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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放申购 0.15% 购买
2 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 2.3541 2.3541 2.2701 2.2701 0.0840 3.70% 开放申购 0.00% 购买
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 基金吧 档案 1.4737 1.7237 1.4348 1.6848 0.0389 2.71% 开放申购 0.10% 购买
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 基金吧 档案 1.3750 1.6250 1.3387 1.5887 0.0363 2.71% 开放申购 0.00% 购买
5 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 2.1330 2.1330 2.0840 2.0840 0.0490 2.35% 开放申购 0.15% 购买
6 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 2.0035 2.0035 1.9576 1.9576 0.0459 2.34% 开放申购 0.00% 购买
7 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5398 1.5398 1.5051 1.5051 0.0347 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 2.1773 2.1773 2.1283 2.1283 0.0490 2.30% 开放申购 0.15% 购买
9 020137 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 2.1550 2.1550 2.1065 2.1065 0.0485 2.30% 开放申购 0.00% 购买
10 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5505 1.5505 1.5157 1.5157 0.0348 2.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.8699 1.8699 1.8255 1.8255 0.0444 2.43% 开放申购 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.8509 1.8509 1.8070 1.8070 0.0439 2.43% 开放申购 0.00% 购买
3 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5398 1.5398 1.5051 1.5051 0.0347 2.31% 开放申购 0.00% 购买
4 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5505 1.5505 1.5157 1.5157 0.0348 2.30% 开放申购 0.15% 购买
5 017921 中海医疗保健主题股票C 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9400 0.9400 0.0210 2.23% 开放申购 0.00% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 1.8540 1.9300 1.8140 1.8900 0.0400 2.21% 开放申购 0.15% 购买
7 399011 中海医疗保健主题股票A 基金吧 档案 0.9720 2.5520 0.9510 2.5310 0.0210 2.21% 开放申购 0.15% 购买
8 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 1.8280 1.8280 1.7890 1.7890 0.0390 2.18% 开放申购 0.00% 购买
9 009898 民生加银医药健康股票A 基金吧 档案 0.4639 0.4639 0.4548 0.4548 0.0091 2.00% 开放申购 0.15% 购买
10 014758 民生加银医药健康股票C 基金吧 档案 0.4558 0.4558 0.4469 0.4469 0.0089 1.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 限大额 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 限大额 0.00% 购买
3 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 基金吧 档案 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0472 3.74% 开放申购 0.15% 购买
4 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放申购 0.15% 购买
5 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 2.3541 2.3541 2.2701 2.2701 0.0840 3.70% 开放申购 0.00% 购买
6 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 1.9991 2.0491 1.9282 1.9782 0.0709 3.68% 开放申购 0.15% 购买
7 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 1.9615 1.9615 1.8919 1.8919 0.0696 3.68% 开放申购 0.00% 购买
8 015732 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 0.7882 0.7882 0.7615 0.7615 0.0267 3.51% 开放申购 0.15% 购买
9 015733 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 0.7704 0.7704 0.7443 0.7443 0.0261 3.51% 开放申购 0.00% 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 4.1230 4.1230 3.9840 3.9840 0.1390 3.49% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.0435 1.0435 1.0371 1.0371 0.0064 0.62% 开放申购 0.08% 购买
2 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.0313 1.0313 1.0249 1.0249 0.0064 0.62% 开放申购 0.00% 购买
3 002716 博时裕通定开债A 基金吧 档案 1.1086 1.3514 1.1067 1.3495 0.0019 0.17% 暂停申购 0.80% 购买
4 015434 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14% 开放申购 0.06% 购买
5 024300 交银120天滚动持有债券A 基金吧 档案 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14% 限大额 0.20% 购买
6 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 基金吧 档案 1.0202 1.0202 1.0188 1.0188 0.0014 0.14% 限大额 0.00% 购买
7 015435 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13% 开放申购 0.00% 购买
8 024301 交银120天滚动持有债券C 基金吧 档案 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 基金吧 档案 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13% 限大额 0.02% 购买
10 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 基金吧 档案 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 暂停申购 0.00% 购买
5 513000 日经225ETF易方达 基金吧 档案 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 3.04% 场内交易 -- 购买
6 513880 日经225ETF华安 基金吧 档案 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.93% 场内交易 -- 购买
7 159866 日经ETF工银 基金吧 档案 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.89% 场内交易 -- 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.3261 1.3261 1.2902 1.2902 0.0359 2.78% 限大额 0.06% 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.3187 1.3187 1.2830 1.2830 0.0357 2.78% 限大额 0.00% 购买
10 513520 日经ETF华夏 基金吧 档案 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.75% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-21
单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1485 2.1485 2.1053 2.1053 0.0432 2.05% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1308 2.1308 2.0880 2.0880 0.0428 2.05% 限大额 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8633 0.8633 0.8514 0.8514 0.0119 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8662 0.8662 0.8543 0.8543 0.0119 1.39% 开放申购 1.50% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9875 0.9875 0.9841 0.9841 0.0034 0.35% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9837 0.9837 0.9803 0.9803 0.0034 0.35% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1454 0.1454 0.1470 0.1470 -0.0016 -1.09% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9935 0.9935 1.0055 1.0055 -0.0120 -1.19% 开放申购 1.50% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5363 6.3263 4.5950 6.3850 -0.0587 -1.28% 限大额 0.15% 购买
10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9812 0.9812 0.9985 0.9985 -0.0173 -1.73% 开放申购 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-21
单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0318 1.0318 1.0327 1.0327 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
6 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.08% 购买
7 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0115 1.0115 1.0124 1.0124 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
8 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0163 1.0163 1.0173 1.0173 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.06% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0061 1.0061 1.0081 1.0081 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 75.29% 147.80% 381.74% 461.20% 252.96% 89.54% 547.85% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 59.59% 90.01% 367.44% 434.43% 293.98% 66.83% 194.58% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 59.36% 89.46% 364.70% 428.09% 287.02% 66.45% 188.02% 0.00% 购买
4 001753 红土创新新兴产业混合A -- -- 60.58% 105.92% 341.80% 386.88% 249.37% 83.18% 401.00% 0.15% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 40.97% 60.26% 337.93% -- -- 39.24% 426.26% 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 40.74% 59.79% 335.33% -- -- 38.92% 421.26% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 42.43% 71.64% 333.70% 368.19% -- 44.27% 420.53% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A -- -- 61.73% 115.01% 332.60% 386.30% 274.27% 84.79% 263.90% 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 42.20% 71.13% 331.12% 362.61% -- 43.93% 411.83% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C -- -- 61.48% 114.38% 330.05% 380.52% 267.65% 84.37% 252.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.3226 6.3226 60.84% 88.86% 292.51% 301.69% 259.03% 59.84% 532.26% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.9563 5.9563 60.50% 88.12% 289.43% 295.35% 250.51% 59.34% 495.63% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.0233 9.0733 43.61% 117.35% 255.50% 317.17% 217.02% 75.04% 816.06% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 3.7975 3.7975 48.73% 78.29% 213.14% 199.58% 131.12% 49.70% 279.75% 0.15% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 3.9307 3.9307 47.74% 120.84% 205.91% 236.47% 215.31% 61.16% 293.07% 0.15% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 3.8252 3.8252 47.51% 120.19% 204.29% 232.57% 209.73% 60.79% 122.03% 0.00% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.4985 2.5685 44.98% 74.87% 203.76% 281.94% 225.46% 51.16% 159.68% 0.15% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1702 8.6126 45.34% 95.17% 203.70% 238.34% 188.77% 66.53% 852.88% 0.15% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5473 2.5873 42.89% 66.24% 203.31% 246.24% 188.91% 46.91% 160.51% 0.15% 购买
10 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9883 8.4448 45.19% 94.78% 202.51% 235.63% 185.31% 66.28% 144.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.0824 6.0824 64.58% 147.74% 354.89% 428.44% 231.38% 77.95% 508.24% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.7779 2.7779 50.50% 92.44% 340.59% 410.17% 271.53% 57.32% 177.79% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7160 2.7160 50.27% 91.89% 337.99% 404.08% 264.96% 56.96% 171.60% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 5.1910 5.1910 39.05% 67.07% 333.31% -- -- 37.35% 419.10% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1416 5.1416 38.82% 66.57% 330.73% -- -- 37.03% 414.16% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 4.7460 4.7460 52.12% 109.54% 320.74% 366.21% 230.96% 73.53% 374.60% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 3.4816 3.4816 54.74% 117.48% 316.21% 369.16% 258.08% 76.79% 248.16% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 3.3767 3.3767 54.50% 116.86% 313.76% 363.64% 251.74% 76.39% 237.67% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9413 4.9413 35.20% 70.17% 313.12% 349.00% -- 36.95% 394.13% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.8586 4.8586 34.99% 69.67% 310.67% 343.63% -- 36.63% 385.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3017 2.3217 1.01% 27.68% 60.26% 67.55% 53.94% 15.73% 133.57% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2510 2.2510 0.87% 27.36% 59.46% 65.88% 51.64% 15.51% 125.10% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0415 2.0415 3.11% 21.65% 51.57% 68.43% 43.87% 15.23% 104.15% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0138 2.0138 3.00% 21.40% 50.96% 67.09% 42.12% 15.05% 23.77% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6733 1.9621 3.32% 3.46% 48.85% 54.77% -- 3.58% 108.14% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3050 2.3050 4.01% 24.47% 43.99% 37.06% 49.31% 15.65% 130.50% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2387 2.2387 3.89% 24.21% 43.41% 35.96% 47.52% 15.47% 123.87% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.2430 2.5750 6.19% 22.87% 42.21% 53.71% 43.69% 14.78% 183.33% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.2452 2.2452 5.35% 18.18% 42.18% 47.19% 42.14% 13.38% 124.50% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.2449 2.2449 5.34% 18.18% 42.17% -- -- 13.38% 46.36% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.5224 4.5224 52.91% 104.81% 268.84% 321.71% 338.43% 62.49% 352.24% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.4512 4.4512 52.82% 104.56% 267.93% 319.61% 335.15% 62.33% 345.12% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.4396 4.3188 37.83% 75.99% 249.84% 266.81% 304.42% 40.11% 331.92% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.6377 3.6377 36.46% 73.67% 235.58% 248.37% -- 38.89% 263.77% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.6229 3.6229 36.39% 73.50% 234.93% 247.02% -- 38.78% 262.29% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4878 3.4878 35.24% 72.55% 228.88% 246.08% -- 37.44% 248.78% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.4744 3.4744 35.16% 72.38% 228.24% 244.79% -- 37.33% 247.44% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.0175 4.0175 35.24% 71.10% 223.89% 243.46% 280.88% 37.78% 301.75% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.9337 3.9337 35.14% 70.84% 222.94% 241.41% 277.48% 37.62% 293.37% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9998 3.9998 35.13% 70.84% 222.93% -- -- 37.62% 190.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 47.64% 77.47% 198.58% 267.81% 331.77% 65.08% 275.08% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 47.43% 76.98% 197.07% 264.58% 326.20% 64.76% 268.07% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 45.49% 71.17% 183.90% 254.15% 319.74% 60.63% 302.49% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 45.31% 70.73% 182.53% 250.90% 314.36% 60.32% 294.97% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 46.32% 87.54% 165.68% 153.69% 212.82% 68.28% 213.16% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 46.17% 87.24% 164.78% 152.42% 209.99% 68.07% 210.30% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 45.66% 74.32% 145.67% 179.10% 286.34% 58.91% 311.22% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 45.42% 73.80% 144.18% 175.85% 279.53% 58.54% 303.29% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 40.72% 76.55% 134.76% 129.95% 219.81% 65.06% 135.70% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 40.58% 76.23% 133.74% 128.22% 214.93% 64.84% 189.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 27.59% 44.21% 115.62% 101.46% 85.38% 34.49% 77.02% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 27.46% 43.94% 114.78% 99.84% -- 34.29% 85.24% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 25.91% 41.35% 109.63% 106.19% 90.01% 35.11% 83.57% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 25.80% 41.14% 109.00% 104.97% 88.30% 34.95% 81.54% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 24.22% 39.38% 108.96% 106.19% 90.02% 33.22% 78.64% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 24.13% 39.18% 108.34% 104.95% 88.31% 33.07% 76.28% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 23.41% 38.75% 94.07% 92.01% 78.28% 33.01% 59.33% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 23.28% 38.48% 93.30% 90.47% 76.16% 32.81% 56.34% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 25.18% 40.43% 82.62% 87.69% 64.60% 32.92% 39.83% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 24.98% 40.01% 81.51% 85.45% 61.67% 32.61% 36.08% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-21
万份收益|7日年化		 2026-05-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6870 1.1510% 0.2497 1.1350% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
2 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.6183 0.8990% 0.1812 0.8820% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
3 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.4611 1.3500% 0.4325 1.2800% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
4 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 0.4096 1.2580% 0.3497 1.2440% 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.4076 1.3540% 0.3666 1.3250% 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.3907 1.3050% 0.5011 1.2700% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
7 022249 平安金管家货币D 基金吧 档案 0.3842 1.2920% 0.3434 1.2660% 2024-09-25 罗薇等 0.00% 购买
8 040039 华安日日鑫货币B 基金吧 档案 0.3800 1.2420% 0.3585 1.2420% 2012-11-26 李邦长 0.00% 购买
9 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 0.3733 1.2520% 0.3323 1.2260% 2016-12-07 罗薇等 0.00% 购买
10 000790 易方达龙宝货币B 基金吧 档案 0.3726 1.3660% 0.3722 1.3680% 2014-09-12 梁莹 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-21
单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-21
单位净值|累计净值		 2026-05-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513800 日本东证指数ETF南方 基金吧 1.7966 1.8266 1.7595 1.7895 0.0371 2.11%
2 159506 港股通医疗ETF富国 基金吧 1.2242 1.2242 1.2065 1.2065 0.0177 1.47%
3 159316 港股通创新药ETF易方达 基金吧 1.1401 1.1401 1.1248 1.1248 0.0153 1.36%
4 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 0.4516 0.9032 0.4456 0.8912 0.0060 1.35%
5 159565 汽车零部件ETF易方达 基金吧 1.6465 1.6465 1.6281 1.6281 0.0184 1.13%
6 159306 汽车零部件ETF平安 基金吧 1.4641 1.4641 1.4477 1.4477 0.0164 1.13%
7 159980 有色ETF大成 基金吧 2.1519 2.1519 2.1281 2.1281 0.0238 1.12%
8 159132 恒生生物科技ETF富国 基金吧 0.8670 0.8670 0.8576 0.8576 0.0094 1.10%
9 159615 恒生生物科技ETF南方 基金吧 1.0180 1.0180 1.0071 1.0071 0.0109 1.08%
10 159839 生物医药ETF汇添富 基金吧 0.3394 0.3394 0.3358 0.3358 0.0036 1.07%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.3226 05-21 -0.97% 1.79% 13.03% 60.84% 88.86% 292.51% 259.03% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.9563 05-21 -0.98% 1.77% 12.95% 60.50% 88.12% 289.43% 250.51% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.0233 05-21 -5.79% -4.91% 13.59% 43.61% 117.35% 255.50% 217.02% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 3.7975 05-21 -5.77% -7.05% 8.48% 48.73% 78.29% 213.14% 131.12% 0.15% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 3.9307 05-21 -5.29% -2.08% 17.93% 47.74% 120.84% 205.91% 215.31% 0.15% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 股票型 3.8252 05-21 -5.29% -2.09% 17.87% 47.51% 120.19% 204.29% 209.73% 0.00% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.4985 05-21 -4.04% 0.00% 17.66% 44.98% 74.87% 203.76% 225.46% 0.15% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.1702 05-21 -4.83% 8.95% 36.18% 45.34% 95.17% 203.70% 188.77% 0.15% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.5473 05-21 -3.85% -2.05% 13.14% 42.89% 66.24% 203.31% 188.91% 0.15% 购买
10 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.9883 05-21 -4.83% 8.94% 36.13% 45.19% 94.78% 202.51% 185.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.7779 05-21 -5.70% -8.50% 6.08% 50.50% 92.44% 340.59% 271.53% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.7160 05-21 -5.70% -8.51% 6.03% 50.27% 91.89% 337.99% 264.96% 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.1910 05-21 -1.36% -0.55% 10.55% 39.05% 67.07% 333.31% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.1416 05-21 -1.36% -0.56% 10.49% 38.82% 66.57% 330.73% -- 0.00% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 4.7460 05-21 -5.27% -4.02% 14.17% 52.12% 109.54% 320.74% 230.96% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4816 05-21 -4.33% -4.63% 9.63% 54.74% 117.48% 316.21% 258.08% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3767 05-21 -4.33% -4.64% 9.57% 54.50% 116.86% 313.76% 251.74% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.9413 05-21 -5.07% -7.72% 3.95% 35.20% 70.17% 313.12% -- 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.8586 05-21 -5.07% -7.73% 3.90% 34.99% 69.67% 310.67% -- 0.00% 购买
10 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.3240 05-21 -0.92% 1.64% 12.55% 60.18% 87.49% 300.76% 241.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3017 05-21 -2.75% 0.73% 5.29% 1.01% 27.68% 60.26% 53.94% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2510 05-21 -2.75% 0.72% 5.25% 0.87% 27.36% 59.46% 51.64% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0415 05-21 -2.99% -0.57% 6.44% 3.11% 21.65% 51.57% 43.87% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0138 05-21 -2.99% -0.58% 6.40% 3.00% 21.40% 50.96% 42.12% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6733 05-21 0.00% 0.09% 0.15% 3.32% 3.46% 48.85% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3050 05-21 -2.71% 1.32% 8.95% 4.01% 24.47% 43.99% 49.31% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2387 05-21 -2.72% 1.31% 8.92% 3.89% 24.21% 43.41% 47.52% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2430 05-21 -1.68% 1.14% 6.82% 6.19% 22.87% 42.21% 43.69% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2452 05-21 -2.40% -0.51% 5.32% 5.35% 18.18% 42.18% 42.14% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2449 05-21 -2.40% -0.51% 5.32% 5.34% 18.18% 42.17% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.5224 05-21 -4.67% -3.83% 13.51% 52.91% 104.81% 268.84% 338.43% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.4512 05-21 -4.68% -3.84% 13.49% 52.82% 104.56% 267.93% 335.15% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.6377 05-21 -4.95% -6.33% 7.51% 36.46% 73.67% 235.58% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.6229 05-21 -4.95% -6.33% 7.49% 36.39% 73.50% 234.93% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.4878 05-21 -4.85% -6.26% 7.30% 35.24% 72.55% 228.88% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.4744 05-21 -4.85% -6.26% 7.28% 35.16% 72.38% 228.24% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.0175 05-21 -4.80% -6.15% 7.40% 35.24% 71.10% 223.89% 280.88% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.9337 05-21 -4.80% -6.15% 7.37% 35.14% 70.84% 222.94% 277.48% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.9998 05-21 -4.80% -6.15% 7.37% 35.13% 70.84% 222.93% -- 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.1008 05-21 -3.97% -3.45% 10.64% 38.48% 69.23% 197.07% 231.21% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.0249 05-20 2.4100% -2.20% 18.08% 45.49% 71.17% 183.90% 319.74% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.9497 05-20 2.4000% -2.22% 18.03% 45.31% 70.73% 182.53% 314.36% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.1316 05-20 1.5200% -5.53% 20.19% 46.32% 87.54% 165.68% 212.82% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.1030 05-20 1.5100% -5.53% 20.16% 46.17% 87.24% 164.78% 209.99% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1122 05-20 4.8400% 1.94% 25.14% 45.66% 74.32% 145.67% 286.34% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0329 05-20 4.8400% 1.93% 25.07% 45.42% 73.80% 144.18% 279.53% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3570 05-20 1.8100% -4.73% 20.19% 40.72% 76.55% 134.76% 219.81% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3210 05-20 1.8000% -4.76% 20.13% 40.58% 76.23% 133.74% 214.93% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8362 05-20 1.2700% -6.77% 17.24% 33.01% 69.35% 124.69% 136.94% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7985 05-20 1.2700% -6.77% 17.20% 32.79% 68.92% 123.61% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7702 05-20 1.91% 0.25% 14.43% 27.59% 44.21% 115.62% 85.38% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8357 05-20 2.05% 1.60% 15.11% 25.91% 41.35% 109.63% 90.01% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8154 05-20 2.04% 1.59% 15.08% 25.80% 41.14% 109.00% 88.30% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7864 05-20 2.02% 1.60% 14.58% 24.22% 39.38% 108.96% 90.02% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7628 05-20 2.01% 1.60% 14.56% 24.13% 39.18% 108.34% 88.31% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5933 05-20 1.67% 1.17% 12.68% 23.41% 38.75% 94.07% 78.28% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5634 05-20 1.67% 1.16% 12.65% 23.28% 38.48% 93.30% 76.16% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3983 05-20 0.80% -2.73% 9.25% 25.18% 40.43% 82.62% 64.60% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3608 05-20 0.80% -2.74% 9.20% 24.98% 40.01% 81.51% 61.67% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7034 05-20 1.49% 0.06% 11.02% 18.59% 28.73% 80.52% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A6.3226 05-2113.03%60.84%88.86%292.51%259.03%59.84%532.26%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.9563 05-2112.95%60.50%88.12%289.43%250.51%59.34%495.63%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.1396 05-2110.15%54.72%94.60%201.73%174.94%59.18%124.39%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.7810 05-215.29%49.81%98.77%107.55%--80.64%178.10%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.7524 05-215.24%49.62%98.30%106.54%--80.31%175.24%0.00%查看详情
001048富国新兴产业股票A5.8728 05-2118.39%49.31%75.70%157.92%177.81%51.70%487.28%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.7410 05-2118.33%49.07%75.18%156.29%172.99%51.35%226.01%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.7975 05-218.48%48.73%78.29%213.14%131.12%49.70%279.75%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A3.9307 05-2117.93%47.74%120.84%205.91%215.31%61.16%293.07%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C3.8252 05-2117.87%47.51%120.19%204.29%209.73%60.79%122.03%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A302.49%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C294.97%0.00%购买
广发远见智选混合C95.01%0.00%购买
泰信发展主题混合243.42%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A899.99%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C267.80%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.78%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A536.15%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C345.12%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C109.19%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C40.02%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A92.76%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.80%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C64.23%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C33.88%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C18.12%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C61.92%0.00%购买
广发远见智选混合C95.01%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C128.20%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C414.16%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C385.86%0.00%购买
泰信发展主题混合243.42%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C162.95%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C50.53%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A335.24%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.78%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.42%0.05%购买
富安达富利纯债C20.42%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.34%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.95%0.06%购买
长城短债A24.54%0.04%购买
长城短债C23.22%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4500%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3540%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
华夏沃利货币B1.2980%0.00%购买
平安金管家货币D1.2920%0.00%购买
英大现金宝A1.2590%0.00%购买
中加货币E1.2540%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1630%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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1前海开源沪港深乐享★★★★★354.89%
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3东财通信A52.91%104.81%268.84%
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3华夏可转债增强债3.11%21.65%51.57%
4华夏可转债增强债3.00%21.40%50.96%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深乐64.58%147.74%354.89%
2信澳业绩驱动混合50.50%92.44%340.59%
3信澳业绩驱动混合50.27%91.89%337.99%
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2东财通信C52.82%104.56%267.93%
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594这etf绝对有问题，早晨那样涨，涨幅都对不上，?ja莫兰特1205-22 00:40:11
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32412笑死，原来它家的东西全是折价货，易芳哒这几个股友UuQaJh05-22 00:39:42
5454持基收益率59.50%，我在 “光” 里投未来！白鹤无惧涨跌05-22 00:39:42
291挂羊头卖狗肉的东西、重仓港股、还海外好基、真优秀如您05-22 00:39:22
593看来今天又是暴跌……五连跌了啊！有自制力的如愿...05-22 00:38:13
1862高端制造，前景可期白鹤无惧涨跌05-22 00:37:55
169121定投黄金很久了，聊聊持基体验和近期阅读感悟！白鹤无惧涨跌05-22 00:37:16
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972我都想笑了，百分百全部被套，真是死猪啊，猪瘟君临苑05-22 00:34:49
21529224【赢好礼】创业板改革新规落地，关注弹性更高的工银瑞信基金05-22 00:34:37
19493复盘｜猝不及防大跌上演！稳住持仓心态，洗盘结元启观市05-22 00:34:29
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