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单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5220 1.5220 1.4483 1.4483 0.0737 5.09% 开放申购 0.15% 购买
2 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9594 0.9594 0.0454 4.73% 开放申购 0.15% 购买
3 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9481 0.9481 0.0448 4.73% 开放申购 0.00% 购买
4 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.5227 1.5227 1.4542 1.4542 0.0685 4.71% 开放申购 0.15% 购买
5 008984 财通科技创新混合C 基金吧 档案 1.2592 1.2592 1.2026 1.2026 0.0566 4.71% 开放申购 0.00% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 1.5178 1.5178 1.4496 1.4496 0.0682 4.70% 开放申购 0.00% 购买
7 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.3179 1.3179 1.2587 1.2587 0.0592 4.70% 开放申购 0.15% 购买
8 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.8434 1.8434 1.7613 1.7613 0.0821 4.66% 开放申购 0.15% 购买
9 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.8088 1.8088 1.7284 1.7284 0.0804 4.65% 开放申购 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 1.9595 1.9595 1.8758 1.8758 0.0837 4.46% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5220 1.5220 1.4483 1.4483 0.0737 5.09% 开放申购 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.5983 2.5983 2.4960 2.4960 0.1023 4.10% 开放申购 0.15% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 4.3532 4.3532 4.1839 4.1839 0.1693 4.05% 开放申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 4.1065 4.1065 3.9469 3.9469 0.1596 4.04% 开放申购 0.00% 购买
5 000409 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 4.7970 4.7970 4.6230 4.6230 0.1740 3.76% 开放申购 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 4.0975 4.0975 3.9503 3.9503 0.1472 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.9556 1.9556 1.8910 1.8910 0.0646 3.42% 开放申购 0.00% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.9573 1.9573 1.8927 1.8927 0.0646 3.41% 开放申购 0.15% 购买
9 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.2440 3.2440 3.1400 3.1400 0.1040 3.31% 开放申购 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.4865 1.5415 1.4395 1.4945 0.0470 3.27% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9594 0.9594 0.0454 4.73% 开放申购 0.15% 购买
2 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9481 0.9481 0.0448 4.73% 开放申购 0.00% 购买
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.5227 1.5227 1.4542 1.4542 0.0685 4.71% 开放申购 0.15% 购买
4 008984 财通科技创新混合C 基金吧 档案 1.2592 1.2592 1.2026 1.2026 0.0566 4.71% 开放申购 0.00% 购买
5 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 1.5178 1.5178 1.4496 1.4496 0.0682 4.70% 开放申购 0.00% 购买
6 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.3179 1.3179 1.2587 1.2587 0.0592 4.70% 开放申购 0.15% 购买
7 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.8434 1.8434 1.7613 1.7613 0.0821 4.66% 开放申购 0.15% 购买
8 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.8088 1.8088 1.7284 1.7284 0.0804 4.65% 开放申购 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 1.9595 1.9595 1.8758 1.8758 0.0837 4.46% 开放申购 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 1.9177 1.9177 1.8358 1.8358 0.0819 4.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.5204 1.5742 1.5124 1.5662 0.0080 0.53% 开放申购 0.08% 购买
2 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.5200 1.5200 1.5120 1.5120 0.0080 0.53% 开放申购 0.00% 购买
3 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.4837 1.5374 1.4759 1.5296 0.0078 0.53% 开放申购 0.00% 购买
4 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.0272 1.0272 1.0224 1.0224 0.0048 0.47% 开放申购 0.08% 购买
5 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.0245 1.0245 1.0197 1.0197 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
6 002969 易方达丰和债券A 基金吧 档案 1.5290 1.6380 1.5226 1.6316 0.0064 0.42% 开放申购 0.10% 购买
7 016699 易方达丰和债券C 基金吧 档案 1.5077 1.5077 1.5014 1.5014 0.0063 0.42% 开放申购 0.00% 购买
8 017584 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 1.1145 1.1683 1.1102 1.1640 0.0043 0.39% 开放申购 0.00% 购买
9 021846 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 0.9374 0.9374 0.9338 0.9338 0.0036 0.39% 限大额 0.00% 购买
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 1.1216 1.2356 1.1173 1.2313 0.0043 0.38% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.8723 0.8723 0.8432 0.8432 0.0291 3.45% 场内交易 -- 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 0.7361 0.7361 0.7123 0.7123 0.0238 3.34% 场内交易 -- 购买
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 0.7553 0.7553 0.7310 0.7310 0.0243 3.32% 场内交易 -- 购买
4 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.5767 1.5767 1.5277 1.5277 0.0490 3.21% 场内交易 -- 购买
5 159387 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.7436 1.7436 1.6896 1.6896 0.0540 3.20% 场内交易 -- 购买
6 159261 鹏华创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.6541 1.6541 1.6029 1.6029 0.0512 3.19% 场内交易 -- 购买
7 159122 富国创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.0607 1.0607 1.0279 1.0279 0.0328 3.19% 场内交易 -- 购买
8 159149 工银瑞信创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.0168 1.0168 0.9863 0.9863 0.0305 3.09% 场内交易 -- 购买
9 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4168 1.4168 1.3749 1.3749 0.0419 3.05% 开放申购 0.10% 购买
10 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4150 1.4150 1.3732 1.3732 0.0418 3.04% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-20
单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9794 1.9794 1.9630 1.9630 0.0164 0.84% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9645 1.9645 1.9482 1.9482 0.0163 0.84% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23% 开放申购 1.50% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7292 1.7292 1.7385 1.7385 -0.0093 -0.53% 开放申购 0.00% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7825 1.7825 1.7922 1.7922 -0.0097 -0.54% 开放申购 0.18% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0452 6.8352 5.0888 6.8788 -0.0436 -0.86% 限大额 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9398 0.9398 0.9494 0.9494 -0.0096 -1.01% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9380 0.9380 0.9476 0.9476 -0.0096 -1.01% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8598 0.8598 0.8704 0.8704 -0.0106 -1.22% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-20
单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8927 0.8927 0.8935 0.8935 -0.0008 -0.09% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8776 0.8776 0.8784 0.8784 -0.0008 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9930 0.9930 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9911 0.9911 0.9926 0.9926 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0269 1.0269 1.0285 1.0285 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
7 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0097 1.0097 -0.0023 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
8 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0082 1.0082 1.0106 1.0106 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.08% 购买
9 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0022 1.0022 1.0053 1.0053 -0.0031 -0.31% 开放申购 0.00% 购买
10 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0031 1.0031 1.0063 1.0063 -0.0032 -0.32% 开放申购 0.03% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7647 3.7647 7.34% 17.89% 185.94% 210.34% -- 4.34% 276.47% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7055 3.7055 7.18% 17.54% 184.23% 206.62% -- 4.20% 270.55% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8600 3.8600 6.65% 14.79% 180.71% -- -- 2.13% 286.00% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8272 3.8272 6.49% 14.45% 178.93% -- -- 2.00% 282.72% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2199 2.2199 27.76% 36.49% 176.93% 176.76% 126.11% 24.84% 121.99% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1775 2.1775 27.56% 36.15% 175.70% 174.80% 123.59% 24.66% 18.58% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5549 1.5549 24.91% 34.19% 171.22% 171.46% 139.03% 23.08% 55.49% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5182 1.5182 24.89% 34.01% 170.19% 169.04% 135.71% 23.08% 51.82% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.4188 2.4188 25.79% 38.13% 168.43% 218.31% 158.61% 22.83% 141.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.3532 4.3532 16.19% 22.78% 137.15% 168.65% 150.98% 10.05% 335.32% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.1065 4.1065 15.96% 22.30% 135.28% 164.41% 145.05% 9.86% 310.65% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.7602 6.8102 34.98% 46.08% 133.64% 191.66% 114.49% 31.14% 586.30% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.6653 4.6653 23.49% 32.47% 112.99% 155.20% 106.52% 20.50% 366.53% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.5594 4.5594 23.25% 32.02% 111.64% 152.10% 102.69% 20.30% 90.89% 0.00% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.0975 4.0975 14.82% 26.26% 106.55% 133.22% 88.22% 12.01% 309.75% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.4865 1.5415 14.97% 24.96% 106.54% 128.90% 78.22% 10.59% 55.89% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 2.5690 2.5690 11.99% 19.54% 106.01% 153.60% 72.53% 7.53% 156.90% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 2.5953 3.0333 19.17% 15.84% 105.70% 112.82% 59.91% 15.94% 224.43% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 3.2670 3.8200 14.83% 22.09% 101.92% 151.31% 152.45% 9.48% 386.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7647 3.7647 7.34% 17.89% 185.94% 210.34% -- 4.34% 276.47% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7055 3.7055 7.18% 17.54% 184.23% 206.62% -- 4.20% 270.55% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8600 3.8600 6.65% 14.79% 180.71% -- -- 2.13% 286.00% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8272 3.8272 6.49% 14.45% 178.93% -- -- 2.00% 282.72% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2199 2.2199 27.76% 36.49% 176.93% 176.76% 126.11% 24.84% 121.99% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1775 2.1775 27.56% 36.15% 175.70% 174.80% 123.59% 24.66% 18.58% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5549 1.5549 24.91% 34.19% 171.22% 171.46% 139.03% 23.08% 55.49% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5182 1.5182 24.89% 34.01% 170.19% 169.04% 135.71% 23.08% 51.82% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.4188 2.4188 25.79% 38.13% 168.43% 218.31% 158.61% 22.83% 141.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6653 1.9541 3.04% 3.32% 53.12% 107.14% -- 3.09% 107.14% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4600 1.4622 0.34% 0.61% 45.33% -- -- 0.36% 46.22% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3922 1.4500 0.29% 0.51% 45.01% -- -- 0.32% 45.02% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9971 2.0171 4.43% 9.86% 32.80% 50.95% 34.86% 0.42% 102.66% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9548 1.9548 4.30% 9.59% 32.14% 49.45% 32.85% 0.31% 95.48% 0.00% 购买
6 014502 泰信汇盈债券A 1.2629 1.3885 0.62% 0.92% 30.14% 33.54% 37.46% 0.61% 41.12% 0.04% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1904 1.2984 0.25% 0.13% 28.91% -- -- 0.20% 29.84% 0.08% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.4880 2.4880 6.34% 8.32% 28.35% 37.34% 26.49% 4.56% 148.80% 0.08% 购买
9 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4284 1.4284 13.57% 16.39% 27.99% 33.16% 22.58% 12.23% 42.84% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 2.4754 2.4754 6.26% 8.16% 27.97% 36.52% -- 4.49% 26.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0778 3.2334 9.97% 20.69% 141.64% 163.99% 223.79% 4.90% 223.37% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.1983 3.1983 21.12% 31.07% 138.36% 185.21% 224.60% 14.91% 219.83% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.1493 3.1493 21.04% 30.91% 137.77% 183.80% 222.18% 14.85% 214.93% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7470 2.7470 9.71% 21.95% 134.45% -- -- 4.88% 174.70% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7367 2.7367 9.66% 21.83% 133.99% -- -- 4.83% 173.67% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6494 2.6494 9.28% 21.18% 132.49% -- -- 4.40% 164.94% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6401 2.6401 9.23% 21.07% 132.04% -- -- 4.36% 164.01% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3715 2.7430 11.17% 26.86% 131.22% -- -- 5.23% 174.30% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0520 3.0520 9.40% 19.94% 129.13% 152.00% 210.67% 4.67% 205.20% 0.10% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9898 2.9898 9.32% 19.76% 128.44% 150.49% 207.88% 4.60% 198.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 20.52% 33.51% 110.00% 178.01% 211.89% 18.46% 169.15% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 20.34% 33.13% 109.02% 175.37% 207.87% 18.32% 164.31% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.80% 29.45% 102.04% 170.04% 211.47% 16.24% 191.26% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 17.66% 29.13% 101.06% 167.63% 207.50% 16.11% 186.07% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 25.41% 31.06% 92.19% 84.67% 117.56% 22.34% 74.70% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 25.33% 30.75% 91.33% 83.19% 114.45% 22.30% 114.45% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 21.92% 31.10% 85.00% 86.59% -- 18.03% 119.65% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 21.82% 30.86% 84.40% 85.56% -- 17.94% 117.76% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 10.85% 21.94% 70.00% 101.46% 180.76% 8.30% 180.25% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 10.69% 21.57% 68.96% 99.15% 175.76% 8.16% 175.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 10.93% 14.77% 61.02% 81.57% 55.69% 7.84% 33.71% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.17% 10.60% 54.06% 59.60% 38.99% 2.56% 34.99% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.07% 10.38% 53.46% 58.32% -- 2.47% 41.36% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4204 1.4204 14.51% 12.68% 52.57% 64.82% 43.47% 11.29% 42.04% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3993 1.3993 14.40% 12.43% 51.93% 63.47% 41.72% 11.20% 39.93% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.81% 8.24% 47.87% 62.91% 45.25% 2.51% 37.46% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 4.73% 8.08% 47.43% 61.93% 43.94% 2.45% 35.71% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.52% 9.01% 46.88% 61.85% 43.78% 3.19% 40.21% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 5.44% 8.85% 46.46% 60.90% 42.50% 3.14% 38.74% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 7.06% 10.08% 43.46% 55.84% 39.46% 4.88% 25.64% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-20
万份收益|7日年化		 2026-03-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 2.4566 2.1300% 0.2604 0.9690% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 2.3906 1.8840% 0.1941 0.7260% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0690 1.3290% 0.3647 1.3540% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
4 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9538 1.1890% 0.3265 1.2130% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
5 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8716 1.0870% 0.2992 1.1110% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
6 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.8180 1.5510% 0.4085 1.4130% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
7 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 0.7890 1.5390% 0.3534 1.3100% 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
8 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.7794 1.4090% 0.3703 1.2710% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
9 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.7550 1.4280% 0.3188 1.1950% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 519509 浦银安盛货币A 基金吧 档案 0.7239 1.2960% 0.2873 1.0670% 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-20
单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-20
单位净值|累计净值		 2026-03-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.8723 0.8723 0.8432 0.8432 0.0291 3.45%
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7361 0.7361 0.7123 0.7123 0.0238 3.34%
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7553 0.7553 0.7310 0.7310 0.0243 3.32%
4 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 1.5767 1.5767 1.5277 1.5277 0.0490 3.21%
5 159387 国泰创业板新能源ETF 基金吧 1.7436 1.7436 1.6896 1.6896 0.0540 3.20%
6 159261 鹏华创业板新能源ETF 基金吧 1.6541 1.6541 1.6029 1.6029 0.0512 3.19%
7 159122 富国创业板新能源ETF 基金吧 1.0607 1.0607 1.0279 1.0279 0.0328 3.19%
8 159149 工银瑞信创业板新能源ETF 基金吧 1.0168 1.0168 0.9863 0.9863 0.0305 3.09%
9 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.8554 0.8554 0.8304 0.8304 0.0250 3.01%
10 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 2.3153 2.3153 2.2481 2.2481 0.0672 2.99%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-20
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.3532 03-20 4.05% 6.15% 10.74% 16.19% 22.78% 137.15% 150.98% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.1065 03-20 4.04% 6.14% 10.65% 15.96% 22.30% 135.28% 145.05% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.7602 03-20 2.91% 2.79% 7.59% 34.98% 46.08% 133.64% 114.49% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6653 03-20 2.51% 0.12% 6.42% 23.49% 32.47% 112.99% 106.52% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5594 03-20 2.51% 0.11% 6.32% 23.25% 32.02% 111.64% 102.69% 0.00% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.0975 03-20 3.73% 4.42% 3.21% 14.82% 26.26% 106.55% 88.22% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4865 03-20 3.27% 0.82% 7.49% 14.97% 24.96% 106.54% 78.22% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5690 03-20 1.22% 0.23% 0.31% 11.99% 19.54% 106.01% 72.53% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.5953 03-20 -1.49% -4.03% -6.23% 19.17% 15.84% 105.70% 59.91% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.2670 03-20 2.29% 1.71% 1.55% 14.83% 22.09% 101.92% 152.45% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7647 03-20 2.84% 2.88% 3.01% 7.34% 17.89% 185.94% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7055 03-20 2.84% 2.87% 2.95% 7.18% 17.54% 184.23% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8600 03-20 1.48% 2.46% 3.40% 6.65% 14.79% 180.71% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8272 03-20 1.48% 2.44% 3.33% 6.49% 14.45% 178.93% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2199 03-20 3.88% 2.72% 10.08% 27.76% 36.49% 176.93% 126.11% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1775 03-20 3.88% 2.71% 9.98% 27.56% 36.15% 175.70% 123.59% 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5549 03-20 3.66% 2.59% 12.28% 24.91% 34.19% 171.22% 139.03% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5182 03-20 3.67% 2.58% 12.35% 24.89% 34.01% 170.19% 135.71% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4188 03-20 2.23% 1.22% 7.50% 25.79% 38.13% 168.43% 158.61% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3482 03-20 2.23% 1.20% 7.44% 25.60% 37.72% 166.84% 154.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9971 03-20 -0.61% -5.28% -12.36% 4.43% 9.86% 32.80% 34.86% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9548 03-20 -0.61% -5.29% -12.40% 4.30% 9.59% 32.14% 32.85% 0.00% 购买
3 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2629 03-20 0.02% 0.09% 0.21% 0.62% 0.92% 30.14% 37.46% 0.04% 购买
4 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1904 03-20 0.01% 0.02% 0.08% 0.25% 0.13% 28.91% -- 0.08% 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.4880 03-20 -0.99% -3.54% -4.09% 6.34% 8.32% 28.35% 26.49% 0.08% 购买
6 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4284 03-20 -0.08% -1.78% -1.03% 13.57% 16.39% 27.99% 22.58% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.4754 03-20 -0.99% -3.55% -4.11% 6.26% 8.16% 27.97% -- 0.00% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.3900 03-20 -0.08% -1.79% -1.07% 13.46% 16.15% 27.49% 21.11% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7470 03-20 -0.71% -4.23% -11.76% 1.28% 5.73% 25.77% 24.34% 0.08% 购买
10 022095 恒生前海恒源昭利债券C 债券型-混合二级 1.2583 03-20 0.01% 0.01% 0.03% 0.15% -0.10% 25.39% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1983 03-20 0.99% 0.26% 8.14% 21.12% 31.07% 138.36% 224.60% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1493 03-20 0.98% 0.25% 8.12% 21.04% 30.91% 137.77% 222.18% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7470 03-20 1.62% 0.05% 3.05% 9.71% 21.95% 134.45% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7367 03-20 1.62% 0.05% 3.03% 9.66% 21.83% 133.99% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6494 03-20 1.62% -0.06% 2.73% 9.28% 21.18% 132.49% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6401 03-20 1.62% -0.06% 2.71% 9.23% 21.07% 132.04% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0520 03-20 1.61% 0.03% 2.74% 9.40% 19.94% 129.13% 210.67% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9898 03-20 1.60% 0.02% 2.71% 9.32% 19.76% 128.44% 207.88% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0401 03-20 1.61% 0.02% 2.71% 9.32% 19.76% 128.44% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8018 03-20 1.30% 0.73% 2.99% 11.13% 24.82% 117.95% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.9126 03-19 1.2500% 4.95% 5.28% 17.80% 29.45% 102.04% 211.47% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8607 03-19 1.2600% 4.95% 5.24% 17.66% 29.13% 101.06% 207.50% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7470 03-19 0.1100% 3.80% 4.30% 25.41% 31.06% 92.19% 117.56% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7220 03-19 0.1200% 3.80% 4.30% 25.33% 30.75% 91.33% 114.45% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1965 03-19 -1.2700% 1.52% 2.63% 21.92% 31.10% 85.00% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1776 03-19 -1.2700% 1.52% 2.58% 21.82% 30.86% 84.40% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.8025 03-19 -0.4300% 1.64% -0.73% 10.85% 21.94% 70.00% 180.76% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7513 03-19 -0.4300% 1.63% -0.79% 10.69% 21.57% 68.96% 175.76% 0.00% 购买
9 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 1.7061 03-19 -2.1300% -0.39% -0.43% 15.01% 16.42% 62.05% -- 0.15% 购买
10 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) QDII-混合偏股 1.6844 03-19 -2.1400% -0.40% -0.48% 14.87% 16.11% 61.14% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3371 03-18 -0.68% -5.75% -6.33% 10.93% 14.77% 61.02% 55.69% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3499 03-19 -2.22% -4.84% -2.70% 6.17% 10.60% 54.06% 38.99% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4204 03-20 -0.82% -5.24% -6.47% 14.51% 12.68% 52.57% 43.47% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3993 03-20 -0.82% -5.23% -6.51% 14.40% 12.43% 51.93% 41.72% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3746 03-19 -2.46% -5.02% -4.42% 4.81% 8.24% 47.87% 45.25% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3571 03-19 -2.46% -5.02% -4.44% 4.73% 8.08% 47.43% 43.94% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4021 03-19 -2.26% -4.51% -3.83% 5.52% 9.01% 46.88% 43.78% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3874 03-19 -2.25% -4.51% -3.86% 5.44% 8.85% 46.46% 42.50% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2564 03-19 -1.82% -3.67% -2.69% 7.06% 10.08% 43.46% 39.46% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2336 03-19 -1.82% -3.69% -2.73% 6.95% 9.87% 42.88% 37.79% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7691 03-201.89%39.11%42.59%63.01%--31.98%76.91%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7524 03-201.84%38.94%42.25%62.21%--31.84%75.24%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0753 03-2011.79%35.47%29.87%42.74%--34.80%107.53%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0557 03-2011.75%35.31%29.56%42.04%--34.67%105.57%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.7602 03-207.59%34.98%46.08%133.64%114.49%31.14%586.30%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.7498 03-207.56%34.86%------31.04%62.59%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.9573 03-209.33%32.67%43.12%90.97%27.54%29.92%95.73%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.9556 03-209.31%32.57%------29.84%29.06%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1372 03-205.39%31.65%33.10%72.28%24.13%21.60%13.72%0.15%查看详情
017744嘉实绿色主题股票发起式A1.5482 03-20-9.46%25.37%15.10%49.80%56.13%18.88%54.82%0.15%查看详情
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    兴银现金添利C

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    低估布局

    景顺长城创业板50ETF联接C

    59.28%

    近1年

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  • 申万菱信基金

    市场震荡，债基当王

    申万菱信安泰惠利纯债C

    7.85%

    近3年

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  • 金元顺安基金

    宏观为舵，能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    38.84%

    近1年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A191.26%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C186.07%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.48%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A49.61%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A94.29%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A48.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A739.92%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C209.02%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C27.68%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C28.37%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C45.52%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C27.66%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C76.04%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C85.49%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.44%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.91%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C45.53%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C72.44%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C38.44%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C182.70%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C270.55%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A276.78%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C243.52%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C282.72%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A102.66%0.08%购买
南方昌元可转债债券C95.48%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A64.03%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.69%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.35%0.05%购买
鹏华丰禄债券58.48%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.14%0.08%购买
易方达增强回报债券A284.86%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.4840%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4810%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4610%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4120%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3880%0.00%购买
英大现金宝A1.3690%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.3570%0.00%购买
平安金管家货币D1.3330%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026113鑫元中证港股通科技指数A鑫元基金指数型-股票26/02/09～26/05/08刘宇涛
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★145.54%
2华宝核心优势混合A★★★★★134.68%
3宝盈转型动力混合A★★★★★134.20%
4华商优势行业混合A★★★★★116.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★176.93%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★171.22%
3华商均衡成长混合A★★★★★168.43%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★157.31%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★154.78%
2易方达瑞享混合E★★★★★154.27%
3易方达远见成长混合★★★★★152.48%
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3永赢科技智选混合6.65%14.79%180.71%
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1东财通信A21.12%31.07%138.36%
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1716都知足吧虽然在这里没赚到钱但是这几天躲过好几錢老哆03-21 18:10:59
105530我为何在基金连跌两周后仍坚守？福尔摩溪03-21 18:10:04
1284128金银回调蓄力，本周加速上攻刚正不阿的钟钰03-21 18:09:59
361[图片]跑赢指数df03-21 18:09:10
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