264 2.7264 2.6045 2.6045 0.1219 4.68% 开放申购 0.00% 购买
6 018827 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 1.1908 1.1908 1.1376 1.1376 0.0532 4.68% 开放申购 0.12% 购买
7 020587 景顺长城成长机遇混合A 基金吧 档案 1.4041 1.4041 1.3415 1.3415 0.0626 4.67% 暂停申购 0.15% 购买
8 020588 景顺长城成长机遇混合C 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3286 1.3286 0.0621 4.67% 暂停申购 0.00% 购买
9 018828 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 1.1782 1.1782 1.1256 1.1256 0.0526 4.67% 开放申购 0.00% 购买
10 161606 融通行业景气混合A 基金吧 档案 2.7100 4.6800 2.5900 4.5600 0.1200 4.63% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.0737 1.0737 1.0567 1.0567 0.0170 1.61% 开放申购 0.08% 购买
2 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.0706 1.0706 1.0537 1.0537 0.0169 1.60% 开放申购 0.00% 购买
3 080003 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 1.3915 1.9695 1.3770 1.9550 0.0145 1.05% 开放申购 0.08% 购买
4 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.3906 1.3906 1.3761 1.3761 0.0145 1.05% 开放申购 0.00% 购买
5 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.0404 2.0404 2.0204 2.0204 0.0200 0.99% 开放申购 0.10% 购买
6 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.0401 2.0401 2.0202 2.0202 0.0199 0.99% 限大额 0.11% 购买
7 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.0275 2.0275 2.0077 2.0077 0.0198 0.99% 开放申购 0.00% 购买
8 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.0188 2.0188 1.9991 1.9991 0.0197 0.99% 开放申购 0.00% 购买
9 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1540 1.2407 1.1432 1.2299 0.0108 0.94% 开放申购 0.06% 购买
10 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1536 1.2271 1.1429 1.2164 0.0107 0.94% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159175 电池ETF易方达 基金吧 档案 1.0574 1.0574 1.0097 1.0097 0.0477 4.72% 场内交易 -- 购买
2 159147 电池ETF南方 基金吧 档案 1.0069 1.0069 0.9616 0.9616 0.0453 4.71% 场内交易 -- 购买
3 159155 电池ETF大成 基金吧 档案 0.9993 0.9993 0.9545 0.9545 0.0448 4.69% 场内交易 -- 购买
4 561910 电池ETF招商 基金吧 档案 0.8611 0.8611 0.8225 0.8225 0.0386 4.69% 场内交易 -- 购买
5 159796 电池ETF汇添富 基金吧 档案 1.0093 1.0093 0.9642 0.9642 0.0451 4.68% 场内交易 -- 购买
6 562880 电池ETF嘉实 基金吧 档案 0.8808 0.8808 0.8414 0.8414 0.0394 4.68% 场内交易 -- 购买
7 512460 电池ETF华夏 基金吧 档案 1.0035 1.0035 0.9587 0.9587 0.0448 4.67% 场内交易 -- 购买
8 159160 电池ETF东财 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9512 0.9512 0.0443 4.66% 场内交易 -- 购买
9 561160 电池ETF富国 基金吧 档案 0.8631 0.8631 0.8247 0.8247 0.0384 4.66% 场内交易 -- 购买
10 159305 储能电池ETF广发 基金吧 档案 1.9783 1.9783 1.8906 1.8906 0.0877 4.64% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0847 1.0847 1.0716 1.0716 0.0131 1.22% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0810 1.0810 1.0681 1.0681 0.0129 1.21% 开放申购 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9351 0.9351 0.0024 0.26% 开放申购 0.00% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0286 1.0286 1.0260 1.0260 0.0026 0.25% 开放申购 1.50% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9378 0.9378 0.0023 0.25% 开放申购 1.50% 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9472 6.7372 4.9426 6.7326 0.0046 0.09% 限大额 0.15% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9395 1.9395 1.9458 1.9458 -0.0063 -0.32% 开放申购 0.18% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8806 1.8806 1.8867 1.8867 -0.0061 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 -- -- 5.6245 5.6245 -- -- 限大额 1.50% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.6236 5.6236 -- -- 限大额 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-04-10
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8548 0.8548 0.8341 0.8341 0.0207 2.48% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8402 0.8402 0.8199 0.8199 0.0203 2.48% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5052 1.5052 1.4786 1.4786 0.0266 1.80% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4914 1.4914 1.4651 1.4651 0.0263 1.80% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0242 1.0242 1.0095 1.0095 0.0147 1.46% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0078 1.0078 0.9934 0.9934 0.0144 1.45% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1468 1.1468 1.1360 1.1360 0.0108 0.95% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1431 1.1431 1.1323 1.1323 0.0108 0.95% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0449 1.0449 1.0351 1.0351 0.0098 0.95% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0332 1.0332 0.0098 0.95% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 14.88% 37.50% 297.47% 283.43% -- 14.03% 311.42% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 14.71% 37.09% 295.09% 278.82% -- 13.84% 304.81% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5867 2.5867 44.10% 75.98% 292.94% 235.02% 152.56% 45.47% 158.67% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5366 2.5366 43.87% 75.53% 291.15% 232.63% 149.74% 45.22% 38.14% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3316 4.3316 15.65% 32.70% 289.39% -- -- 14.61% 333.16% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.2932 4.2932 15.48% 32.30% 286.91% -- -- 14.42% 329.32% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7924 1.7924 40.78% 67.67% 282.99% 241.60% 164.13% 41.88% 79.24% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7495 1.7495 40.75% 67.43% 281.57% 238.59% 160.46% 41.83% 74.95% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.6906 4.8286 22.43% 47.79% 273.75% 310.84% 254.54% 22.71% 433.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.9608 4.9608 24.15% 46.49% 213.38% 242.53% 170.74% 25.41% 396.08% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.6775 4.6775 23.90% 45.91% 210.90% 237.09% 164.33% 25.13% 367.75% 0.00% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 2.9229 3.3609 21.99% 41.80% 176.55% 181.94% 76.93% 30.57% 265.38% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 -- -- 25.59% 40.55% 174.38% 154.77% 91.14% 24.87% 76.02% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.1578 3.1578 22.53% 42.12% 172.91% 155.16% 88.77% 24.48% 215.78% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 7.1916 7.2416 32.77% 61.63% 171.38% 246.67% 135.40% 39.51% 630.10% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A -- -- 16.71% 32.93% 165.66% 188.76% 160.03% 17.96% 423.73% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C -- -- 16.58% 32.64% 164.77% -- -- 17.80% 179.38% 0.00% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 16.68% 39.01% 162.08% -- -- 24.77% 125.86% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -- -- 15.22% 32.19% 161.72% 181.86% 78.55% 22.08% 346.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 14.88% 37.50% 297.47% 283.43% -- 14.03% 311.42% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 14.71% 37.09% 295.09% 278.82% -- 13.84% 304.81% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5867 2.5867 44.10% 75.98% 292.94% 235.02% 152.56% 45.47% 158.67% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5366 2.5366 43.87% 75.53% 291.15% 232.63% 149.74% 45.22% 38.14% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3316 4.3316 15.65% 32.70% 289.39% -- -- 14.61% 333.16% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.2932 4.2932 15.48% 32.30% 286.91% -- -- 14.42% 329.32% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7924 1.7924 40.78% 67.67% 282.99% 241.60% 164.13% 41.88% 79.24% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7495 1.7495 40.75% 67.43% 281.57% 238.59% 160.46% 41.83% 74.95% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3467 2.3467 32.66% 60.36% 279.79% 368.50% 187.87% 32.90% 134.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.0937 2.1137 -3.33% 9.39% 51.78% 60.51% 36.82% 5.27% 112.46% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.0487 2.0487 -3.45% 9.12% 51.03% 58.91% 34.77% 5.13% 104.87% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 3.27% 3.44% 48.46% 107.30% -- 3.19% 107.34% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4619 1.4641 0.51% 0.76% 45.35% -- -- 0.49% 46.41% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3939 1.4517 0.46% 0.66% 45.04% -- -- 0.44% 45.20% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A -- -- -4.42% 4.12% 39.80% 47.71% 33.11% 1.56% 235.89% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 2.6109 2.6109 4.02% 9.81% 39.74% 48.73% 30.28% 9.72% 161.09% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 2.5972 2.5972 3.94% 9.64% 39.33% 47.84% -- 9.63% 32.51% 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C -- -- -4.51% 3.91% 39.19% 46.57% 31.46% 1.45% 215.99% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.8349 1.8349 -4.96% 5.61% 37.73% 58.09% 23.56% 3.57% 83.49% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.2238 3.6714 16.88% 39.12% 229.30% 235.44% 225.71% 19.11% 267.18% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 14.55% 34.22% 221.55% -- -- 16.61% 205.41% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 14.50% 34.09% 220.89% -- -- 16.54% 204.24% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.6128 3.6128 27.16% 51.54% 217.72% 257.42% 222.92% 29.81% 261.28% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.5570 3.5570 27.08% 51.36% 216.94% 255.63% 220.51% 29.72% 255.70% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.9863 2.9863 15.60% 38.44% 210.17% -- -- 17.68% 198.63% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.9755 2.9755 15.55% 38.31% 209.56% -- -- 17.61% 197.55% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.4386 3.4386 15.82% 37.12% 205.06% 215.12% 211.47% 17.93% 243.86% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.3680 3.3680 15.73% 36.91% 204.14% 213.24% 208.68% 17.83% 236.80% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.4246 3.4246 15.73% 36.91% 204.14% -- -- 17.83% 148.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 24.09% 37.81% 164.82% 200.46% 225.55% 29.03% 193.18% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 23.92% 37.46% 163.54% 197.76% 221.49% 28.87% 187.89% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.46% 33.05% 152.21% 190.76% 224.62% 26.03% 215.79% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.31% 32.71% 150.98% 188.11% 220.48% 25.85% 210.06% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 23.45% 39.13% 146.49% 99.00% -- 27.05% 136.43% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 23.34% 38.87% 145.68% 97.91% -- 26.93% 134.35% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 24.12% 34.26% 116.71% 87.96% 136.15% 28.99% 84.20% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 24.06% 34.05% 115.81% 86.54% 132.69% 28.91% 126.03% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 15.59% 25.74% 105.34% 82.33% 74.35% 21.36% 148.70% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 9.56% 20.45% 104.75% 110.62% 197.37% 16.29% 200.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.94% 12.43% 89.58% 71.50% 41.03% 9.88% 44.63% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.84% 12.22% 88.82% 70.15% -- 9.76% 51.41% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.49% 8.79% 83.08% 76.08% 47.29% 9.52% 46.85% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.42% 8.62% 82.55% 75.03% 45.97% 9.43% 44.96% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 6.14% 9.26% 81.97% 74.94% 46.37% 10.25% 49.80% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 6.06% 9.10% 81.43% 73.89% 45.06% 10.16% 48.19% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 7.48% 10.42% 70.99% 66.92% 41.36% 11.38% 33.42% 0.12% 购买
8 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 0.18% -3.73% 70.96% 70.29% 42.70% 2.64% 27.26% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 7.39% 10.21% 70.30% 65.61% 39.68% 11.26% 30.98% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 7.15% 12.66% 69.95% 61.94% 30.79% 11.81% 17.62% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-10
万份收益|7日年化		 2026-04-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.4479 1.7690% 0.3009 1.1670% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.3820 1.5240% 0.2345 0.9240% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 0.8837 1.3840% 0.4237 1.0580% 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
4 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8200 1.2550% 0.4762 1.2700% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
5 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 0.8178 1.1420% 0.3582 0.8160% 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
6 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7508 1.0010% 0.4074 1.0170% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
7 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.5839 1.3370% 0.2812 1.3660% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
8 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5423 1.0870% 0.1721 1.1160% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.4773 1.4610% 0.3673 1.4050% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.4310 1.2950% 0.3781 1.2440% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-10
单位净值|累计净值		 2026-04-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159155 电池ETF大成 基金吧 0.9993 0.9993 0.9545 0.9545 0.0448 4.69%
2 159796 电池ETF汇添富 基金吧 1.0093 1.0093 0.9642 0.9642 0.0451 4.68%
3 159305 储能电池ETF广发 基金吧 1.9783 1.9783 1.8906 1.8906 0.0877 4.64%
4 159566 储能电池ETF易方达 基金吧 2.2346 2.2346 2.1361 2.1361 0.0985 4.61%
5 159755 电池ETF广发 基金吧 1.1318 1.1318 1.0835 1.0835 0.0483 4.46%
6 159840 锂电池ETF工银 基金吧 0.9065 0.9065 0.8679 0.8679 0.0386 4.45%
7 159156 电池ETF万家 基金吧 1.0610 1.0610 1.0160 1.0160 0.0450 4.43%
8 159775 电池ETF建信 基金吧 0.9424 0.9424 0.9025 0.9025 0.0399 4.42%
9 159370 创50ETF工银 基金吧 1.8094 1.8094 1.7335 1.7335 0.0759 4.38%
10 159375 创业板50ETF国泰 基金吧 1.8240 1.8240 1.7477 1.7477 0.0763 4.37%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.9608 04-10 4.00% 13.65% 19.49% 24.15% 46.49% 213.38% 170.74% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.6775 04-10 4.00% 13.63% 19.41% 23.90% 45.91% 210.90% 164.33% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.7429 04-10 3.84% 15.72% 13.85% 30.42% 52.01% 177.89% 98.06% 0.15% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.9229 04-10 2.60% 10.42% 1.15% 21.99% 41.80% 176.55% 76.93% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.1578 04-10 1.47% 10.64% 21.20% 22.53% 42.12% 172.91% 88.77% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.1916 04-10 3.04% 10.92% 7.30% 32.77% 61.63% 171.38% 135.40% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.6320 04-10 3.18% 11.10% 9.93% 20.42% 41.87% 165.30% 169.15% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.6070 04-10 3.20% 11.09% 9.90% 20.31% 41.62% 164.25% -- 0.00% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.4658 04-09 0.43% 9.42% 17.61% 15.22% 32.19% 161.72% 78.55% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.0198 04-10 3.03% 8.93% 7.64% 26.39% 43.77% 160.50% 112.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.2482 04-10 3.26% 11.31% 13.03% 18.63% 47.80% 294.15% -- 0.15% 购买
2 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.5867 04-10 2.65% 11.52% 16.68% 44.10% 75.98% 292.94% 152.56% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.1799 04-10 3.26% 11.30% 12.97% 18.44% 47.36% 291.82% -- 0.00% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.5366 04-10 2.65% 11.51% 16.64% 43.87% 75.53% 291.15% 149.74% 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.3316 04-10 3.19% 11.37% 12.52% 15.65% 32.70% 289.39% -- 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.2932 04-10 3.19% 11.35% 12.46% 15.48% 32.30% 286.91% -- 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.7924 04-10 2.28% 10.36% 15.46% 40.78% 67.67% 282.99% 164.13% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.7495 04-10 2.28% 10.35% 15.41% 40.75% 67.43% 281.57% 160.46% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.3467 04-10 2.83% 11.74% 20.02% 32.66% 60.36% 279.79% 187.87% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.2958 04-10 2.83% 11.73% 19.95% 32.47% 59.87% 277.54% 182.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0937 04-10 0.48% 7.08% -4.56% -3.33% 9.39% 51.78% 36.82% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0487 04-10 0.47% 7.07% -4.61% -3.45% 9.12% 51.03% 34.77% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6109 04-10 -0.07% 3.77% 0.42% 4.02% 9.81% 39.74% 30.28% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5972 04-10 -0.07% 3.76% 0.40% 3.94% 9.64% 39.33% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8349 04-10 -0.10% 6.45% -3.90% -4.96% 5.61% 37.73% 23.56% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0620 04-10 0.07% 5.67% -3.52% -4.36% 6.40% 37.19% 34.51% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8108 04-10 -0.11% 6.43% -3.94% -5.05% 5.40% 37.18% 22.10% 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9903 04-10 0.07% 5.66% -3.55% -4.45% 6.19% 36.70% 32.86% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4406 04-10 -0.05% 5.16% -2.98% -2.56% 8.46% 36.24% 28.52% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.4403 04-10 -0.05% 5.16% -2.98% -2.56% 8.46% 36.24% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.6128 04-10 2.04% 11.40% 11.58% 27.16% 51.54% 217.72% 222.92% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.5570 04-10 2.05% 11.40% 11.56% 27.08% 51.36% 216.94% 220.51% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.1070 04-10 1.73% 9.90% 10.96% 16.54% 39.62% 215.34% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.0950 04-10 1.73% 9.90% 10.94% 16.48% 39.48% 214.69% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.9863 04-10 1.75% 9.77% 10.44% 15.60% 38.44% 210.17% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.9755 04-10 1.76% 9.76% 10.42% 15.55% 38.31% 209.56% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.4386 04-10 1.75% 9.70% 10.45% 15.82% 37.12% 205.06% 211.47% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.3680 04-10 1.75% 9.69% 10.42% 15.73% 36.91% 204.14% 208.68% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.4246 04-10 1.75% 9.69% 10.42% 15.73% 36.91% 204.14% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.1264 04-10 1.96% 11.14% 9.42% 12.50% 42.72% 179.52% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1579 04-09 1.6100% 9.79% 15.75% 21.46% 33.05% 152.21% 224.62% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1006 04-09 1.6100% 9.78% 15.69% 21.31% 32.71% 150.98% 220.48% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3689 04-09 0.1900% 11.94% 11.24% 21.91% 35.57% 129.21% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3481 04-09 0.2000% 11.94% 11.22% 21.80% 35.36% 128.46% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.8420 04-09 0.4400% 9.58% 9.90% 24.12% 34.26% 116.71% 136.15% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8150 04-09 0.4400% 9.60% 9.87% 24.06% 34.05% 115.81% 132.69% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1916 04-09 -0.2800% 10.16% 7.75% 15.59% 25.74% 105.34% 74.35% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.0094 04-09 1.2200% 10.29% 8.87% 9.56% 20.45% 104.75% 197.37% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1635 04-09 -0.2800% 10.15% 7.71% 15.42% 25.43% 104.35% -- 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.9533 04-09 1.2200% 10.27% 8.81% 9.40% 20.09% 103.51% 192.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4463 04-09 0.55% 7.24% 3.43% 6.94% 12.43% 89.58% 41.03% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4685 04-09 0.26% 6.84% 2.69% 5.49% 8.79% 83.08% 47.29% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4496 04-09 0.26% 6.83% 2.66% 5.42% 8.62% 82.55% 45.97% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4980 04-09 0.27% 7.02% 3.35% 6.14% 9.26% 81.97% 46.37% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4819 04-09 0.27% 7.02% 3.33% 6.06% 9.10% 81.43% 45.06% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3342 04-09 0.30% 6.17% 3.71% 7.48% 10.42% 70.99% 41.36% 0.12% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2726 04-08 -1.87% -0.16% -11.21% 0.18% -3.73% 70.96% 42.70% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3098 04-09 0.31% 6.16% 3.68% 7.39% 10.21% 70.30% 39.68% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.1762 04-09 0.61% 7.82% 5.39% 7.15% 12.66% 69.95% 30.79% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.1454 04-09 0.60% 7.80% 5.33% 6.99% 12.33% 68.91% 28.44% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5186 04-1016.27%54.65%56.69%99.51%--63.60%151.86%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.4942 04-1016.23%54.48%56.33%98.54%--63.39%149.42%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.9201 04-102.89%34.21%49.17%110.91%--43.25%92.01%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.9015 04-102.84%34.06%48.81%109.88%--43.06%90.15%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.1916 04-107.30%32.77%61.63%171.38%135.40%39.51%630.10%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.1788 04-107.26%32.65%------39.36%72.92%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.0799 04-107.97%31.70%59.35%114.07%37.03%38.05%107.99%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.0776 04-107.94%31.59%------37.94%37.11%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.7429 04-1013.85%30.42%52.01%177.89%98.06%29.67%82.78%0.15%查看详情
008009华商高端装备制造股票A5.0198 04-107.64%26.39%43.77%160.50%112.67%29.66%401.98%0.15%查看详情
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    嘉合睿金混合发起式C

    78.27%

    近1年

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    汇添富全球移动互联混合(QDI...

    351.92%

    成立以来

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    全球视野 QDII

    国富大中华精选混合

    60.96%

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A215.79%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C210.06%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.81%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A52.73%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A51.14%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A98.83%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A610.75%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A760.50%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C30.19%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C31.06%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-12.45%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.40%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C87.99%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.59%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C33.45%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C53.05%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C38.14%0.00%购买
广发远见智选混合C67.87%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C76.09%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C329.32%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A279.04%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C245.51%0.00%购买
华夏新锦绣混合A258.71%0.15%购买
华夏新锦绣混合C203.95%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.18%0.06%购买
富安达富利纯债C19.97%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.82%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.65%0.08%购买
广发双债添利债券E20.51%0.00%购买
广发景宁债券C17.57%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.81%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.10%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3960%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3890%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3870%0.00%购买
工银安盈货币C1.3560%0.00%购买
平安金管家货币D1.3520%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3510%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3200%0.00%购买
中加货币E1.3160%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/10张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/10张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★228.02%
2华商龙头优势混合★★★★★201.94%
3华宝核心优势混合A★★★★★193.91%
4景顺长城稳健回报混★★★★★193.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★292.94%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★282.99%
3德邦鑫星价值灵活配★★★★★273.75%
4前海开源沪港深乐享★★★★★267.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★265.53%
2易方达瑞享混合E★★★★★264.81%
3易方达远见成长混合★★★★★257.88%
4易方达远见成长混合★★★★★256.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★292.94%
2华泰柏瑞质量成长C★★★★★291.15%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★282.99%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★281.57%
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1东财通信A27.16%51.54%217.72%
2东财通信C27.08%51.36%216.94%
3天弘中证全指通信16.54%39.62%215.34%
4天弘中证全指通信16.48%39.48%214.69%
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